财务表现 - 公司第三季度净收入为1.9亿美元，同比增长7.1%[3] - 第三季度净收入为1.89987亿美元，同比增长7.0%[35] - 第三季度营业利润为112.9万美元，上年同期为亏损764万美元[35] - 前三季度净收入为5.59571亿美元，同比增长8.3%[35] - 前三季度营业利润为297.7万美元，上年同期为亏损2.4493亿美元[35] - 2023年第二季度净收入为1.723亿美元，同比增长5.5%[42] - 2023年第二季度调整后EBITDA为933.8万美元，调整后EBITDA利润率为5.4%[42] - 2023年第四季度净亏损为4,508,000美元[45] - 2023年第三季度EBITDA为9,566,000美元[45] - 2023年第二季度EBITDA为3,277,000美元[45] - 2023年第一季度EBITDA为-2,708,000美元[45] - 2023年第四季度调整后EBITDA为12,675,000美元[45] - 2023年第三季度调整后EBITDA为9,429,000美元[45] - 2023年第二季度调整后EBITDA为9,338,000美元[45] - 2023年第一季度调整后EBITDA为4,790,000美元[45] - 2022年第四季度净亏损为102,407,000美元[46] - 2022年第三季度EBITDA为-101,849,000美元[46] 运营指标 - 患者就诊量(VPD)为24,860人次，同比增长6.1%[5] - 每次就诊费用(RPV)为109.83美元，基本持平[6] - 2023年第二季度每个诊所的物理治疗收入为172,207美元，同比增长7.3%[42] - 2023年第二季度每个诊所的日均就诊量为25.7人次，同比增长6.2%[42] - 2024年第二季度预计每个诊所的物理治疗收入为196,610美元，同比增长14.1%[42] - 2024年第二季度预计每个诊所的日均就诊量为28.4人次，同比增长10.5%[42] - 2023年第二季度客户满意度指标Google星级评分为4.8分[43] - 2023年第二季度净推荐值(NPS)为74分[43] 成本管控 - 薪资及相关成本为1.056亿美元，同比增加8.7%[6] - 销售、一般及管理费用为2,380万美元，同比下降5.2%[9] - 调整后EBITDA为1,210万美元，同比增长28.8%[13] - 公司预计第四季度调整后EBITDA预计在900万美元至1,400万美元之间[20] - 2024年第二季度预计调整后EBITDA为1,657.9万美元，调整后EBITDA利润率为8.8%[44] - 2024年第三季度预计调整后EBITDA为1,214.5万美元，调整后EBITDA利润率为6.4%[44] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总流动性为2,350万美元[18] - 公司现金及现金等价物为2.346亿美元，较2023年12月31日的3.68亿美元下降[36] - 应收账款净额为9.997亿美元，较2023年12月31日的8.851亿美元增加[36] - 公司总资产为96.728亿美元，较2023年12月31日的100.328亿美元下降[36] - 公司长期债务净额为44.151亿美元，较2023年12月31日的43.358亿美元增加[36] - 公司2L票据公允价值为10.876亿美元，较2023年12月31日的7.947亿美元增加[36] - 公司经营活动现金流出为3.14亿美元，较2023年同期的1.778亿美元增加[38] - 公司投资活动现金流出为8728万美元，较2023年同期的1.464亿美元减少[38] - 公司融资活动现金流入为2.679亿美元，较2023年同期的3.1亿美元减少[39] - 公司现金及现金等价物净减少1.334亿美元，较2023年同期的6.341亿美元减少[39] - 公司支付利息4.288亿美元，较2023年同期的3.9亿美元增加[39] 业务发展 - 公司在本季度新开5家诊所，关闭8家诊所，并剥离1家诊所[19] - 公司流动性状况要求其寻求额外资本或融资以满足短期内的运营和流动性需求[2] 风险因素 - 公司面临与IT基础设施依赖、网络安全、第三方供应商系统安全等相关的风险[26] - 公司面临与合规性、监管、诉讼、声誉等相关的风险[26,27,28,29,30] - 公司面临与人力资源管理、薪酬激励等相关的风险[26] 非GAAP指标 - 公司使用经调整EBITDA和经调整EBITDA利润率作为非GAAP财务指标[31,32,33,34] - 第三季度2L票据公允价值变动产生收益1.8765亿美元[35] - 前三季度2L票据公允价值变动产生收益7740万美元[35]