公司投资情况 - 自2012年成立至2024年9月30日，公司在债务和股权投资方面的总本金约为85.1亿美元[166] - 2024年前三季度新投资承诺数量（新投资组合公司）为15个2023年同期为8个[188] - 2024年前三季度新投资承诺总额（新投资组合公司）为157.34百万美元2023年同期为49.12百万美元[188] - 2024年前三季度新投资承诺平均金额（新投资组合公司）为10.49百万美元2023年同期为6.14百万美元[188] - 2024年前三季度新投资承诺数量（现有投资组合公司）为19个2023年同期为5个[188] - 2024年前三季度新投资承诺总额（现有投资组合公司）为219.48百万美元2023年同期为119.28百万美元[188] - 2024年前三季度新债务投资承诺加权平均收益率为9.9%2023年同期为11.6%[188] - 2024年9月30日投资组合中的公司数量为167家2023年12月31日为144家[180] - 2024年9月30日1级投资占总投资0.6%公允价值1981万美元2023年12月31日占1.4%公允价值4681万美元[184] - 2024年9月30日2级投资占总投资89.9%公允价值309594万美元2023年12月31日占88.2%公允价值301462万美元[184] 公司营收与费用 - 公司主要通过持有投资的利息收入产生营收，也会通过各种贷款发起和其他费用、直接股权投资的股息以及投资销售的资本收益产生收入[170] - 2024年前三季度总投资收入为330.57百万美元2023年同期为339.54百万美元[190] - 2024年前三季度利息收入从2023年同期的310.83百万美元降至291.89百万美元[193] - 2024年前三季度PIK收入从2023年同期的25.83百万美元升至34.54百万美元[193] - 公司的主要运营费用包括向投资顾问支付管理费和激励费、法律和专业费用、利息和其他债务费用以及其他运营和管理费用[173] - 2024年前三季度净费用为130.76百万美元2023年同期为150.95百万美元[190] - 2024年前三季度净投资收入（税后）为196.00百万美元2023年同期为185.44百万美元[190] - 2024年前三季度利息和其他债务费用从2023年同期的83.21百万美元升至86.02百万美元[193] - 2024年前三季度激励费用从2023年同期的36.38百万美元降至10.88百万美元[193] - 2024年前三季度管理费用为26.45百万美元2023年同期为26.76百万美元[194] - 2024年前三季度总费用为130.76百万美元2023年同期为152.94百万美元[194] 公司债务情况 - 公司的高级担保循环信贷协议、2025年票据、2026年票据和2027年票据允许公司借贷并利用投资组合杠杆，目标是提高收益率[176] - 截至2024年9月30日，公司第一留置权/高级担保债务的摊销成本为32.7304亿美元，公允价值为31.533亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司第一留置权/最后出款的统一贷款的摊销成本为1.6612亿美元，公允价值为1.633亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司第二留置权/高级担保债务的摊销成本为0.5566亿美元，公允价值为0.4289亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司无担保债务的摊销成本为0.3877亿美元，公允价值为0.1631亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司优先股的摊销成本为0.3541亿美元，公允价值为0.3015亿美元[177] - 截至2024年9月30日，公司普通股的摊销成本为0.6948亿美元，公允价值为0.3579亿美元[177] - 2025年票据总计3.6亿美元[209] - 2026年票据5亿美元[209] - 2027年票据4亿美元[209] - 循环信贷融通额为16.95亿美元[209] - 循环信贷融通未承诺的手风琴功能可使借款能力提升至25.425亿美元[210] - 2020年2月10日完成3.6亿美元2025年到期的3.75%无担保债券发行[213] - 2020年11月24日完成5亿美元2026年到期的2.875%无担保债券发行[214] - 2024年3月11日完成4亿美元2027年到期的6.375%无担保债券发行[215] - 2024年9月30日未提供资金的承诺总额为5.7539亿美元[217] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日固定利率计息的债务投资分别约为0.6%和0.1%[225] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日浮动利率计息的债务投资分别约为99.4%和99.9%[225] 公司财务指标 - 截至2024年9月30日按摊余成本和公允价值计量的投资组合加权平均收益率分别为10.9%和13.3% 2023年12月31日为11.8%和13.2%[179] - 2024年9月30日债务和收益性投资按摊余成本加权平均收益率为11.8%按公允价值为13.9%[180] - 2024年9月30日加权平均杠杆率为6.3倍2023年12月31日为6.1倍[180] - 2024年9月30日加权平均利息覆盖率为1.7倍2023年12月31日为1.5倍[180] - 2024年9月30日投资组合公司的中位数EBITDA为6249万美元2023年12月31日为5398万美元[180] - 2024年前三季度净实现与未实现收益（亏损）为 -170.64百万美元2023年同期为 -39.50百万美元[190] - 2024年前三季度净实现损失为133.46百万美元[195] - 2024年前三季度未实现增值（折旧）净变动为 -36.52百万美元[197] - 2023年9月30日止九个月净投资未实现增值（折旧）变动为467百万美元[202] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司基于高级证券未偿还总额的资产覆盖率分别为183%和187%[203] 公司股票相关 - 2023年3月9日完成后续发行发行650万股普通股每股15.09美元净收益9758万美元[204] - 2021年11月批准股票回购计划2023年8月17日到期[205] - 有自愿股息再投资计划股东可选择退出[206] - 2024年11月7日董事会宣布每股0.45美元的季度分红[223] 公司其他情况 - 公司可能参与投资承诺和表外金融工具[216] - 公司在衍生品使用方面受相关规则限制[218] - 利率基点变化对净收入影响的相关数据[226]