Cooper Standard(CPS) - 2024 Q3 - Quarterly Report

财务业绩 - 2024年第三季度销售额为6.85亿美元,同比下降6.9%[109] - 2024年前九个月销售额为20.70亿美元,同比下降3.4%[108] - 2024年第三季度毛利为7,631万美元,同比下降28.4%[108] - 2024年前九个月毛利为2.21亿美元,同比下降2.3%[108] - 2024年第三季度营业利润为2,347万美元,同比下降55.4%[108] - 2024年前九个月营业利润为3,810万美元,同比下降24.5%[108] - 2024年第三季度净亏损为1,106万美元,而2023年同期净利润为1,136万美元[108] - 2024年前九个月净亏损为11.90亿美元,而2023年同期净亏损为14.68亿美元[108] - 公司三个月期间的销售额为6.67亿美元,同比下降6.4%[115] - 毛利润为7.63亿美元,同比下降28.4%[110] - 毛利率为11.1%,同比下降3.4个百分点[110] - 销售、管理和工程费用为4970万美元,占销售额7.3%,同比略有上升[110] - 利息费用净额同比下降470万美元[110] - 公司计提了220万美元的退休金结算收益[110] - 所得税费用为290万美元,实际税率为-36.3%[110] 分部业绩 - 2024年第三季度和2023年第三季度分部调整后EBITDA分别为52,993千美元和80,912千美元,下降27,919千美元[117] - 密封系统分部调整后EBITDA下降9,716千美元[118] - 流体处理系统分部调整后EBITDA下降18,203千美元[118] - 2024年前三季度和2023年前三季度分部销售额分别为2,011,586千美元和2,052,497千美元,下降40,911千美元[119] - 2024年前三季度和2023年前三季度分部调整后EBITDA分别为136,663千美元和146,034千美元,下降9,371千美元[122] 现金流和财务状况 - 公司正积极保持现金流和增强流动性,包括主动管控资本支出[123] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流为1,600千美元,较2023年前三季度的37,600千美元下降[124] - 公司2018年股票回购计划尚有98,700千美元未执行[126] 其他 - 2024年第三季度净亏损1.11亿美元,2023年同期净亏损1.47亿美元[130] - 2024年第三季度税收费用为2,861万美元,2023年同期为4,338万美元[130] - 2024年第三季度息税折旧摊销前利润(EBITDA)为4,684.5万美元,2023年同期为7,672.3万美元[130] - 2024年前三季度EBITDA为6,140.5万美元,2023年同期为4,370.2万美元[130] - 2024年前三季度调整后EBITDA为1.26亿美元,2023年同期为1.39亿美元[130] - 2023年计提了非现金减值费用和出售业务损失[131] - 2023年发生了债务再融资和清偿损失[131] - 2024年前三季度终止美国养老金计划产生一次性非现金结算费用[131] - 公司面临诸多风险因素,如汽车销量下滑、原材料价格上涨、贸易政策变化等[135] - 公司将继续推进成本节约计划和提高运营效率[135]