2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度GAAP净亏损7.67亿美元运营活动提供现金3100万美元[3][4] - 2024年第三季度调整后EBITDA为10.55亿美元自由现金流为8.15亿美元较上年同期分别增长6800万美元和4.6亿美元[4] - 2024年第三季度净亏损7.67亿美元较2023年第三季度低11亿美元[24] - 得克萨斯州2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为5.84亿美元较2023年第三季度高3200万美元[25] - 东部2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为1.64亿美元较2023年第三季度低700万美元[26] - 西部/服务/其他2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为5000万美元较2023年第三季度高2500万美元[26] - Vivint智能家居2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为2.57亿美元较2023年第三季度高1800万美元[27] - 2024年第三季度得克萨斯州净亏损10.56亿美元东部盈利8800万美元西部服务及其它盈利1.48亿美元等[46] - 2024年第三季度得克萨斯州调整后息税折旧摊销前利润为5.84亿美元东部为1.64亿美元西部服务及其它为6300万美元等[46] - 2024年第三季度公司总营收为72.23亿美元[47] - 2024年第三季度公司总成本为67.06亿美元[48] - 2024年第三季度公司总毛利为1.65亿美元[48] - 2024年第三季度公司调整后息税折旧摊销前利润为10.55亿美元[48] - 2024年9月30日净亏损7.84亿美元 每股基本收益 -3.79美元 稀释后每股收益 -3.79美元[52] - 2024年9月30日调整后净收入3.93亿美元 调整后每股收益1.90美元[52] - 2024年三季度调整后净收入为3.93亿美元[63] - 2024年三季度自由现金流（FCFbG）为8.15亿美元[63] 2024年全年及2025年财务指引 - 2024年调整后EBITDA指引从33 - 35.5亿美元提高到36.55 - 38.05亿美元[9] - 2024年调整后净收入和调整后每股收益指引分别为12.35 - 13.85亿美元和5.95 - 6.75美元[10] - 2025年调整后EBITDA指引为37.25 - 39.75亿美元调整后净收入为13.3 - 15.3亿美元调整后每股收益为6.75 - 7.75美元自由现金流为19.75 - 22.25亿美元[15] - 2024年原始净收入指引为7.5亿 - 10亿美元2024年提高后的净收入指引为9.25亿 - 10.75亿美元2025年净收入指引为10.25亿 - 12.25亿美元[69] - 2024年原始调整后每股收益指引为5 - 6.3美元2024年提高后的调整后每股收益指引为5.95 - 6.75美元2025年调整后每股收益指引为6.75 - 7.75美元[69] - 2024年原始调整后净收入指引为10.4亿 - 12.9亿美元2024年提高后的调整后净收入指引为12.35亿 - 13.85亿美元2025年调整后净收入指引为13.3亿 - 15.3亿美元[73] - 2024年调整后经营活动提供的现金（原始指引）为18.25亿 - 20.75亿美元2024年调整后经营活动提供的现金（提高后指引）为19.75亿 - 21.25亿美元2025年调整后经营活动提供的现金指引为20.85亿 - 23.35亿美元[73] - 2024年自由现金流（原始指引）为18.25亿 - 20.75亿美元2024年自由现金流（提高后指引）为19.75亿 - 21.25亿美元205年自由现金流指引为19.75亿 - 22.25亿美元[73] 2024年及2023年部分时段财务数据对比 - 2024年前三季度营收213.11亿美元2023年同期为220.16亿美元[38] - 2024年三季度净亏损7.67亿美元2023年同期净利润3.43亿美元[40] - 2024年9月30日现金及现金等价物11.04亿美元2023年12月31日为5.41亿美元[42] - 2024年9月30日总资产237.24亿美元2023年12月31日为260.38亿美元[42] - 2024年9月30日总负债212.04亿美元2023年12月31日为231.32亿美元[43] - 2024年9月30日普通股发行2.64亿股2023年12月31日为2.67亿股[44] - 2024年9月30日留存收益9.77亿美元2023年12月31日为8.2亿美元[44] - 2024年9月30日库存股成本21.5亿美元2023年12月31日为18.92亿美元[44] - 2024年9月30日股东权益总计25.2亿美元2023年12月31日为29.06亿美元[44] - 2024年前三季度净收入为4.82亿美元2023年同期为亏损6.84亿美元[45] - 2024年前三季度经营活动提供的现金为13.54亿美元2023年同期为使用4.62亿美元[45] - 2024年前三季度投资活动提供的现金为1.63亿美元2023年同期为使用26.31亿美元[45] - 2024年前三季度融资活动使用的现金为10.41亿美元2023年同期为提供15.9亿美元[45] - 2024年前三季度德州净收入2.59亿美元东净收入11.16亿美元服务/其他净收入0.9亿美元Vivint智能家居净亏损0.51亿美元公司/消除净亏损9.32亿美元总计净收入4.82亿美元[54] - 2024年前三季度德州调整后息税折旧摊销前利润12.55亿美元东7.24亿美元服务/其他2.08亿美元Vivint智能家居7.29亿美元公司/消除亏损0.29亿美元总计28.87亿美元[54] - 2024年前三季度德州调整后每股收益5.15美元[54] - 2024年前三季度总营收213.04亿美元成本153.71亿美元经济毛利率59.33亿美元[55] - 2024年前三季度运营和维护及其他运营成本14.39亿美元销售一般和管理成本16.37亿美元其他成本净亏损0.3亿美元[55] - 2023年前三季度总净收入亏损6.84亿美元[58] - 2023年前三季度德州调整后息税折旧摊销前利润13.1亿美元东5.62亿美元服务/其他0.68亿美元Vivint智能家居5.35亿美元公司/消除亏损0.17亿美元总计24.58亿美元[58] - 2023年前三季度总营收219.44亿美元成本166.53亿美元经济毛利率52.91亿美元[59] - 2023年前三季度运营和维护及其他运营成本14.24亿美元销售营销一般和管理成本14.37亿美元其他成本净亏损0.28亿美元[59] - 2024年9月30日营收为220.16亿美元[61] - 2024年9月30日净亏损6.84亿美元[61] - 2024年前三季度调整后净收入为10.66亿美元[65] - 2024年前三季度自由现金流（FCFbG）为14.38亿美元[65] - 2023年前三季度调整后净收入为8.49亿美元[65] - 2024年调整后经营活动提供的现金为15.23亿美元[67] 2024 - 2025年资本分配计划 - 2024年将股票回购计划增加到9.25亿美元[12] - 2025年资本分配计划包括13亿美元股票回购年度普通股股息增加8%至每股1.76美元[16] - 2024年长期债务和融资租赁还款为9.6亿美元[67] - 2024年向优先股和普通股股东支付的股息为3.22亿美元[67] - 2024年股票回购活动支付为3.16亿美元[67] - 2024年债务清偿成本支付为2.58亿美元[67] 其他业务合作与发展 - 与Renew Home和Google Cloud合作开发高达1GW的虚拟电厂平台[20] - 德克萨斯能源基金选择NRG的415MW新建T.H. Wharton调峰设施进入下一阶段尽职调查[21] 财报相关会议及前瞻性陈述说明 - 公司2024年11月8日上午9点将召开电话会议讨论财报结果[30] - 公司调整后息税折旧摊销前利润现金运营活动等指引为2024年11月8日的估计且无更新意向[34] - 实际结果可能与前瞻性陈述有重大差异[33] - 多种因素可能导致公司实际结果与预期不同[33] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用多种非GAAP指标衡量财务表现如调整后EBITDA调整后净收入等[76][77][78][79][80] - 调整后每股收益定义为调整后净收入除以平均基本普通股[78] - 调整后经营活动提供/（使用）的现金有特定定义[79] - 增长投资前自由现金流有特定定义[80] - 管理层认为非GAAP财务指标有助于评估公司运营业绩和增长等[81]