收购与业务拓展 - 公司收购4RF Limited以扩展工业无线接入市场产品线，包括窄带点对点/多点无线电和私有LTE和5G路由器[120] - 公司完成收购NEC无线传输业务，增加规模、产品组合和业务多元化[121,122] 地区收入变化 - 北美地区收入下降12.6百万美元，主要由于电信运营商需求下降和某些私有网络项目时间安排[126] - 拉丁美洲和亚太地区收入增加13.3百万美元，主要由于NEC交易贡献[128] 收入与毛利率 - 产品销售收入增加2.6%，服务收入下降0.2%[129] - 毛利率下降至22.4%，主要由于地区和客户结构变化以及NEC交易短期摊薄影响[130] 费用变化 - 研发支出增加3.984百万美元，主要用于产品开发活动[132] - 销售和管理费用增加5.711百万美元，主要由于并购费用和NEC交易产生的额外成本[133] - 无重组费用发生，上年同期重组费用为0.644百万美元[134] 现金流与财务状况 - 公司总现金及现金等价物为5,100万美元，其中1,250万美元位于美国境内，其余3,860万美元(76%)位于美国境外[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,720万美元，较上年同期减少4,110万美元,主要由于营运资金增加和收益下降[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,120万美元,较上年同期增加2,050万美元,主要由于支付4RF收购款[141] - 融资活动产生的现金流量净额为3,430万美元,较上年同期增加3,410万美元,主要由于公司提取了3,500万美元的循环信贷额度[142] - 公司认为现有现金及现金等价物、可用信贷额度以及未来应收账款回款将足以满足未来至少12个月的预期需求[144] - 截至2024年9月27日,公司在信贷额度下有4,880万美元的定期贷款和3,500万美元的循环贷款余额,并符合所有财务契约要求[145] 风险管理 - 公司面临外汇风险,会不时使用外汇衍生工具来降低非美元交易的货币风险[148,149,150] - 公司面临利率风险,现金等价物的加权平均到期日为51天,平均收益率约为5.4%,利率变动10%预计不会对公司产生重大影响[153] - 公司有4,880万美元的定期贷款和3,500万美元的循环贷款,利率变动10%预计会增加60万美元的年利息费用[156]