2024年前三季度财务数据 - 2024年前三季度营收为543657[9] - 2024年前三季度成本为293935[9] - 2024年前三季度毛利润为249722[9] - 2024年前三季度总运营费用为33238479[9] - 2024年前三季度运营亏损为32988757[9] - 2024年前三季度净亏损为32855151[9] - 2024年前三季度基本和稀释每股净亏损为2.19[9] - 2024年前三季度加权平均普通股股数为14231687[9] - 2024年前三季度综合亏损为32873353[9] - 2024年前三季度综合亏损归属于阿特拉斯锂业公司股东为31163615[9] - 2024年前九个月净亏损32855151美元2023年同期为25600602美元[18] - 2024年前九个月经营活动现金净流出14212264美元2023年同期为净流入2564979美元[18] - 2024年前九个月投资活动现金净流出23559858美元2023年同期为771977美元[18] - 2024年前九个月融资活动现金净流入30291547美元2023年同期为20822531美元[18] - 2024年第三季度净亏损32855151美元相比2023年同期25600602美元增加主要源于多种因素[118] - 2024年前三季度经营活动净现金使用14212264美元2023年同期为提供2564979美元[119] - 2024年前三季度投资活动净现金使用23559858美元2023年同期为771977美元[121] - 2024年前三季度融资活动净现金提供30291547美元较2023年同期增加45%[122] 公司财务相关操作与情况 - 公司对之前发布的2023财年财报进行重述[24] - 公司已实施所有生效的新会计公告[24] - 公司按照美国通用会计准则编制合并财务报表[21] - 公司拥有多个子公司及不同比例的股权权益[21] 公司资产情况 - 2024年9月30日公司固定资产总值为36,566,270美元其中净账面价值为36,563,788美元[26] - 2024年9月30日和2023年12月31日无形资产账面价值分别为388,139美元和45,777美元[28] - 截至2024年9月30日，未归属受限股总公允价值为556,898美元[40] - 截至2023年12月31日，未归属受限股总公允价值为1,550,576美元[41] - 锂加工工厂建设义务相关合同金额为2908010000美元且多数款项在交付时支付[83] 公司债务情况 - 2024年9月30日应付账款和应计负债为5,763,095美元2023年12月31日为4,668,857美元[28] - 2024年9月30日租赁负债为585,135美元加权平均利率为6.5%[30] - 2024年9月30日公司对南阳投资管理私人有限公司等的可转换债务为10,027,449美元[32] - 2023年11月7日公司发行10,000,024美元可转换本票至2024年9月30日无其他买卖[33] - 2024年三季度和前三季度利息费用分别为163,800美元和487,881美元[34] - 2024年9月30日和2023年12月31日衍生负债分别为261,221美元和1,000,060美元[35] - 截至2024年9月30日公司确认89652美元衍生负债若股票激励条件满足将发行152580股普通股2023年12月31日确认513757美元衍生负债与127535股普通股相关[81] - 截至2024年9月30日RTEK国际应付账款/债务为2693816美元费用/付款为2791406美元Jaeger投资应付账款为2005509美元费用为97590美元[94] 公司股权相关情况 - 2023年5月2日，公司子公司以2000万美元现金向LRC出售3%的特许权使用费权益[42] - 公司子公司授予LRC以500万美元购买额外特许权权益的选择权[43] - 2023年1月12日的公开发行共筹集总毛收益4,657,500美元[55] - 2023年2月1日的私募发行总毛收益为400万美元[57] - 2023年公司向Triton Funds, LP出售股票共获得总毛收益1,675,797美元[58] - 2024年3月28日公司向三井物产发行股票获得3000万美元总毛收益[61] - 2024年1月1日至9月30日期间发行429,996份普通股期权 授予日公允价值为13,447,502美元[63] - 2024年1月1日至9月30日期间40,000份普通股期权到期取消[63] - 2023年1月1日至9月30日期间发行80,000份普通股期权 授予日公允价值为446,726美元[63] - 2024年第三和第九个月公司记录基于普通股期权的股票薪酬费用分别为3,389,507美元和10,094,837美元 2023年同期为无和446,726美元[64] - 2023年1月1日至9月30日期间发行27,000份D系列优先股期权 总授予日公允价值为1,735,792美元[68] - 2024年1月1日至9月30日期间公司基于D系列优先股期权的股票薪酬费用为无 2023年同期分别为732,309美元和1,735,792美元[69] - 2023年1月1日至9月30日期间发行的普通股购买权证总授予日公允价值为2,158,116美元[73] - 2024年1月1日至9月30日期间6,667份权证被行使 13,378份权证到期[73] - 2023年1月1日至9月30日期间439,105份权证被行使[73] - 2024年1月1日至9月30日期间授予458,653份受限股票单位 总授予日公允价值为5,025,195美元[79] - 2023年公司与Rowley先生签订可转换票据购买协议总本金1000万美元年利率6.5%Rowley先生通过Jaeger购买1967503美元票据2026年11月到期[89] - 2024年木星黄金授予Marc Fogassa购买210000股普通股的期权价值42000美元[95] - 2024年Marc Fogassa以0.01美元加权平均行使价行使1350000份期权支付13500美元现金[96] - 2024年7月1日木星黄金按0.909美元每股向Marc Fogassa发行475776股普通股作为激励报酬[97] - 2024年阿波罗资源授予Marc Fogassa购买90000股普通股的期权价值134408美元[99] 公司业务运营情况 - 公司在巴西进行矿产勘探业务[20] - 2023年1月19日签订矿物权购买协议后经修订最终仅收购了一块45.77公顷的矿物权[27] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，巴西运营子公司的税收负债余额分别为21,680美元和58,579美元[44] - 2023年4月21日，董事会批准调整普通股数量并修改公司章程相关条款[47 - 48] - 2024年8月模块化锂加工厂进入最后制造阶段[115] - 2024年10月31日Jupiter Gold和Apollo Resources达成合并协议预计12月31日完成[114] - 2024年10月28日公司Neves项目获运营许可[105] - 公司一期锂精矿年产能目标150000吨二期计划翻倍[109] 公司现金及营运情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为22056560美元[18] - 截至2024年9月30日现金及现金等价物22056560美元营运资金16401099美元[124] - 公司相信现金及等价物可满足至少12个月营运和资本支出需求[124]