财务状况 - 公司现金及现金等价物为86,956万美元，较上一季度下降30.5%[13] - 公司应收账款净额为98,749万美元，较上一季度下降2.2%[13] - 公司合同资产净额为341,016万美元，较上一季度增加1.5%[13] - 公司商誉为995,852万美元，与上一季度持平[13] - 公司递延所得税资产为748,048万美元，较上一季度下降3.6%[13] - 公司应付账款为24,655万美元，较上一季度增加9.0%[13] - 公司收入分成义务为318,910万美元，较上一季度增加8.9%[13] - 公司应付票据及长期债务的流动部分为76,317万美元，较上一季度下降24.8%[13] - 公司负债总额为1,359,415万美元，较上一季度下降5.5%[13] - 公司股东权益总额为1,954,183万美元，较上一季度下降0.4%[13] 经营业绩 - 公司三季度净收入为2.48亿美元，同比下降7.8%[16] - 三季度毛利为1.80亿美元，毛利率为72.7%[16] - 三季度营业利润为3,530万美元，同比下降39.5%[16] - 三季度净利润为7,134万美元，同比增长68.3%[16] - 三季度每股基本收益为0.71美元，每股摊薄收益为0.70美元[16] 现金流 - 公司三季度经营活动产生的现金流为6,760万美元[21] - 公司三季度投资活动使用现金1,770万美元[21] - 公司三季度筹资活动使用现金8,810万美元[21] - 公司三季度末现金及现金等价物余额为8,700万美元[21] 股利分配 - 公司三季度宣布每股派发0.21美元现金股利[18] 业务模式 - 公司的业务模式和解决方案旨在为其会员和其他客户提供规模效率、分摊开发成本、从公司企业数据仓库获得可操作的情报、降低创新风险并传播最佳实践,以帮助公司的会员和其他客户成功转型为更高质量和更具成本效益的医疗保健[24] - 公司通过两个业务部门提供其集成平台解决方案:供应链服务和绩效服务[25] 重大事项 - 公司于2024年9月30日出售了其直接采购业务子公司S2S Global[26][27] - 公司于2024年10月1日完成了与Prestige Ameritech的交易,获得了Prestige 20%的少数权益[44] - 公司持有Exela约6%的股权,并采用权益法核算[41] - 公司持有Qventus约7%的股权,并按成本法减去减值损失加上公允价值变动进行核算[42] - 公司通过其子公司PRAM持有Prestige约20%的权益,并采用权益法核算[43] 资产负债情况 - 公司在2024年9月30日和2024年6月30日的递延薪酬计划资产分别为5,822.2万美元和6,119.8万美元[46][49] - 公司在2024年9月30日和2024年6月30日的或有对价负债分别为3,000万美元和2,854.9万美元[49][51] - 公司在2024年9月30日和2024年6月30日的商誉余额分别为408.3百万美元和587.5百万美元[65] - 公司在2024年9月30日和2024年6月30日的无形资产净值分别为259.6百万美元和269.3百万美元[66][67] - 公司在2024年9月30日和2024年6月30日的应付前合伙人票据净额分别为76.3百万美元和101.5百万美元[69] - 公司在2024年9月30日和6月30日均无未偿还的信贷融资额度借款，可用借款额度为9.95亿美元[71] - 公司在2024年9月30日和6月30日分别有7630万美元和10150万美元的应付前有限合伙人票据[73] - 公司在2024年6月30日有100万美元的其他应付票据[74] - 公司在2024年9月30日有6.726亿美元的与出售未来收益相关的负债[79] 股票回购 - 公司于2024年2月宣布了10亿美元的股票回购计划，并在2024年2月和7月完成了总计19.9亿美元的股票回购[82][83] 每股收益 - 公司在2024年9月30日和2023年9月30日分别实现了0.71美元和0.37美元的每股收益[87] 股权激励 - 公司在2024年9月30日的受限股票、绩效股票和股票期权情况[93] - 公司在2024年9月30日的未确认股票激励费用为63,656千美元，加权平均摊销期为2.3年[96] 税务 - 公司2024年第三季度的所得税费用为2,270万美元，有效税率为24%[97] 经营租赁 - 公司2024年第三季度的经营租赁费用为200万美元，加权平均剩余租赁期为1.9年[98] 分部信息 - 公司2024年第三季度的收入为2.481亿美元，其中供应链服务收入为1.514亿美元，绩效服务收入为9,675万美元[102] - 公司2024年第三季度的折旧和摊销费用为2,929万美元[104] - 公司2024年9月30日的总资产为33.136亿美元，其中供应链服务分部资产为15.434亿美元，绩效服务分部资产为10.216亿美元[104] - 公司使用分部调整后EBITDA作为主要的盈利指标来评估分部业绩和资源配置[105] - 公司修订了分部调整后EBITDA的定义，剔除了与OMNIA相关的收入和费用[106] - 公司使用非公认会计准则指标分部调整后EBITDA来评估分部业绩[107] - 公司收入总额为95,651千美元，较上年同期增长72.1%[109] - 公司营业利润为35,315千美元，较上年同期下降39.5%[109] - 公司非GAAP调整后EBITDA为62,428千美元，较上年同期下降33.1%[109] - 供应链服务分部非GAAP调整后EBITDA为77,511千美元，较上年同期下降23.5%[109] - 绩效服务分部非GAAP调整后EBITDA为14,949千美元，较上年同期下降34.8%[109] 风险管理 - 公司无重大外汇风险敞口[227] - 公司无重大利率风险敞口[225][226]