公司投资与资产情况 - 公司主要投资于高每间可售房收入的豪华酒店和度假村[172] - 截至2024年9月30日公司在7个州等地拥有15家酒店物业共3807间客房[173] - 截至2024年9月30日公司酒店物业共3807间客房其中自有3667间[300] 公司财务交易与注资 - 2024年2月公司和Ashford Inc.批准为OpenKey额外共同注资至多100万美元公司于2024年7月1日注资7.9万美元[180] - 2024年7月2日公司与多方签订合作协议涉及撤回代理活动等多项事务[181] - 公司与多方签订股权协议和贷款协议公司提供无担保贷款[187] - 截至2024年11月6日公司已借出约700万美元用于购买约300万股公司普通股[187] - 2024年7月17日公司出售间接持有75%股权的酒店获1.65亿美元现金并偿还6660万美元抵押贷款[188] - 2024年8月7日公司完成五笔酒店再融资新贷款总额4.07亿美元初始期限两年含三个一年延期选项[189] - 公司持有2025年6月到期的抵押贷款余额约2.93亿美元[191] - 2024年1月3日公司延长佛罗里达州基韦斯特Pier House Resort & Spa抵押贷,贷款余额8000万美元,利率为SOFR+3.60%[270] - 2024年1月29日公司延长美属维尔京群岛圣托马斯丽思卡尔顿酒店抵押贷款,贷款余额4250万美元,利率为SOFR+4.35%[271] - 2024年2月5日公司修改希尔顿拉霍亚托里松酒店抵押贷款,当时余额6660万美元,年利率9.0%[272] - 2024年3月7日公司完成一笔6200万美元无追索权贷款,利率为SOFR+4.75%,4月偿还贝弗利山Cameo酒店3000万美元抵押贷款[273] - 2024年7月17日公司出售希尔顿拉霍亚托里松酒店,售价1.65亿美元,偿还6660万美元抵押贷款[274] 公司协议相关 - 根据合作协议Blackwells Parties需遵守特定限制至2034年7月2日[183] - 2024年7月3日依据协议自愿撤销相关诉讼公司将补偿Blackwells Capital LLC律师费等[184] 公司治理情况 - 2024年10月4日董事会将董事人数从8人增加到9人并任命Jay H. Shah为独立董事[185] 公司营收情况(2024年三季度) - 2024年三季度公司总营收14.84亿美元较2023年同期减少1.14亿美元降幅7.1%[197] - 2024年三季度公司净收入1.26亿美元较2023年同期增长3.46亿美元增幅157.2%[197] - 2024年三季度公司酒店运营费用总计11.37亿美元较2023年同期增加0.27亿美元增幅2.3%[197] - 2024年三季度公司酒店入住率68.50%2023年同期为68.37%[200] - 2024年三季度公司平均每日房价376.20美元2023年同期为379.97美元[200] - 2024年三季度公司每间可用客房收入257.70美元2023年同期为259.78美元[200] - 2024年三季度公司客房收入9.24亿美元2023年同期为10.07亿美元[200] - 2024年三季度公司酒店总收入14.84亿美元2023年同期为15.98亿美元[200] - 2024年第三季度公司净收入为1260万美元2023年同期为净亏损2200万美元[201] - 2024年季度客房收入为9105.3万美元较2023年季度下降830万美元降幅8.3%[201][202] - 2024年季度食品和饮料收入为3480万美元较2023年季度下降380万美元降幅9.7%[204] - 2024年季度其他酒店收入为2120万美元较2023年季度增长66.4万美元增幅3.2%[205] - 2024年季度客房费用为2550万美元较2023年季度下降35.1万美元降幅1.4%[206] - 2024年季度食品和饮料费用为3200万美元较2023年季度下降75.2万美元降幅2.3%[207] - 2024年季度其他运营费用为5130万美元较2023年季度下降140万美元降幅2.7%[208] - 2024年季度管理费用为490万美元较2023年季度下降20.7万美元降幅4.1%[212] - 2024年季度物业税保险及其他费用为1000万美元较2023年季度下降48.6万美元降幅4.6%[213] 公司营收情况(2024年前九个月) - 2024年前九个月与2023年前九个月相比公司净收入从亏损784.2万美元变为盈利169.6万美元增加2480.2万美元增长316.3%[231] - 2024年前九个月房间收入较2023年减少820万美元为3.472亿美元[232] - 2024年前九个月餐饮收入较2023年减少270万美元降幅1.9%为1.359亿美元[234] - 2024年前九个月其他酒店收入较2023年增加410万美元涨幅6.0%为7200万美元[235] - 2024年前九个月房间费用较2023年增加130万美元涨幅1.7%为8130万美元[236] - 2024年前九个月餐饮费用较2023年增加52.5万美元涨幅0.5%为1.094亿美元[237] - 2024年前九个月其他运营费用较2023年减少180万美元降幅1.0%为1.695亿美元[238] - 2024年直接费用占酒店总收入的4.5%2023年为4.3%[239] - 间接费用减少包含多个方面,如激励管理费减少140万美元等[241] - 2024年基础管理费较2023年增加25.2万美元(1.4%)达1790万美元[242] - 2024年财产税、保险等较2023年增加280万美元(9.9%)达3070万美元[243] - 2024年折旧与摊销较2023年增加740万美元(10.9%)达7520万美元[245] - 2024年咨询服务费较2023年减少2.8万美元(0.1%)为2320万美元[246] - 2024年公司一般及行政费用较2023年增加190万美元[249] - 2024年出售希尔顿拉霍亚托里松酒店获约8820万美元收益[250] - 2024年利息费用及折扣和贷款成本摊销较2023年增加1190万美元(17.1%)[252] - 2024年非控制性权益合伙人在合并实体中被分配收入2630万美元[258] 公司股票相关 - 2019年11月13日公司向美国证券交易委员会提交初始注册声明,2020年2月21日生效,计划发行最多2000万股E系列优先股或M系列优先股,以及最多800万股依据股息再投资计划的股票[268] - 公司发行约1640万股E系列优先股,净收益约3.695亿美元,发行约200万股M系列优先股,净收益约4760万美元[268] - 2021年7月12日公司与Virtu签订股权分配协议,截至2024年11月6日已出售约470万股普通股,总收益约2400万美元,支付Virtu约1.0%的销售价格作为佣金[268] - 2024年5月3日董事会批准新的股票回购计划,授权回购价值最高5000万美元的普通股,截至9月30日尚未回购[269] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年9月30日公司持有现金及现金等价物1.687亿美元受限现金4850万美元[266] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司现金及现金等价物分别约为1.687亿美元和8560万美元[276] 公司特定时期净收入与FFO情况 - 2024年9月的三个月净收入为39835美元2023年同期为 - 22611美元[293] - 2024年9月的九个月净收入为41530美元2023年同期为 - 9145美元[293] - 2024年9月的三个月FFO可供普通股股东和OP单位持有者使用的金额为 - 39262美元2023年同期为 - 13607美元[297] - 2024年9月的九个月FFO可供普通股股东和OP单位持有者使用的金额为 - 11433美元2023年同期为19468美元[297] - 2024年9月的三个月调整后的FFO可供普通股股东和OP单位持有者使用的金额为 - 17599美元2023年同期为 - 5378美元[297] - 2024年9月的九个月调整后的FFO可供普通股股东和OP单位持有者使用的金额为20029美元2023年同期为41149美元[297] 公司债务情况 - 2024年9月30日公司总负债约12亿美元其中约11亿美元为可变利率债务[302] - 利率每变动25个基点对2024年9月30日可变利率债务未偿余额的运营结果影响约为每年280万美元[302] - 剩余8630万美元固定利率债务不受利率变化影响[302] 公司风险情况 - 公司主要市场风险为债务工具下借款利率变化及国际业务中的汇率风险[301] - 公司可能会进行套期保值安排来管理利率和汇率波动[301]