财务业绩 - 公司在2024年9个月内实现收入增长8.7%，达到23.79亿美元[66] - 同店收入增长8.7%，患者日增长3.2%，入院人次增长0.3%[67] - 同店收入每患者日增长5.3%，调整后EBITDA利润率提升50个基点[67] - 收入增加8.7%至8.156亿美元，同店收入增加8.6%[69] - 工资、薪酬和福利费用增加8.6%至4.281亿美元，占收入51.3%[69] - 专业费用占收入5.9%，同店专业费用占收入5.3%[69] - 供应费用占收入3.6%，同店供应费用占收入3.6%[69] - 其他经营费用占收入13.8%，同店其他经营费用占收入12.9%[69] - 利息费用增加至2990万美元，主要由于2024年信贷融资增加[69] - 所得税费用为2720万美元，有效税率为27.6%[71] - 收入增加8.9%至23.797亿美元，同店收入增加8.7%[72] - 工资、薪酬和福利费用增加8.0%至12.654亿美元，占收入52.0%[72] - 专业费用占收入6.0%，同店专业费用占收入5.3%[74] - 2024年前三季度收入为23.797亿美元，同比增长9.0%[80] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流为1.3亿美元，2023年同期为34.6亿美元[80] 业务拓展 - 公司在38个州和波多黎各地区共运营260家行为健康设施，约11,300张床位[63] - 公司在2024年9个月内新增275张床位，其中67张来自现有设施扩建，208张来自4家新开设的全资设施[63] - 公司计划通过现有设施扩张、合资、新建、收购等多种方式继续扩大业务规模[65] 管理团队 - 公司是美国领先的行为健康服务纯粹上市公司，拥有丰富的行业经验管理团队[65] 应对措施 - 公司正积极采取多种策略以应对当前紧张的劳动力市场，包括确保各市场有足够的员工满足需求[66] - 公司同店收入增长主要得益于患者日增长和每患者日收入增长[67] - 公司调整后EBITDA利润率提升主要得益于收入增长和成本控制[68] 财务状况 - 2024年9月30日应收账款账龄情况中，当前账龄占64.0%，30-90天账龄占12.4%，90-150天账龄占6.8%，150天以上账龄占16.8%[79] - 2024年前三季度资本性支出为4.869亿美元，其中维护性支出7.13亿美元，扩张性支出4.156亿美元[80] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流为5.022亿美元，主要包括3.5亿美元长期债务借款、2.1亿美元银行贷款借款等[80,81] - 2024年9月30日公司可用现金及现金等价物为8.21亿美元，其中约5.9亿美元由海外子公司持有[81] - 2024年1月公司支付4亿美元和解费用以解决Desert Hills诉讼案[82] - 2023年3月公司修订信贷协议将LIBOR替换为Adjusted Term SOFR作为借款利率基准[83] - 2024年1月公司新增3.5亿美元增量定期贷款[83,84,85] - 2024年9月30日公司信贷协议中的财务指标均符合要求[85] - 公司发行了4.5亿美元5.500%优先票据和4.75亿美元5.000%优先票据[86] - 优先票据的契约包含限制公司及其受限子公司的条款[86] - 优先票据由公司的所有担保子公司提供全面无条件的连带担保[86] - 公司可以选择在特定日期和金额赎回优先票据[86] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司担保子公司的资产负债表信息[87][88] - 2024年前9个月,公司担保子公司的经营业绩信息[89] - 截至2024年9月30日,公司的合同义务包括长期债务、经营租赁和融资租赁[90] - 公司的利率风险敏感性分析显示,利率上升1%将使税前收益减少约960万美元[92]