Ring Energy(REI) - 2024 Q3 - Quarterly Results
REIRing Energy(REI)2024-11-08 05:04

2024年第三季度生产与销售情况 - 2024年第三季度日产油当量20108桶其中石油占66%超出指引上限[2] - 2024年第三季度石油日销量13204桶处于指引范围内[2] - 2024年9月石油平均日销售体积为13204桶/日,2023年同期为12028桶/日[41] - 2024年9月天然气平均日销售体积为18533千立方英尺/日,2023年同期为17034千立方英尺/日[41] - 2024年9月天然气液体平均日销售体积为3815桶/日,2023年同期为2643桶/日[41] 2024年各季度财务指标 - 2024年第三季度净收入3390万美元稀释后每股0.17美元调整后净收入1340万美元稀释后每股0.07美元[2] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润5400万美元[2] - 2024年第三季度调整后自由现金流190万美元[2] - 2024年第四季度约有60万桶石油和5亿立方英尺天然气进行套期保值[15] - 2024年第四季度销售总量指引为12950 - 13550桶/日和19200 - 20000桶油当量/日[28] - 2024年第四季度目标资本支出为3300万 - 4100万美元[29] - 2024年第四季度运营费用为每桶油当量10.75 - 11.25美元[30] - 2024年全年运营费用为每桶油当量10.70 - 11.00美元[30] - 2024年全年资本支出预期为1.47亿 - 1.55亿美元[25] - 2024年全年石油销售总量指引调整为13250 - 13450桶/日[27] 2024年9月30日与2023年12月31日资产负债对比 - 2024年9月30日现金及现金等价物为0美元2023年12月31日为296384美元[43] - 2024年9月30日应收账款为36394451美元2023年12月31日为38965002美元[43] - 2024年9月30日联合权益账单应收账款净额为1343801美元2023年12月31日为2422274美元[43] - 2024年9月30日衍生资产为8375984美元2023年12月31日为6215374美元[43] - 2024年9月30日存货为4627980美元2023年12月31日为6136935美元[43] - 2024年9月30日预付费用及其他资产为2076896美元2023年12月31日为1874850美元[43] - 2024年9月30日应付账款为90143131美元2023年12月31日为104064124美元[43] - 2024年9月30日所得税负债为257704美元2023年12月31日为0美元[43] - 2024年9月30日融资租约负债为879598美元2023年12月31日为956254美元[43] - 2024年9月30日经营租约负债为633132美元2023年12月31日为568176美元[43] 2024年不同时段净收入与每股收益 - 净收入方面,2024年9月30日止九个月为61812795美元,2023年同期为53968162美元[40] - 基本每股收益方面,2024年9月30日止九个月为0.31美元,2023年同期为0.29美元[40] - 稀释每股收益方面,2024年9月30日止九个月为0.31美元,2023年同期为0.28美元[40] - 2024年9月30日止九个月净收入为6181.2795万美元[45] - 2024年6月30日止三个月净收入为2241.8994万美元[45] - 2023年9月30日止九个月净收入为5396.8162万美元[45] - 2023年9月30日止三个月净亏损为753.9222万美元[45] 2024年9月30日现金流情况 - 2024年9月30日止九个月运营活动提供的净现金为1.47144031亿美元[45] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为1.13166061亿美元[45] - 2024年9月30日止九个月融资活动提供(使用)的净现金为 -3427.4354万美元[45] - 2024年9月30日现金余额为0美元[45] - 2024年9月30日净现金运营活动提供金额为51336932美元[62] - 2024年9月30日调整后自由现金流为1936111美元[58] - 2024年9月30日调整后运营现金流为44561192美元[62] 2024年9月30日金融衍生工具相关 - 2024年9月30日公司有多种金融商品衍生工具合约[47] - 2024年9月30日公司有不同类型的石油衍生工具合约套期保值量及价格[47] - NYMEX Swaps 2024年Q4套期保值量为431800 MMBtu [48] - NYMEX Swaps 2024年Q4加权平均掉期价格为4.44美元[48] - 双向领口2024年Q4套期保值量为18300 MMBtu [48] - 双向领口2024年Q4加权平均看跌价格为3.00美元[48] - 阿格斯基差掉期2024年Q4套期保值量为244000 Bbl [48] - 阿格斯基差掉期2024年Q4加权平均差价为1.15美元[48] 2024年9月30日各项费用情况 - 2024年9月30日一般及行政费用为6421567美元[64] - 2024年9月30日租赁运营费用(包括修井)为20315282美元2023年同期为19309017美元[72] - 2024年9月30日一般及行政费用(不包括股份补偿)为6389480美元2023年同期为5635756美元[72] - 2024年9月30日净利息费用(不包括递延摊销)为9383658美元2023年同期为9579586美元[72] - 2024年9月30日运营租赁费用为175091美元2023年同期为175090美元[72] - 2024年9月30日石油和天然气生产税为4203851美元2023年同期为3627264美元[72] - 2024年9月30日从价税为2164562美元2023年同期为1337276美元[72] - 2024年9月30日采集运输和加工成本为102420美元2023年同期为107629美元[72] - 2024年9月30日每桶油当量的综合现金运营成本为23.10美元2023年同期为23.44美元[72] - 2024年9月30日每桶油当量的现金运营利润率为25.14美元[74] 2024年9月30日其他财务指标 - 2024年9月30日调整后EBITDA利润率分别为61%、67%、63%、64%、65%[54] - 2024年9月30日调整后EBITDA为54010932美元[55] - 2024年9月30日综合息税折旧摊销前利润为53410472美元[70] - 2024年9月30日杠杆率为1.59[70] 2024年公司运营相关定义 - 公司定义调整后自由现金流为净现金运营活动提供减去运营资产和负债变化等[57] - 公司定义调整后运营现金流为净现金运营活动提供减去运营资产和负债变化[61] - 公司定义综合息税折旧摊销前利润的计算方式[67] 2024年公司资产出售与债务情况 - 2024年第三季度以550万美元出售非核心资产估值约为未来12个月现金流的5.6倍[2] - 截至2024年9月30日公司未偿还借款3.92亿美元本季度偿还1500万美元[2] - 2024年9月30日总流动性为2.08亿美元较6月30日增长7%[19] - 公司目标是进一步减少债务[19]