资产负债表项目 - 公司现金及现金等价物为47,455千美元，较2023年12月31日的57,445千美元有所下降[20] - 公司持有的可供出售证券为101,154千美元，较2023年12月31日的133,044千美元有所下降[20] - 公司存货为35,910千美元，较2023年12月31日的38,868千美元有所下降[20] - 公司矿产资产净值为124,856千美元，较2023年12月31日的119,581千美元有所增加[20] - 公司物业、厂房及设备净值为43,548千美元，较2023年12月31日的26,123千美元有所增加[20] - 公司投资总额为12,130千美元，较2023年12月31日的1,356千美元有大幅增加[20] - 公司知识产权为4,821千美元[20] - 公司受限现金为19,284千美元，较2023年12月31日的17,579千美元有所增加[20] - 公司总资产为400,404千美元，较2023年12月31日的401,939千美元略有下降[20] - 公司总负债为23,717千美元，较2023年12月31日的22,734千美元有所增加[20] 现金流量表项目 - 公司在2024年9月30日的现金、现金等价物和受限现金总额为6,673.9万美元[27] - 公司在2024年前三季度的投资性证券购买净额为-32,751万美元[27] - 公司在2024年前三季度的物业、厂房及设备和矿产资产增加为2,690.4万美元[27] - 公司在2024年前三季度的无形资产购买为163.9万美元[27] - 公司在2024年前三季度的发行普通股净筹资额为475.8万美元[27] 收购与投资 - 公司收购RadTran公司以增强公司在医疗同位素生产方面的能力[46][47][48][50] - 公司与Astron公司成立合资公司开发Donald稀土和矿砂项目[43][44][45] - 公司收购RadTran公司的总收购对价为483万美元[50] - 公司在2023年2月以2750万美元收购了巴伊亚项目17个矿权[64,65] - 公司在2023年2月以12000万美元的对价出售了阿尔塔梅萨项目,确认了11650万美元的出售收益[66,67,68] - 公司在2023年5月以310万美元的对价出售了PFN资产,确认了275万美元的出售收益[70] - 公司在2024年10月2日完成了对Base Resources的收购，总对价约为2.33亿美元[135,136] 同位素生产与回收 - 公司正在评估从现有铀加工流程中回收镭-226和镭-228同位素的可行性[47] - 公司获得了在白梅萨厂生产研发数量镭-226的监管批准[47] - 公司正在完成建设镭-226生产试点设施的工程[47] - 公司计划将从铀加工流程中回收的镭-226和镭-228同位素提供给制药行业[47] - 公司认为从铀加工流程中回收镭-226和镭-228同位素对于推进靶向α疗法的发展和商业化至关重要[47] - 公司正在评估从铀和钍加工流程中分离关键同位素的能力[46] 财务报表披露 - 公司拥有的知识产权按直线法摊销,加权平均使用年限为13.5年[51] - 公司持有的可供出售债务证券和权益证券的公允价值变动和利息收入计入其他收益[53] - 2024年9月30日和2023年12月31日,公司持有的可供出售债务证券的合同到期日为1-2年[53] - 2024年9月30日,公司持有的可供出售债务证券和权益证券的公允价值合计为101.154亿美元[54] - 2024年9月30日,公司存货中包括15.095亿美元的精矿和在制品,15.895亿美元的堆存矿石,4.92亿美元的原材料和消耗品[55] - 2024年9月30日,公司物业、厂房及设备净值为43.548亿美元,其中包括4.203亿美元的在建工程[56] - 2024年9月30日,公司矿产资产净值为124.856亿美元,主要包括羊山项目、巴伊亚项目、尼科尔斯兰奇ISR项目等[61] 股权激励 - 公司授权发行无限数量的普通股、优先股和A系列优先股，其中A系列优先股为不可赎回、不可调用、无表决权且无股息权[76] - 公司于2024年9月30日前9个月内通过ATM公开发行了62万股普通股，获得净收益4.78百万美元[77] - 公司2024年第三季度和2023年前9个月的每股基本和稀释净亏损分别为0.07美元和0.09美元[78][79] - 公司2024年9月30日未确认的股份支付费用为1.57百万美元(受限股单位)、0.03百万美元(股票增值权)和0.94百万美元(股票期权)[82] - 公司于2024年1月26日向高级管理层授予了股票增值权[86][87] - 公司于2024年1月向高级管理层授予了旨在激励实现长期战略目标的股票期权,行权价为8.23美元,分两年50%和50%分别于2025年1月25日和2026年1月25日可行权[91] - 公司2024年9月30日未行权的股票期权加权平均剩余合同期限为3.09年,加权平均行权价格为8.23美元[92] - 公司2024年9月30日未行权的股票增值权加权平均剩余合同期限为2.55年[88] 税务 - 公司维持了对净递延税资产的全额估值准备[96] - 公司在三个月和九个月期间均未就税前亏损计提所得税抵免，有效税率为0%[96] 其他 - 公司的其他收益(损失)主要包括投资相关的未实现收益(损失)、已实现收益以及外汇收益(损失)[97] - 公司的应收账款、应付账款和应计负债余额[98][100] - 公司存在与白梅萨铀厂相关的法律纠纷,可能需要修改或重新获得相关许可证[102][103][104][105][106] - 公司需要为资产退役义务提供担保债券作为抵押,并承担超出抵押金额的任何修复费用[108] - 公司的金融工具主要以成本法计量,部分投资以公允价值计量并划分为第1、2、3层次[112][113][114][115] - 公司已全额收回与Alta Mesa交易相关的可转换票据[115] - 公司使用折现现金流法估算RadTran应付或有对价的公允价值，采用10.2%的折现率(截至2024年8月16日)和8.2%的折现率(截至2024年9月30日)[116] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的资产和负债公允价值层级披露[117] - 公司持有的弗吉尼亚能源和CUR的投资在2023年1月24日发生转换，公司持有CUR的股权比例为16.7%[122] - 公司持有的CUR股权在2023年12月5日被IsoEnergy收购，公司持有IsoEnergy的股权比例为5.0%[123] - 公司在2023年9月30日的三个月和九个月期间分别确认了889万美元和670万美元的未实现收益[125] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的应收账款分别为435万美元和41万美元[126] - Base Resources拥有的Toliara项目是一个世界级的低成本大型重矿砂项目，包含大量稀土和铀资源[138] - 由于收购时间接近报告日,公司尚未完成对该收购的初始会计处理[139] 风险管理 - 公司面临商品价格、利率和信用风险[246] - 公司的盈利能力与铀、钒、稀土和重矿砂的市场价格直接相关[247] - 公司可能会不时进行商品和货币套期保值项目,以维持足够的现金流和盈利能力,为业务的长期可持续性做出贡献[247] - 公司面临着与远期销售项目相关的风险,如果公司没有足够的回收产品来满足远期销售承诺,可能需要在现货市场上购买或借入(稍后从回收产品中交回)足够的产品,以交付远期销售合同,可能价格高于远期销售合同中规定的价格[247] - 公司可能会被迫以低于现货市场价格的价格进行远期交付[247] - 公司可能无法以有利的价格或数量与未来的铀、钒、RE碳酸盐、分离的稀土氧化物或其他稀土产品或重矿砂进行长期合同销售,从而无法成功管理价格波动风险[247] - 公司面临着利率风险,主要体现在现金等价物、存款和受限现金上,但公司没有使用衍生工具来管理利率风险[248] - 公司面临着外汇风险,主要与以加元和巴西雷亚尔计价的金融承诺、已确认资产或负债的价值波动有关,但公司没有使用任何衍生工具来降低汇率波动风险[249][250][251] - 公司面临着信用风险,主要体现在现金及现金等价物、应收账款和其他应收款上,公司主要与信用评级较高的交易对手进行交易,并为每个交易对手设置了信用风险限额[252]