销售和收益情况 - 公司2024年第三季度净销售额为15.01亿美元，同比增长1%[296] - 2024年前9个月净销售额为43.88亿美元，同比下降6%[296] - 2024年第三季度销量增加5%，但价格下降3%和汇率不利影响1%[300] - 2024年前9个月销售价格下降5%，业务组合变化也带来1%的负面影响[301] - 公司Thermal & Specialized Solutions业务三季度销售额增加6%,主要是体积增加8%,但价格下降2%[321][322] - 公司Titanium Technologies业务三季度和九个月销售额分别下降2%和4%,主要是价格下降2%和5%[327][328] - 高级性能材料业务分部净销售额增加1%至3.48亿美元[334] 费用和利润情况 - 2024年第三季度销售、一般及管理费用下降18%，主要由于诉讼相关费用减少[304] - 2024年前9个月销售、一般及管理费用下降61%，主要由于2023年第二季度计提的5.92亿美元诉讼相关费用以及2024年获得保险赔付[304] - 2024年第三季度重组、资产相关及其他费用为4500万美元，主要为2024年重组计划相关费用[306] - 2024年前9个月重组、资产相关及其他费用为5200万美元，包括2024年重组计划费用和钛白粉业务转型计划相关费用[306] - 2024年第三季度计提5600万美元商誉减值[294] - 2024年第三季度税前亏损3000万美元，全年前9个月税前利润1.18亿美元[297] - 公司Thermal & Specialized Solutions业务三季度和九个月Adjusted EBITDA分别下降13%和19%,主要是由于制冷剂价格下降、成本上升和产品组合变化[323] - 公司Titanium Technologies业务三季度和九个月Adjusted EBITDA分别增加23%和4%,主要是由于价格下降幅度小于成本下降[325] - 高级性能材料业务分部调整后EBITDA下降43%至3.9亿美元，调整后EBITDA利润率下降至11%[336] - 公司和未分配项目的成本增加6%至5.7亿美元，主要是由于应对内部控制重大缺陷和实施审计委员会内部审查建议所产生的成本[338] 现金流和财务状况 - 公司在2024年9月30日的总未受限现金和现金等价物为5.96亿美元，其中3.94亿美元由海外子公司持有[342] - 公司在2024年9月30日的可用循环信贷额度为6.52亿美元，主要受到过去12个月EBITDA和有担保净债务水平的限制[342] - 公司在2023年第四季度和2022年第四季度采取了延迟支付供应商和提前收款的措施,分别影响了2024年第一季度和2023年第一季度的经营现金流[345][346] - 2024年前9个月公司经营活动使用了7.71亿美元现金,主要由于支付之前延迟的应付账款和收款减少所致[346][358] - 公司利用供应链融资等方式加快应收账款回收,2024年前9个月加快回收了约1.68亿美元应收账款[349] - 公司2024年前9个月投资活动使用了2.46亿美元现金,主要用于购置固定资产[359] - 公司2024年前9个月筹资活动使用了1.21亿美元现金,主要用于支付股息和供应链融资[360] - 公司应收账款净额增加3.41亿美元(或56%)至9.51亿美元[365] - 公司存货增加8600万美元(或6%)至14亿美元[366] - 公司应付账款减少9000万美元(或8%)至10.69亿美元[370] - 公司当前环境修复成本减少1000万美元(或8%)至1.19亿美元[372] - 公司其他应计负债减少6.11亿美元(或58%)至4.47亿美元[373] 资产减值和业务转型 - 公司在第三季度2024年录得非现金资产相关费用2500万美元,主要与战略性业务转型举措有关[385] - 公司在第三季度2024年对先进性能材料业务单元及相关资产组进行了中期减值评估,结果显示未出现减值[387,388] - 公司采用折现现金流模型和指导性公众公司方法评估报告单位的公允价值[389] 其他 - 公司在三季度和九个月内主要因实施钛技术转型计划而产生1.21亿美元的重组、资产相关和其他费用[307] - 公司在第三季度对Advanced Performance Materials报告单元计提了5600万美元的商誉减值费用[308] - 公司在三季度和九个月内的联营公司收益分别下降15%和11%,主要是由于投资公司所在地区需求下降[309] - 公司在三季度和九个月内的利息费用分别增加25%和36%,主要是由于浮动利率债务利率上升和新增长期贷款[310] - 公司在三季度和九个月内的其他收益分别下降93%和90%,主要是由于2023年同期有1.06亿美元的出售甘油酸业务收益[311] - 公司和未分配项目的成本增加6%至5.7亿美元，主要是由于应对内部控制重大缺陷和实施审计委员会内部审查建议所产生的成本[338] - 公司在2023年第四季度和2022年第四季度采取了延迟支付供应商和提前收款的措施,分别影响了2024年第一季度和2023年第一季度的经营现金流[345][346] - 公司在2023年9月与俄亥俄州和特拉华州达成和解,需支付相关费用共计68百万美元[353] - 公司预计未来12个月内会有重大现金支出,包括偿还债务本息、环境修复费用、PFAS相关费用等,将通过经营活动现金流、现有债务融资等方式满足[352][353]