营收数据 - 2024年前三季度运营收入为8110.2万美元2023年为7431.7万美元[11] - 2024年9月30日止三个月运营收入为2910万美元较2023年同期增长9.7%[157] - 2024年9月30日止九个月运营收入为8110万美元较2023年同期增长9.1%[169] - 2024年9月公司受监管的公用事业营收27450美元 2023年9月为24877美元[130] - 2024年9月公司其他非公用事业营收1751美元 2023年9月为1747美元[130] - 2024年9月公司综合营收29142美元 2023年9月为26570美元[130] - 2024年9月30日止三个月水销售收入较2023年同期增长11.3%[158] - 2024年9月30日止九个月水销售收入较2023年同期增长10.2%[170] - 2024年9月30日止三个月其他公用事业运营收入较2023年同期增长3.8%[159] - 2024年9月30日止九个月其他公用事业运营收入较2023年同期增长6.4%[171] - 2024年9月30日止三个月非公用事业运营收入较2023年同期增长1.7%[172] - 2024年总运营收入为81102千美元2023年为74317千美元[58] - 2024年9月30日受监管的公用事业部门营收占总运营营收的93.6% 2023年9月30日为93.2%[135] 净收入与每股收益 - 2024年前三季度净收入为1654.9万美元2023年为1321.9万美元[11] - 2024年9月结束时净利润为16549美元2023年9月结束时为13219美元[12] - 2024年前三季度基本每股收益为1.61美元2023年为1.33美元[11] - 2024年前三季度稀释每股收益为1.61美元2023年为1.33美元[11] - 2024年9月30日止三个月适用于普通股的净收入较2023年增长34.4%[168] - 普通股净收入增加3.3百万美元即25.2%[180] 资产与负债 - 2024年9月30日资产为79.602亿美元2023年为76.6832亿美元[8] - 2024年9月30日股东权益为23.8314亿美元2023年为23.0397亿美元[8] - 2024年9月30日长期债务净额为17.6886亿美元2023年为17.8307亿美元[8] - 2024年9月30日流动资产为3.4343亿美元2023年为3.0617亿美元[8] - 2024年9月30日流动负债为2.8041亿美元2023年为2.2414亿美元[8] - 2024年9月30日总负债和股东权益为79602万美元2023年为76683.2万美元[9] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日现金及现金等价物为1070.3万美元2023年为250.5万美元[8] - 2024年9月开始时现金及现金等价物为2505000美元2023年为1309000美元[14] - 2024年9月结束时现金及现金等价物为10703000美元2023年为6458000美元[14] - 2024年现金及现金等价物净增加8198000美元2023年为5149000美元[14] - 2024年9月结束时经营活动提供的净现金为30121美元2023年9月结束时为23360美元[12] - 2024年9月结束时投资活动使用的净现金为30313美元2023年9月结束时为48762美元[12] - 2024年9月结束时融资活动提供的净现金为8390美元2023年9月结束时为30551美元[12] 运营成本与费用 - 2024年9月30日止三个月运营费用（不含折旧和所得税）较2023年同期增长4.9%[161] - 2024年9月30日止九个月运营费用（不含折旧和所得税）较2023年同期增长4.9%[173] - 非公用事业运营费用增加0.1百万美元即4.4%[175] - 折旧和摊销费用增加0.3百万美元即3.0%[176] - 联邦和州所得税费用增加0.8百万美元即16.0%[176] - 财产和其他税收增加0.2百万美元即3.8%[177] - 其他收入减少0.7百万美元[178] - 利息费用减少0.4百万美元[179] 公司运营相关 - 公司旗下有多个子公司涉及不同业务[22 - 31] - 公司遵循相关会计准则编制财务报表[32] - 公司运营结果中期数据不一定代表全年或未来结果[34] - 2024年6月12日起部分设施估计使用寿命有相关数据[42] - 2024年与2023年31日多项公用事业设施成本有具体金额[42] - 公司营收主要源于合同服务且有多种营收方式[43] - 不同地区不同类型的水相关营收确认方式[44][45][46] - 固定费用营收基于客户接受服务情况按比例确认[48] - 服务收费依据公司有权收款时确认营收[49] - 特定水分配系统改进相关的DSIC营收计算方式[50] - 临时费率营收计算为费率的百分比增加[51] - 应收账款相关条款及信用损失准备情况[52] - 非关税合同营收有多种来源及确认方式[53][54][55][56] 股票相关 - 2024年9月30日和2023年9月30日A类股票授权股数为15000000股[19] - 2024年9月30日和2023年9月30日B类股票授权股数为1040000股已发行881452股[19] - 2023年5月23日公司出售695650股A类股票，净收益约3300万美元[117] - 2023年6月16日承销商行使超额配售选择权，公司净收益约320万美元[117] - 2024年9月30日和2023年12月31日的每股权益分别为23.15美元和23.00美元[116] - 2024年第三季度三个月和九个月的限制性股票奖励补偿费用分别约为46700美元和172000美元203年同期约为69000美元和185000美元[83] - 截至2024年9月30日2015计划下未确认的非受限股票奖励相关费用为110000美元将在0.60年确认[85] 其他财务数据 - 2024年9月30日合同资产 - 关税为3446千美元2023年12月为3043千美元[60] - 2024年递延收入 - 关税为1395千美元2023年为1300千美元[60] - 2024年递延收入 - 非关税为587千美元2023年为539千美元[60] - 2024年9月30日客户应收账款 - 水为6612千美元2023年12月31日为6573千美元[66] - 2024年9月30日客户应收账款 - 废水为696千美元2023年12月31日为644千美元[66] - 2024年9月30日客户应收账款 - SLP计划为416千美元2023年12月31日为409千美元[66] - 2024年9月30日结算协议应收账款 - 短期为2526千美元2023年12月31日为2747千美元[66] - 2024年9月30日开发商应收账款为92千美元2023年12月31日为2089千美元[66] - 2024年9月30日杂项应收账款为245千美元2023年12月31日为696千美元[66] - 2024年9月30日对CoBank投资为6425000美元2023年12月为5882000美元[90] - 2024年9月30日长期结算协议应收款为02023年12月为2496000美元[90] - 2024年9月30日其他递延资产为110000美元2023年12月为126000美元[90] - 2024年9月30日监管资产总计14873000美元2023年12月为7289000美元[98] - 递延结算退款约1000万美元分四次支付每次约250万美元最后一笔2025年7月前支付[101] - 由于公司税率从34%降至21%，净递延所得税负债减少2430万美元[102] - 2024年和2023年不同时间段DSIC收入情况[112] - 2024年9月30日和2023年9月30日的监管负债情况[104] 税务与罚金 - 2023全年公司就2022企业所得税申报相关立场产生约12000美元罚金和利息2024年前九个月约13000美元[77] - 2024年9月公司受监管的公用事业所得税2147美元 2023年9月为1929美元[130] 客户服务相关 - 截至2024年9月30日Artesian Water约服务97000名客户Artesian Water Maryland约2700名Artesian Water Pennsylvania约40名[86] - 截至2024年9月30日Artesian Wastewater和TESI共服务约8500名客户包括一个大型工业客户[87] - 2024年9月30日特拉华州计量水用户数较2023年9月30日增加约1.5% 马里兰州增加约2.4% 宾夕法尼亚州保持不变[139] - 2024年9月30日特拉华州废水用户数较2023年9月30日增加约6.4%[141] 资本支出与融资活动 - 2024年前九个月资本支出30.9百万美元2023年同期为48.8百万美元[184] - 2024年前九个月融资活动现金流8.4百万美元2023年同期为30.6百万美元[185] - 公司有多项信贷额度及债务相关的现金需求[188] 股息相关 - 2024年前三季度现金股息为每股0.8807美元2023年为0.8464美元[11] - 2024年股息支付为9065美元[12]