AvidXchange (AVDX) - 2024 Q3 - Quarterly Report

现金及现金等价物 - 截至2024年9月30日现金及现金等价物为315324美元 截至2023年12月31日为406974美元[4] - 截至2024年9月30日现金等价物中的货币市场共同基金为60510千美元[35] - 截至2023年12月31日现金等价物中的货币市场共同基金为226715千美元[35] 营收数据 - 2024年三季度营收112772千美元2023年为98680千美元 2024年前三季度营收323502千美元2023年为276656千美元[5] - 2024年9月30日软件收入为30664千美元2023年为28919千美元[25] - 2024年9月30日支付收入为80697千美元2023年为68485千美元[25] - 2024年9月30日服务收入为1411千美元2023年为1276千美元[25] - 2024年9月30日总营收为112772千美元2023年为98680千美元[25] - 2024年9月30日营收为112772美元2023年为98680美元增长14.3%[82] - 2024年9月30日前三季度营收为323502美元2023年为276656美元增长16.9%[89] - 2024年总支付量为21,479百万美元,2023年为19,627百万美元,变化率为9.4%[66] - 2024年前三季度总支付量为61,963百万美元,2023年为56,040百万美元,变化率为10.6%[66] - 2024年第三季度交易处理量为20,177,994,2023年为19,175,866,变化率为5.2%[66] - 2024年前三季度交易处理量为59,228,276,2023年为56,253,181,变化率为5.3%[66] - 2024年第三季度交易收益率为5.59,2023年为5.15,变化率为8.5%[66] - 2024年前三季度交易收益率为5.46,2023年为4.92,变化率为11.0%[66] 净收入相关 - 2024年三季度净收入4047千美元2023年为净亏损8091千美元 2024年前三季度净收入3474千美元2023年净亏损42852千美元[5] - 2024年9月30日净收入为4047美元2023年为亏损8091美元[1] - 2024年9月30日运营收入为1255美元2023年为亏损9629美元[1] - 2024年前九个月成本(不含折旧和摊销费用)为90461千美元占收入32.7% 2023年为727千美元占比0.8%[90] - 2024年前九个月其他收入为9104美元占收入2.8% 较2023年增加4390美元[92] - 2024年前九个月所得税费用为675美元占收入0.2% 较2023年增加336美元[93] 每股净收入 - 2024年三季度基本每股净收入0.02美元2023年为每股净亏损0.04美元 2024年前三季度基本每股净收入0.02美元2023年为每股净亏损0.21美元[5] - 2024年9月30日基本每股净收入为0.02美元2023年为亏损0.04美元[1] - 2024年三季度稀释每股净收入0.02美元2023年为每股净亏损0.04美元 2024年前三季度稀释每股净收入0.02美元2023年为每股净亏损0.21美元[5] 各项费用 - 2024年三季度销售和营销费用21102千美元2023年为18735千美元 2024年前三季度为60799千美元2023年为58946千美元[5] - 2024年9月30日销售和营销费用为21102美元较2023年增长12.6%[85] - 2024年销售和营销费用为60799美元占收入18.8% 较2023年增加1853美元[91] - 2024年三季度研发费用25125千美元2023年为24754千美元 2024年前三季度为76037千美元2023年为72616千美元[5] - 2024年9月30日研发费用为25125美元较2023年增长1.5%[85] - 2024年研发费用为76037美元占收入23.5% 较2023年增加3421美元[91] - 2024年三季度总务和管理费用25769千美元2023年为25002千美元 2024年前三季度为72664千美元2023年为75345千美元[5] - 2024年9月30日一般和管理费用为25769美元较2023年增长3.1%[85] - 2024年一般和管理费用为72664美元占收入22.5% 较2023年减少2681美元[91] - 2024年三季度折旧及摊销费用9092千美元2023年为9051千美元 2024年前三季度为27607千美元2023年为26515千美元[5] - 2024年三季度成本营收为1615000美元2023年为1109000美元等[53] - 2024年三季度员工股票购买计划费用为227000美元2023年为186000美元[54] - 2024年三季度网络安全事件净费用为302000美元[55] - 2024年三季度有效税率为9.6% 2023年为 - 1.7%等[56] 不同时期财务数据对比 - 2024年前三季度与2023年前三季度净收入(亏损)对比[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度折旧和摊销费用对比[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度股票补偿数据[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度应收账款变化[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度应付账款变化[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度递延收入变化[8] - 2024年前三季度与2023年前三季度应计费用和其他负债变化[8] - 2024年和2023年不同季度主要服务提供商收入占比[12] - 2024年9月30日与2023年12月31日的津贴余额对比[28] - 2024年9月30日与2023年12月31日剩余履约义务对比[30] - 2024年第三季度末与2023年第三季度末递延合同成本对比[31] - 2024年前三季度末与2023年前三季度末递延合同成本对比[31] - 2024年第三季度销售和营销费用中的合同获取成本与2023年对比[31] - 2024年第三季度收入成本中的合同履行成本与2023年对比[31] - 2024年9月30日与2023年9月30日资本化软件开发成本对比[40] - 2024年9月30日终了的三个月融资性现金流用于融资租赁与2023年同期对比[42] - 2024年9月30日与2023年12月31日长期债务对比[43] - 2024年9月30日与2023年12月31日总资产对比[35] - 2024年9月30日与2023年12月31日总负债对比[35] - 2024年9月30日与2023年12月31日金融部门可销售证券摊销成本对比[37] - 2024年9月30日与2023年12月31日工业部门可销售证券摊销成本对比[37] 公司股票相关 - 2023年12月31日公司股票相关数据[7] - 2024年8月董事会授权回购至多100000000美元普通股已回购3104312股花费25062000美元[47] - 2024年1月1日2021计划下可发行普通股数量自动增加10204201股[48] - 股票期权相关数据如2023年12月31日未行使股票期权数量为8175088等[49] - 2024年9月30日受限股票单位余额为10127567[51] - 2024年10月31日按每股7.16美元发行187544股普通股[57] - 2024年8月董事会授权回购至多1亿美元普通股已回购3104312股花费2510万美元[99][100] - 公司预留52312253股普通股用于未来发行[46] 营收确认与现金收入 - 2024年三季度营收确认含期初余额为 -2120千美元2023年为 -3351千美元[27] - 2024年前三季度营收确认含期初余额为 -8733千美元2023年为 -8264千美元[27] - 2024年三季度现金收入(不含当期确认为营收的金额)为2733千美元2023年为1656千美元[27] - 2024年前三季度现金收入(不含当期确认为营收的金额)为6611千美元2023年为6613千美元[27] 合同负债与应收账款 - 2024年9月30日应收账款净额为56102千美元2023年为46689千美元[26] - 2024年9月30日合同负债为25471千美元2023年为27593千美元[26] 其他财务数据 - 截至2024年9月30日综合资产负债表中支付服务债务为11.543亿美元[101] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司和银行客户在所有信托相关及类似账户中的资金分别约为2190万美元和630万美元[101] - 2024财年前九个月运营现金和为买家持有的资金投资年化利率从2023财年的4.39%升至5.04%[107] - 基于2024财年前九个月平均余额若利率上升100个基点运营现金投资利息收入约变动290万美元买家资金资产利息约变动810万美元[107] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日可变利率债务未偿借款分别为0和6340万美元利率上升100个基点九个月利息费用增加40万美元[107] - 截至2024年9月30日公司持有的市场证券摊销成本为7900万美元货币市场基金总值为6050万美元[105] 公司运营与预期 - 宏观经济影响客户购买决策进而影响公司营收[64] - 公司定期审查财务和业务指标以衡量业绩等[65] - 公司预期总收入将逐年增长[73] - 随着运营效率提升,公司预期营收成本占比将下降[76] - 短期内销售和营销费用将适度增长[77] - 长期来看研发费用占比将下降[78] 公司收入来源相关 - 公司超半数收入来自VCC服务提供商支付交易的交换费且两家供应商收入超总收入10%[110] - 截至2024年9月30日所有买家资金已投资于有息活期存款账户[111]