股息相关 - 2024年11月4日公司联合首席执行官宣布2024年第四季度每股季度基本股息为0.36美元[313] - 2023年各季度每股分红金额及总额，2024年前9个月每股分红1.11美元总额59473美元，2024年第四季度每股分红0.36美元[365] 票据发行与相关情况 - 2024年10月3日公司发行并出售总额为172500美元的2029年票据[313] - 2029年票据年利率为7.50%于每年3月30日、6月30日、9月30日和12月30日按季支付[314] - 2029年票据将于2029年12月30日到期[314] 债务购买与销售情况 - 2024年第三季度高级担保第一留置权债务购买额为91286美元[319] - 2024年第三季度无担保债务购买额为0美元[319] - 2024年第三季度股权购买额为1183美元[319] - 2024年第三季度销售和本金偿还额为153580美元[319] - 2024年第三季度净投资组合活动为 - 61111美元[319] - 2023年全年净投资组合活动为49937美元[319] 投资组合公司相关数据 - 2024年9月30日投资组合公司数量为103家平均年度EBITDA为5180万美元中位数年度EBITDA为3280万美元[320] - 2023年12月31日投资组合公司数量为111家平均年度EBITDA为6170万美元中位数年度EBITDA为3370万美元[322] 投资组合构成比例 - 2024年9月30日按公允价值计算投资组合中服务业商业占比15.5%[325] - 2023年12月31日按公允价值计算投资组合中服务业商业占比15.3%[325] 投资评级相关 - 2024年9月30日按1 - 5投资评级规模投资组合中评级为1的投资公允价值10,429美元占比0.6%[329] - 2023年12月31日按1 - 5投资评级规模投资组合中评级为1的投资公允价值98,255美元占比5.3%[329] 未动用承诺金额 - 2024年9月30日和2023年12月31日未动用承诺金额分别为71,113美元和47,349美元[325] - 2024年10月30日未动用承诺金额为69,980美元[325] 投资组合价值相关 - 截至2024年10月30日投资组合价值1767028美元 占比100% 其中高级有担保优先留置权债务占85.4%[331] 不同时期投资收入对比 - 2024年9月30日结束的三个月投资收入59627美元 2023年同期为67540美元[333] - 2024年9月30日结束的九个月投资收入194538美元 2023年同期为191011美元[343] 不同时期运营费用和所得税对比 - 2024年9月30日结束的三个月运营费用和所得税38009美元 2023年同期为37550美元[335] - 2024年9月30日结束的九个月运营费用和所得税117364美元 2023年同期为107747美元[344] 不同时期净投资收入对比 - 2024年9月30日结束的三个月净投资收入21618美元 2023年同期为29990美元[337] - 2024年9月30日结束的九个月净投资收入77174美元 2023年同期为83264美元[347] 不同时期投资和外汇净实现收益对比 - 2024年9月30日结束的三个月投资和外汇净实现收益3938美元 2023年同期为 - 8123美元[338] 不同时期投资未实现（折旧）增值净变化对比 - 2024年9月30日结束的三个月投资未实现（折旧）增值净变化 - 25935美元 2023年同期为25606美元[340] 资产覆盖率 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日资产覆盖率分别为1.78和1.81[354] 股票回购相关 - 2021年9月15日董事会批准上市后可回购不超过5000万美元普通股，2022年6月24日增加至6000万美元[358] - 2024年前9个月按10b5 - 1交易计划回购824750股总价9344美元，均价11.33美元/股[360] - 2024年10月1日 - 30日按10b5 - 1交易计划回购73943股总价881美元，均价11.92美元/股[361] - 2022年8月 - 2024年10月30日按10b5 - 1交易计划回购3672497股总价37187美元，均价10.13美元/股[361] 信贷融通相关 - 截至2024年9月30日和10月30日JPM信贷融通下未偿还借款450000美元未筹本金112500美元[367] - 截至2024年9月30日和10月30日瑞银融通下未偿还借款100000美元未筹本金50000美元[369] - 截至2024年9月30日和10月30日2026年票据未偿还本金125000美元无未筹本金[370] 贷款相关 - 2024年9月24日公司全额偿还2021年定期贷款所有本金和利息[371] - 2021年4月14日与以色列机构投资者签订2021年定期贷款[392] - 2022年4月27日与以色列机构投资者签订2022年定期贷款[392] - 2023年2月28日与Mishmeret信托有限公司签订信托契约并发行A系列票据[393] 投资利率相关 - 截至2024年9月30日81.2%的投资为可变利率[399] - 约6.0%的投资为固定利率[401] - 不同贷款和票据有各自的利率计算方式[400] - 利率变化对净利息收入有不同影响[401] 风险与展望 - 美国和全球通胀有持续高位迹象[403] - 公司可能面临投资组合估值风险[402] - 公司可能寻求进一步借款进行投资[400]