财务业绩 - 公司第三季度营业收入为6.436亿美元，同比增长0.4%[8] - 第三季度净利润为2.405亿美元，同比增长8.2%[8] - 公司第三季度净收入为2.405亿美元，同比增长8.2%[14] - 公司2024年前三季度净收入为5.82亿美元，同比增长2%[17] - 2024年前九个月总收入18.35亿美元，同比增长4.5%[30] - 2024年前九个月油气产量收入占总收入的64%和36%[30] 现金流和资产负债 - 截至9月30日，公司现金及现金等价物余额为17.353亿美元[7] - 截至9月30日，公司总资产为80.278亿美元，较2023年12月31日增加25.5%[7] - 截至9月30日，公司长期债务为27.067亿美元，较2023年12月31日增加71.8%[7] - 2024年前九个月经营活动产生的现金流出为83.1百万美元，投资活动产生的现金流出为33.2百万美元[19] - 2024年9月30日公司现金及现金等价物余额为17.35亿美元，受限现金为1.02亿美元[19] - 公司于2024年10月1日与银行签订第二次修订协议,将可用信贷额度增加至20亿美元[43][44] 股东回报 - 第三季度每股基本收益为2.10美元，每股摊薄收益为2.09美元[8] - 第三季度每股派息0.20美元，前三季度每股派息0.56美元[8] - 公司第三季度股票回购金额为1.51亿美元[14] - 公司第三季度股票回购金额为5.17亿美元[14] - 公司第一季度股票回购金额为3.31亿美元[12] - 2024年第三季度公司回购了177.1万股普通股，加权平均价格为47.40美元，总成本8,395.5万美元[34] - 截至2024年9月30日，公司在2024年第二季度重新授权的500.0百万美元股票回购计划中尚有500.0百万美元可用于回购[35] 成本费用 - 公司第三季度油气生产成本为1.484亿美元，同比增加7.3%[8] - 第三季度折旧、摊销及资产弃置费用为2.029亿美元，同比增加7.2%[8] - 第三季度勘探费用为1.210亿美元，同比增加18.1%[8] - 公司2024年第三季度和前九个月的所得税费用分别为5,712.7万美元和14,278.6万美元[36] - 2024年第三季度和前九个月的有效税率分别为19.2%和19.7%[36] - 公司预计2024年第四季度的有效税率将继续受益于研发税收抵免[37] 资产收购 - 公司在2024年10月1日完成了Uinta Basin资产的收购[21] - 公司于2024年6月27日与XCL Sellers签订购买协议，以约21亿美元收购Uinta Basin油气资产的80%权益[89][90][91] - 公司于2023年6月30日以88.9百万美元收购位于德克萨斯州Dawson和北部Martin县的约20,000净英亩油气资产[93] - 公司于2023年第三季度以20.4百万美元收购了Midland Basin部分油井的额外权益[93] 衍生工具 - 公司定期进行商品衍生工具交易以降低油气价格波动和地域差异的影响，包括价格掉期、价格区间合约等[59][60][61] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有8.102亿美元和5.775亿美元的商品衍生工具净资产[65][66][68] - 公司在2024年第四季度和2025年签订了总计约390万桶原油和约1.2万亿英热单位天然气的价格掉期合约[64] - 公司的商品衍生工具合约均可相互抵消，截至2024年9月30日，公司有8.102亿美元的净资产[67][68] - 公司三个月和九个月期间的净衍生工具结算收益分别为1649.1万美元和4628.8万美元[69] - 公司三个月和九个月期间的净衍生工具收益分别为8628.3万美元和7025.6万美元[69] - 公司衍生工具合约均由公司信贷协议的贷款方提供担保[70] - 公司衍生工具合约采用第二层级公允价值计量[72][73][74] 股权激励 - 公司授予的绩效股票单位(PSU)和受限股票单位(RSU)作为股权激励计划的一部分[79][80][81][82][83][84][85] - 公司三个月和九个月期间确认的PSU和RSU相关费用分别为560万美元和1550万美元[82][85] - 截至2024年9月30日，公司尚未确认的PSU和RSU相关费用分别为600万美元和3380万美元[82][85] - 2024年9月30日后，公司新授予了231,120份PSU[82] - 公司在9个月内共发行了37,530股和56,872股普通股给非雇员董事[86] - 公司员工股票购买计划(ESPP)下共发行了56,006股和68,192股普通股[87] 其他 - 公司预计将于2024年12月31日采用新的分部报告准则ASU 2023-07，对财务报表无重大影响[24] - 公司于2024年7月发行了7.5亿美元6.75%优先票据和7.5亿美元7%优先票据[48] - 公司于2024年8月赎回了3.491亿美元的5.625%优先票据[49] - 公司于2024年9月30日的优先票据本金总额为27.36亿美元[48] - 公司于2024年9月30日的资本化利息总额为1,760万美元[52] - 公司于2024年9月30日签订了1,920万美元的新钻井合同，如全部终止需支付1,040万美元的违约金[54] - 公司在2024年9月30日之前的9个月内签订了一项协议，包括对某些现有租赁的最低钻探和完井要求[55] - 公司正在评估与乌因塔盆地收购相关的合同和租赁的最低承诺、条款和条件以及相关的运营计划，以及预期的财务影响[56] - 公司承担了一些长期的油气收集、加工、运输和交付承诺，如果未能交付最低承诺量，将需要支付赔偿费用，总计约1.358亿美元[57] - 公司目前面临的诉讼和索赔预计不会对经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响[58] - 公司长期债务的公允价值根据二级市场交易价格确定[75][76]