资产管理规模 - 公司资产管理规模在2024年9月30日达到1.6309万亿美元，较2024年6月30日增加618亿美元[92] - 资产管理规模增长主要由于市场升值和收益74亿美元，但同时也有净现金流出122亿美元[92] - 2024年前9个月资产管理规模增长主要由于市场升值和收益2103亿美元，但同时也有净现金流出239亿美元[93] - 公司提供的目标日期退休产品资产管理规模为4821亿美元，较2024年6月30日增加296亿美元，前9个月净流入141亿美元[94] - 公司提供的战略投资顾问服务资产管理规模为582亿美元，其中567亿美元计入公司总资产管理规模[95] - 公司为退休计划提供参与者记账和计划管理服务，截至2024年9月30日管理资产规模为1630亿美元[96] 投资业绩 - 公司美国基金在1年、3年、5年和10年期的投资业绩优于同类基金中值的占比分别为53%、47%、56%和68%[98] - 公司美国基金在1年、3年、5年和10年期的投资业绩优于被动同类基金中值的占比分别为45%、44%、56%和54%[98] - 公司权益和固定收益投资组合在1年、5年和10年期的投资业绩优于基准的占比分别为49%、43%和63%、55%和66%[98] - 公司整体投资组合在1年、5年和10年期的投资业绩优于基准的占比分别为51%、48%和64%[98] - 截至9月30日，公司有48.6%的美国互惠基金获得4星或5星评级，占资产管理规模的67%[101] - 公司主动管理基金在1年、3年、5年和10年期间的表现优于同类基准的占比分别为60%、27%、40%和55%[101] - 公司主动管理基金在1年、3年、5年和10年期间的表现优于同类被动基金的占比分别为50%、40%、58%和62%[101] 财务表现 - 第三季度净收入为17.856亿美元，同比增长6.9%[103] - 投资顾问费收入同比增长11.5%，主要由于整体市场上涨导致平均资产管理规模增加14.1%[103] - 资本分配收入(应计提的绩效报酬)同比下降6150万美元[104] - 第三季度GAAP营业利润率为34.4%，同比下降0.4个百分点[110] - 第三季度非GAAP营业利润率为40.2%，同比增长3个百分点[103] - 第三季度非GAAP净利润同比增长17.4%[103] - 第三季度末资产管理规模为16309亿美元，较上年同期增加21.1%[103] - 第三季度每股摊薄收益为2.64美元，较2023年同期的1.97美元增加[111] - 非公认会计准则下每股摊薄收益为2.57美元，较2023年同期的2.17美元增加[112] - 2024年前9个月净收入为52.69亿美元，同比增长9.4%[113] - 2024年前9个月营业费用为35.04亿美元，非公认会计准则下为32.76亿美元，同比增长5.3%[114][115][116] - 2024年前9个月营业利润率为33.5%，较2023年同期的33.2%有所提高[117] - 2024年前9个月每股摊薄收益为7.23美元，较2023年同期的5.86美元增加23.4%[118] - 2024年前9个月非公认会计准则下每股摊薄收益为7.21美元，较2023年同期的5.88美元增加22.6%[119] - 2024年第三季度投资顾问费收入同比增长11.5%，平均资产管理规模增长14.1%[121] - 2024年前9个月投资顾问费收入同比增长11.3%，平均资产管理规模增长13.1%[121] - 2024年第三季度资本分配收入同比下降[123] 运营费用 - 公司在第三季度的总运营费用为11.72亿美元，较2023年同期增加8.26亿美元或7.6%[128] - 公司在2024年9月30日的员工人数为8,104人，较2023年末增加2.5%，较2023年9月30日增加3.3%[129] - 分销和服务成本在第三季度为9,160万美元，较2023年同期增加1,670万美元或22.3%[130] - 广告和促销成本在第三季度为2,080万美元，较2023年同期减少30万美元或1.4%[132] - 技术、占用和设施成本在第三季度为1.64亿美元，较2023年同期增加430万美元或2.7%[133] - 一般、行政和其他费用在第三季度为1.042亿美元，较2023年同期增加1,850万美元或21.6%[134] - 收购相关摊销和减值成本在第三季度为5,150万美元，较2023年同期增加1,300万美元或33.8%[136] 非经营收益 - 非经营收益在第三季度为2.125亿美元，较2023年同期增加2.098亿美元[138] - 公司投资组合在三个月和九个月期间的投资收益较2023年同期大幅增加[139] - 公司在第三季度和前九个月期间确认了与收购相关的减值费用[136] 税率 - 公司第三季度的GAAP有效税率为22.5%，较2023年同期的24.8%有所下降[143] - 公司第三季度的非GAAP有效税率为23.8%，较2023年同期的24.8%有所下降[143] - 公司2024年前9个月的GAAP有效税率为23.5%，较2023年同期的26.1%有所下降[143] - 公司2024年前9个月的非GAAP有效税率为24.1%，较2023年同期的26.8%有所下降[143] - 公司预计2024年全年的GAAP有效税率将在23.5%至26.5%之间，非GAAP有效税率将在23.5%至25.5%之间[143] 非GAAP指标 - 公司第三季度的非GAAP营业费用为10.99亿美元，较2023年同期的10.61亿美元有所增加[148,149] - 公司第三季度的非GAAP净营业收入为7.18亿美元，较2023年同期的6.36亿美元有所增加[148,149] - 公司第三季度的非GAAP每股收益为2.57美元，较2023年同期的2.17美元有所增加[148,149] - 公司2024年前9个月的非GAAP每股收益为7.71美元，较2023年同期的6.84美元有所增加[150] - 公司2024年前9个月的非GAAP营业费用为32.97亿美元，较2023年同期的31.84亿美元有所增加[150] - 第三季度非GAAP调整后的营业收入为46.51亿美元，同比增长9.3%[151] - 第三季度非GAAP调整后的每股收益为7.21美元，同比增长22.6%[151] - 前九个月非GAAP调整后的每股收益为7.21美元，同比增长22.6%[151] 现金流和资产负债 - 公司现金及现金等价物为31.74亿美元，较2023年12月31日增加54.2%[158] - 公司现金及投资于T.Rowe Price产品的总额为59.94亿美元，较2023年12月31日增加25.0%[158] - 公司在美国境外持有的现金及自由投资为7.72亿美元，较2023年12月31日增加10.4%[158] - 公司的种子资本投资为13.80亿美元，较2023年12月31日增加0.7%[158] - 公司用于对冲补充退休计划负债的投资为9.69亿美元，较2023年12月31日增加8.3%[158] - 公司维持充足的流动性资源，无需外部融资[158] - 公司现金及投资总额为79.39亿美元，其中包括37.65亿美元的现金及自由投资、13.80亿美元的种子资本投资以及17.99亿美元的合并投资产品[160] - 公司在2022年至2024年9月期间通过股票回购和定期股息向股东返还了约44.55亿美元[162] - 公司预计2024年全年资本支出约为4.60亿美元，主要用于技术投资和新总部建设[163] - 公司2024年前9个月的经营活动现金流为23.39亿美元，较2023年同期增加2.22亿美元[170] - 公司2024年前9个月的投资活动现金流为-1.43亿美元，较2023年同期减少1.90亿美元[172] - 公司2024年前9个月的融资活动现金流为-10.89亿美元，较2023年同期减少1.29亿美元[173] 其他 - 公司没有重大会计政策变更[174] - 公司没有新近发布但尚未采用的重要会计准则[175] - 公司未来的收入和经营业绩将主要受管理资产总值和构成变化的影响[177] - 吸引和保留投资者资产管理的能力取决于投资者情绪和信心、公司投资产品的相对投资业绩、维持适当的管理费水平、利率和通胀的影响、行业竞争情况、实施扩展业务战略的成功程度以及吸引和留住关键人才的能力[178] - 公司的非经营投资收益将随着投资规模、市值变化和其他暂时性减值而波动[178] - 公司未来的业绩还取决于费用水平的变化,包括广告和促销费用、支持战略重点的支出、员工薪酬、资产减值、汇率波动、基础设施维护和升级等[179] - 公司业务受到严格的监管,法律法规、会计、税收和合规要求的变化将对公司的运营和业绩产生重大影响[180]