业务发展与拓展 - 公司紧抓公共安全与应急产业和城市生命线安全产业的重大发展机遇和新需求，持续深入落实中国电信战新业务工作部署[6] - 公司签约额同比增长近40%，积极推动城市生命线工程项目在全国多点开花，拓展了多个城市生命线工程项目[7] - 公司紧抓万亿国债政策契机，落单重庆、北京、天津等多地万亿国债项目[7] - 公司依托自研装备和消防产品与服务推进业务拓展，完成多个项目的成功实施，自主研发产品入选工信部典型案例[7,8] - 公司持续积极加快拓宽业务发展赛道，成功中标多个泛To B市场项目[8] 财务数据变化 - 公司交易性金融资产大幅增加5,833.91%，主要系尚未到期的结构性存款额增加所致[10] - 公司应收票据和应收款项融资合计减少72.74%，主要系信用等级较低的票据到期和收到信用等级较高的票据减少所致[10] - 公司存货和合同资产合计增加57.05%，主要系存量项目和符合合同资产的验收项目增加所致[10] - 公司应付职工薪酬和应交税费合计减少54.09%，主要系去年年底计提的奖金支付和应交增值税及企业所得税减少所致[10] - 公司税金及附加、信用减值损失和资产减值损失合计减少93.37%，主要系收入减少、应收账款和合同资产坏账准备计提减少所致[11] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金增加56.99%，主要系销售回款额增加所致[12] - 公司支付的各项税费减少48.26%，主要系支付的增值税和企业所得税减少所致[12] - 公司投资支付的现金大幅增加386.57%，主要系结构性存款额增加所致[12] - 公司偿还债务支付的现金增加38.82%，主要系短期借款偿付增加所致[12] 股东及高管情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,491户[13] - 公司前十大股东持股情况，其中中国电信集团投资有限公司持股18.68%[14] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[14] - 公司控股股东中国电信集团投资有限公司与天府清源控股有限公司签订一致行动协议[14] - 公司部分高管持有限售股份，期末限售股数为369,837股[15] 项目进展情况 - 公司控股子公司完成合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目第5标段的竣工验收工作[16] - 公司及控股子公司与紫光软件系统有限公司签订海关管理信息系统项目合同及补充协议，主要工作已完成[16] - 公司与紫光软件系统有限公司签订了《税务信息安全与管理系统项目合同》及其补充协议，已完成实施[17] - 公司在安徽省开展了多个城市生命线安全工程项目，部分项目已完成组织决算审计工作，部分项目已完成验收并正在组织决算审计工作[17] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度末流动资产为34.70亿元，较期初减少2.28%[18] - 公司2024年第三季度末非流动资产为7.12亿元，较期初减少0.61%[19] - 公司2024年第三季度末负债总额为25.26亿元，较期初增加2.68%[19,20] - 公司2024年第三季度营业收入为9.51亿元，同比下降27.52%[21] - 公司2024年第三季度营业成本为6.45亿元，同比下降17.84%[21] - 公司2024年第三季度研发费用为1.12亿元，同比下降3.21%[21] - 公司2024年第三季度财务费用为1.84亿元，同比下降7.84%[21] - 公司2024年第三季度利息费用为2.01亿元，同比增加46.24%[21] - 公司2024年第三季度营业利润为-16.11亿元[22] - 公司2024年第三季度净亏损为15.13亿元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.85亿元[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.25亿元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.55亿元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为57.51亿元[25] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.34亿元[24] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为5.79亿元[24] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为41.44亿元[24] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为9.81亿元[24]