营收数据 - 2024年前三季度产品净收入为19737.7万美元2023年同期为16220.9万美元[13] - 2024年前三季度其他收入为783.7万美元2023年同期为1447.9万美元[13] - 2024年前三季度总营收为20521.4万美元2023年同期为17668.8万美元[13] - 2024年前三季度净收入为2025.9万美元2023年同期净亏损660.8万美元[13] - 2024年前三季度基本每股净收入为0.15美元2023年同期为每股净亏损0.05美元[13] - 2024年前三季度稀释每股净收入为0.15美元2023年同期为每股净亏损0.05美元[13] - 2024年前三季度综合净收入为2288.1万美元2023年同期综合净亏损712.9万美元[15] - 2024年前三季度加权平均股数为13074.6万股用于计算每股净收入（亏损）[13] - 2024年前三季度稀释加权平均股数为13364.4万股用于计算每股净收入（亏损）[13] - 2024年前三季度净收入为20259美元2023年前三季度净亏损为6608美元[21] - HEPLISAV - B产品在2024年第三季度和前九个月的净收入分别为7930万美元和1.974亿美元[115] - HEPLISAV - B产品在2024年三季度和前九个月的营收分别增加1700万美元和3520万美元[132] - 产品营收增加部分约1340万美元和2600万美元源于市场份额提升带来的销量增长[133] - 产品营收增加部分约360万美元和920万美元源于净销售价格的增长[133] - 2024年三季度和前九个月其他营收分别减少591.1万美元和664.2万美元[132] 成本与费用 - 2024年前三季度运营支出为20770.4万美元2023年同期为20522.5万美元[13] - 2024年前三季度股票补偿费用为39615美元2023年前三季度为31283美元[21] - 2024年三季度和前三季度股票薪酬支出分别为13083千美元和39615千美元[104] - 2024年三季度和前三季度所得税拨备分别约为220万美元和300万美元[105] - 2024年9月30日原材料库存为34036千美元较2023年12月31日的27256千美元增加[38] - 2024年9月30日库存总计62402千美元较2023年12月31日的53290千美元增加[38] - 2024年9月30日的经营租赁费用为1437千美元[43] - 2024年三季度和前九个月销售、一般和管理费用分别增加500.8万美元和1712.1万美元[144] - 2024年三季度和前九个月研发费用分别增加28.7万美元和211.4万美元[139] - 带状疱疹项目成本在2024年三季度和前九个月均增加[140] - 百白破项目成本在2024年三季度和前九个月均减少[140] - 鼠疫项目成本在2024年三季度和前九个月均减少[140] - 2024年9月30日经营租赁负债总计31030千美元[44] - 2024年三季度和前九个月可转换票据利息费用分别为1699000美元和1691000美元[76] - 2024年11月董事会授权2亿美元的股票回购计划[108] - 2024年前三季度未记录坏账费用2023年前三季度记录1230万美元坏账费用[146] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动提供的净现金为13501美元2023年前三季度为86797美元[21] - 2024年前三季度投资活动使用的净现金为41401美元2023年前三季度为133686美元[21] - 2024年前三季度融资活动使用的净现金为3142美元2023年前三季度为390美元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物和受限现金减少30944美元2023年前三季度减少47434美元[21] - 2024年9月30日现金及现金等价物和受限现金为119612美元2023年9月30日为154777美元[21] - 2024年前三季度现金支付所得税为4577美元2023年前三季度为1413美元[21] - 2024年前三季度现金支付利息为2819美元2023年前三季度为2819美元[21] - 2024年前三季度运营产生1350万美元现金2023年同期为8680万美元[154] - 2024年前三季度投资活动净现金使用4140万美元2023年同期为1.337亿美元[155] - 2024年前三季度融资活动净现金使用310万美元2023年同期为40万美元[156] - 2024年9月30日公司有7.64亿美元现金及现金等价物和有价证券[150] 公司业务与产品 - 公司为生物制药公司主要开发和商业化创新疫苗[22] - 旗下HEPLISAV - B已在美国、欧盟和英国获批用于预防18岁及以上成年人感染乙肝病毒2022年5月开始在德国商业发货[22] - 有利用CpG 1018®佐剂开发的带状疱疹疫苗和鼠疫疫苗候选项目[22] - HEPLISAV - B在美国的三季度（截至2024年9月30日）销售额为79345千美元2023年同期为62318千美元[80] - 公司最大客户在2024年三季度（截至9月30日）占HEPLISAV - B净产品总收入的31% 2023年同期为27%[82] - 2024年剩余时间与CpG 1018佐剂相关的收入预计极少甚至没有[124] - HEPLISAV - B产品收入可能会继续受季节变化影响第四季度收入通常低于第三季度[128] 财务资产与负债 - 2024年9月30日货币市场基金为100160千美元美国国债为170325千美元美国政府机构证券为167859千美元公司债务证券为306476千美元[32] - 2023年12月31日货币市场基金为131635千美元美国国债为74237千美元美国政府机构证券为216688千美元公司债务证券为308552千美元[32] - 2024年9月30日现金及现金等价物为119332千美元受限现金为280千美元[34] - 2023年12月31日现金及现金等价物为150279千美元受限现金为277千美元[34] - 截至2024年9月30日投资组合价值为644660美元[36] - 截至2024年9月30日可转换优先票据本金总额为2.255亿美元[51] - 截至2024年9月30日与CEPI协议相关的预付款剩余6030万美元[58] - 2024年9月30日的转租收入为220万美元[41] - 2024年3月7日因第三方转租终止确认净损失约350万美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日HEPLISAV - B供应的不可取消采购承诺分别为3400万美元和4340万美元[47] - 与Clover相关的合同资产为7130万美元（2024年9月30日和2023年12月31日）[61] - Clover相关的预付款为6030万美元（2024年9月30日）[62] - 2023年对Bio E记录了1230万美元的坏账准备[64] - 与美国国防部协议2023年三季度和九季度分别确认收入720万美元和1450万美元[65] - 2021年5月发行2.255亿美元可转换票据 净收益2.198亿美元[66] - 可转换票据年利率2.5% 2026年5月15日到期[67] - 可转换票据发行成本2720万美元[77] - 与可转换票据相关的上限期权初始执行价和上限价分别为每股10.47美元和15.80美元[77] - 上限期权成本2720万美元作为股东权益的减项[79] - 根据CEPI协议截至2024年9月30日已收到约1.75亿美元预付款其中6730万美元已偿还4740万美元已被免除[117] - 截至2024年9月30日与Clover相关的约7130万美元未来应收款被列为其他资产（长期）[121] 股权相关 - 截至2024年9月30日公司有131344804股普通股流通[90] - 截至2024年9月30日公司在ATM协议下还有1.2亿美元额度[91] - 截至2024年9月30日在修正后的2018年股权激励计划下有14308992股普通股预留用于发行[94] - 截至2023年12月31日股票期权余额为10120千股[95] - 2024年9月30日股票期权余额为11127千股[95] - 2024年9月30日可行权股票期权为8268千股[95] - 2023年12月31日限制性股票单位数量为4445千股[97] - 2024年9月30日限制性股票单位数量为5512千股[97] - 2024年9月30日未归属市场业绩股票单位为1115千股[98] - 2024年9月30日基于业绩的期权约有36000股尚未行使[99] 会计与控制 - 截至2024年9月30日的九个月内关键会计政策无重大变化[130] - 截至2024年9月30日的九个月内 公司市场风险披露无重大变化[159] - 公司披露控制和程序有效且在合理保证水平运行[160] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无变化[161] 法律事务 - 公司目前未意识到涉及自身的重大法律诉讼[163]