财务业绩 - 第三季度每股净投资收益为0.54美元[13] - 调整后每股净投资收益为0.54美元[13] - 第三季度每股净收益为0.56美元[13] 投资组合 - 总投资组合公允价值为17亿美元，投资于102家公司，加权平均收益率为11.9%[12] - 新增投资143.4百万美元，加权平均收益率为10.7%，本季度总偿还和出售为138.5百万美元，加权平均收益率为12.4%[12] - 公司总投资组合中一级债务占比为72%，二级债务占比为9.3%，股权投资占比为5.9%，投资基金占比为13.9%[19] - 公司新增投资中一级债务占比为75.4%，二级债务占比为1.1%，股权投资占比为23.5%[17] - 公司投资组合中99.6%为浮动利率投资，高级抵押债务占比为94.8%[19] - 公司投资组合的加权平均收益率为12.7%[19] - 公司投资组合中非应计贷款占比为0.6%[19] - 公司投资组合中中位数EBITDA为8500万美元[19] 资产负债表和资产管理 - 截至9月30日,不良贷款占比为1.2%和0.6%,分别基于摊余成本和公允价值[12] - 10月发行3亿美元6.75%无担保票据,并进行利率互换,实现浮动利率SOFR+3.23%[12] - 财务杠杆率降至0.89倍,法定杠杆率降至1.05倍[12] - 公司资产负债表融资总额为17.45亿美元，其中990亿美元已使用，加权平均期限为6.7年[23] - 公司净资产价值为16.85美元/股[24] - 公司的全球信贷业务管理资产规模达1900亿美元[36] - 公司的直接贷款业务管理资产规模达271亿美元[36] - 公司的航空金融业务管理资产规模达184亿美元[36] - 公司的基础设施信贷业务投资于美国和国际基础设施资产[36] - 公司的房地产信贷业务提供贷款给全球房地产项目[36] - 公司的直接贷款业务专注于中型市场,主要投资于由优质金融赞助商支持的非周期性公司[37] 其他 - 公司正在推进之前宣布的与CSL III的合并,预计于2025年第一季度完成[12] - 公司信用基金和信用基金II的投资收益率分别为10.8%和12.2%[22] - 公司年化股息收益率为10.7%，股息覆盖率超过100%[30] - 公司过去5年的资产净值(NAV)保持稳定并有所增长[32] - 公司使用非公认会计准则(non-GAAP)指标"经调整净投资收益"、"每股经调整净投资收益"和"每股经调整净收益"来分析和评估财务业绩[38,39] - 公司于2024年7月2日完成了一家全资子公司的再融资[40] - 公司于2023年第三季度的总投资规模为18.6亿美元[41]