财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为4.48亿元，同比下降2.91%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,521.99万元，同比大幅增长15,309.41%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,184.90万元，同比增长261.76%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8,478.90万元，同比下降74.93%[3] - 基本每股收益为0.0377元，同比增长12,666.67%[3] - 总资产为41.85亿元，较上年度末下降9.74%[3] - 公司本期营业总收入为11.29亿元，营业总成本为11.62亿元[18] - 公司本期营业收入同比下降6.0%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为640,944.47元[19] - 公司2024年第三季度净利润为1,457,751.70元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1,258,618.31元[21] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计为30.58亿元，非流动资产合计为11.28亿元，资产总计为41.85亿元[16,17] - 公司期末流动负债合计为16.54亿元，非流动负债合计为6.99亿元，负债总计为23.53亿元[17,18] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为18.31亿元[18] - 公司持有交易性金融资产11.43亿元，较期初增加9.39亿元[16] - 公司存货余额为7.40亿元，较期初下降23.8%[16] - 公司一年内到期的非流动资产为0.77亿元，较期初下降82.3%[16] - 公司短期借款为4.50亿元，较期初下降33.5%[17] 现金流情况 - 货币资金较上年末减少73.24%，主要系购买理财产品增加所致[6] - 交易性金融资产较上年末增加462.81%，主要系购买理财产品增加所致[6] - 收到的税费返还较上年同期减少92.03%，主要系年初至报告期末收到增值税退税减少所致[2] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少73.92%，主要系年初至报告期末票据贴现减少所致[2] - 支付的各项税费较上年同期减少30.76%，主要系年初至报告期末缴纳增值税减少所致[2] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少45.44%，主要系年初至报告期末支付的其他经营费用减少所致[2] - 收回投资收到的现金较上年同期增加107.53%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致[2] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增加78.48%，主要系年初至报告期末理财到期增加所致[2] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少38.92%，主要系年初至报告期末购买固定资产减少所致[2] - 投资支付的现金较上年同期增加66.50%，主要系年初至报告期末购买理财增加所致[2] - 偿还债务所支付的现金较上年同期增加275.96%，主要系年初至报告期末票据到期偿还增加所致[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量为1,046,894,790.93元[22] - 2024年第三季度收到的税费返还为316,805.61元[23] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为1,092,793,931.82元[23] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为639,191,549.73元[23] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为182,863,692.07元[23] - 2024年第三季度支付的各项税费为90,172,083.13元[23] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为84,789,048.68元[23] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为6,447,923,322.40元[23] - 2024年第三季度投资支付的现金为7,401,373,322.40元[23] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为560,000,000.00元[23] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为688,000,000.00元[23] 其他 - 公司于2024年10月8日召开董事会审议通过回购公司股份方案，回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过5.95元/股，回购期限为12个月[12][13] - 公司第二次回购股份已达到总股本的2.52%，回购金额为人民币83,876,920.10元[15] - 信用减值损失较上年同期增加228.46%，主要系计提坏账增加所致[6]