财务数据 - 公司第三季度总营收为6.463亿美元，同比增长14.1%[16] - 广告收入为4.473亿美元，同比增长25.9%[16] - 发行收入为1.918亿美元，同比下降5.9%[16] - 第三季度净利润为4778万美元，上年同期为亏损365.3万美元[17] - 前三季度总营收为17.814亿美元，同比增长6.2%[17] - 前三季度广告收入为11.630亿美元，同比增长7.8%[17] - 前三季度发行收入为5.939亿美元，同比增长3.9%[17] - 前三季度净利润为5083.1万美元，上年同期为亏损6.92亿美元[17] - 公司现金及现金等价物为3.464亿美元，较上年末减少1.9%[16] - 公司总资产为52.541亿美元，较上年末减少2.9%[16] - 2024年第三季度净收入为50,831千美元，相比2023年同期亏损692,022千美元[23] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为212,389千美元，2023年同期为49,137千美元[23] - 2024年第三季度投资活动使用的现金流量净额为41,676千美元，2023年同期为44,731千美元[23] - 2024年第三季度融资活动使用的现金流量净额为171,390千美元，2023年同期为6,581千美元[23] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为34,642千美元，2023年9月30日为15,852千美元[23] - 2024年前三季度综合收益为50,933千美元，2023年同期为691,947千美元亏损[26,27] - 2024年前三季度发行的新股净额为12,102千美元，2023年同期为13,797千美元[26,27] - 2024年前三季度支付的优先股股利及发行成本摊销为1,729千美元，2023年同期为37,729千美元[26,27] 收入确认 - 收入确认时间可能与现金收款时间不同，公司会记录应收账款或未实现收入[46][47] - 截至2024年9月30日，未实现收入为3030万美元，主要将在未来12个月内确认为收入或退还[49] 资产减值 - 2023年第二季度公司确认了6.86亿美元的商誉减值损失[81] - 2023年第四季度公司确认了2.66亿美元的商誉减值损失[82] 无形资产 - 公司拥有电视频道联盟关系、客户名单和广告商关系等可摊销无形资产[78] - 公司拥有779.415亿美元的无限期无形资产-FCC许可证[78] - 公司未来5年内每年的无形资产摊销费用分别为2,330万美元、9,040万美元、8,630万美元、8,320万美元和6,200万美元[79] 债务情况 - 公司2024年9月30日的长期债务总额为27.84亿美元[83] - 公司2024年9月30日的长期债务公允价值为23.57亿美元[83] - 公司2023年12月31日的长期债务总额为29.51亿美元[83] - 公司2023年12月31日的长期债务公允价值为27.32亿美元[83] - 公司于2023年7月31日签订第八次修订的第三次经修订的信贷协议[84] - 公司于2023年7月31日使用2.83亿美元的循环信贷额度偿还了2024年到期的3亿美元定期贷款[85] - 公司于2019年5月1日发行了7.65亿美元的2026年到期定期贷款[86] - 公司于2021年1月7日发行了8亿美元的2028年到期定期贷款[88] - 公司于2020年12月30日发行了5.5亿美元的2029年到期的优先有担保票据[91] - 公司于2019年7月26日发行了5亿美元的2027年到期的优先无担保票据[93] - 公司于2020年12月30日发行了5亿美元的2031年到期的优先无担保票据[94] - 公司于2023年2月获得了最高5亿美元的债务回购授权[96] - 公司于2023年7月31日偿还了2.83亿美元的2024年到期定期贷款[97] 其他 - 公司主要从事本地媒体、Scripps网络和其他业务[35] - 公司编制财务报表时需要做出多项估计和假设[36,37] - 广告收入包括广播广告、数字广告和连接电视广告[39] - 政治广告主要通过华盛顿特区销售办公室销售[40] - 分销收入主要来自有线电视运营商、卫星运营商等多频道视频节目分销商的转播费[41] - 公司估计了坏账准备，截至2024年9月30日为600万美元[48] - 公司的其他负债包括员工薪酬福利、FCC频谱重新分配收入、节目版权负债等[99]