财务业绩 - 公司2024年第三季度净收入为112,840千美元[32] - 2024年第三季度营业活动产生的现金流为444,207千美元[31] - 2024年第三季度投资活动使用的现金流为410,012千美元[31] - 2024年第三季度融资活动使用的现金流为60,074千美元[34] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为9,124千美元[34] - 2024年第三季度末公司权益总额为2,528,088千美元[35] - 2024年第三季度每股普通股股利为0.475美元[35] 业务概况 - 公司主要从事电力和天然气公用事业,并有其他业务[37] 收入情况 - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的总营业收入分别为3.94亿美元和3.80亿美元[68] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的总营业收入分别为14.05亿美元和12.34亿美元[68] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的其他公用事业收入分别为0.18百万美元和0.10百万美元[68] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的其他公用事业收入分别为0.24百万美元和0.37百万美元[68] - 公司2024年第三季度和2023年第三季度的公用事业相关税收分别为1.68百万美元和1.45百万美元[66] - 公司2024年前三季度和2023年前三季度的公用事业相关税收分别为6.04百万美元和5.64百万美元[66] - 公司电力业务收入从2023年第三季度的244,016千美元增加到2024年第三季度的273,951千美元，增长12.2%[69] - 公司天然气业务收入从2023年第三季度的51,505千美元增加到2024年第三季度的54,046千美元，增长5.0%[71] 业务细分 - 公司2024年第三季度电力业务零售收入为256,639千美元，其中住宅用电收入为113,772千美元，商业用电收入为103,702千美元，工业用电收入为36,910千美元[69] - 公司2024年第三季度天然气业务零售收入为50,208千美元，其中住宅用气收入为30,285千美元，商业用气收入为17,203千美元，工业及可中断用气收入为2,720千美元[71] - 公司2024年第三季度电力业务输配电收入为9,250千美元，其他电力业务收入为8,062千美元[69] - 公司2024年第三季度天然气业务输送收入为2,432千美元，其他天然气业务收入为1,406千美元[71] - 公司2024年第三季度电力业务总收入为273,951千美元，天然气业务总收入为54,046千美元[69][71] 衍生工具 - 公司2024年第三季度电力业务电量交易衍生工具合约预计2024年剩余期间交付6,000兆瓦时，2025年29,315兆瓦时，2026年10,765兆瓦时[74] - 公司2024年第三季度天然气业务天然气交易衍生工具合约预计2024年剩余期间交付19,734百万英热单位，2025年29,315百万英热单位，2026年10,765百万英热单位[74] - 公司部分天然气采购和运输合约以加拿大货币定价，公司通过外汇衍生工具对冲部分外汇风险[76] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的未结算利率掉期衍生工具合约数量、名义金额分别为1份1,660万美元和2份20,000万美元[79][80] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的衍生工具资产和负债公允价值分别为2,140.2万美元和7,221.1万美元、3,462.3万美元和10,027.6万美元[81][83] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的能源商品衍生工具相关的信用风险担保特征负债分别为3,205.1万美元和7,908.2万美元[86][83] 养老金 - 公司2024年1-9月和2023年1-9月的养老金成本分别为539.8万美元和618.0万美元,其他退休福利成本分别为374.2万美元和374.3万美元[88] - 公司2024年4月因大量参与者选择退出养老金计划,导致该计划发生1.4亿美元的削减收益,同时还确认了0.2亿美元的加速确认过去服务成本损失[88] 成本和毛利 - 天然气资源成本总额增加1990万美元,主要由于天然气价格下降导致购买成本减少6670万美元,以及数量减少导致成本减少140万美元,但其他成本增加8800万美元[185] - 电力和天然气毛利率分别增加6060万美元和1320万美元,主要由于一般费率案和客户增长的影响[186] 净收入和其他业务 - 2024年前三季度净收入为510万美元,相比2023年同期570万美元有所下降,主要由于运营费用增加[188] - 2024年前三季度其他业务净亏损350万美元,相比2023年同期亏损260万美元有所扩大,主要由于公允价值变动和权益投资损失增加[188] 资本结构和现金流 - 2024年9月30日公司资本结构中,短期借款2.87亿美元,长期债务27亿美元,股东权益25.28亿美元[193,194] - 2024年前三季度经营活动现金流入4.44亿美元,较2023年同期增加5100万美元,主要由于电力和天然气递延成本摊销回收以及应付账款变动[191,192] - 2024年预计资本支出5.15亿美元,2025年525亿美元,2026年575亿美元,2027年600亿美元,主要用于提升服务和系统可靠性以及更新基础设施[197] - 2024年预计发行7000万美元普通股,不预计发行新的长期债务[197] - 截至2024年9月30日,公司流动性充足,在500亿美元授信额度中有2.12亿美元可用,在50亿美元信用证额度中有4300万美元可用[194,195] 其他信息 - 公司拥有500百万美元的信用额度,到期日为2028年6月[198] - 期间最高未偿还余额为349,000美元,期间平均未偿还余额为256,226美元,期间平均利率为6.44%,期间末平均利率为6.13%[198] - 公司拥有100百万美元的信用额度,已于2023年6月终止,期间最高未偿还余额为15,000美元,期间平均未偿还余额为283美元,期间平均利率为7.75%[198] - 公司于2024年9月30日前向养老金计划贡献1000万美元,预计2025-2028年间将贡献4000万美元,每年1000万美元[201] - 华盛顿州建筑法规要求新建商业和住宅建筑使用电力作为主要供热来源,公司正在起诉该法规[202][203] - 华盛顿州气候承诺法案对公司电力和天然气业务产生直接影响,公司将相关增量成本进行递延[203]