东北证券(000686) - 2024 Q3 - 季度财报
000686东北证券(000686)2024-10-28 18:38

财务数据(营收、利润等) - 本报告期营业总收入19.36亿元较上年同期增长49.76%年初至报告期末为45.43亿元较上年同期减少6.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.41亿元较上年同期增长1059.65%年初至报告期末为4.74亿元较上年同期减少17.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元较上年同期增长1103.28%年初至报告期末为4.46亿元较上年同期减少19.10%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61.09亿元较上年同期增长183.57%年初至报告期末为81.28亿元较上年同期增长363.68%[3] - 本期营业总收入为45.42亿元上期为48.54亿元[25] - 本期净利润为5.22亿元上期为5.98亿元[26] - 本期归属于母公司股东的净利润为4.73亿元上期为5.76亿元[26] - 本期基本每股收益为0.20元/股上期为0.25元/股[27] - 本期利息净收入为-1305.64万元上期为1357.86万元[25] - 本期手续费及佣金净收入为14.62亿元[25] - 本期其他收益为3268.62万元上期为2187.35万元[26] - 本期公允价值变动收益为2.09亿元上期为-7564.96万元[26] - 本期营业总支出为39.18亿元上期为41.25亿元[26] - 本期综合收益总额为52.20亿元上期为59.92亿元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产848.59亿元较上年度末增长1.83%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益187.19亿元较上年度末增长1.30%[4] - 衍生金融资产较上年度末增长437.69%为3.28亿元变动原因是本期新增信用风险缓释工具[7] - 存出保证金较上年度末增长32.70%为63.30亿元变动原因是本期履约保证金增加[7] - 应收款项较上年度末增长79.25%为4.71亿元变动原因是在途清算资金增加[8] - 其他资产较上年度末增长32.55%为9.18亿元变动原因是期货子公司现货业务存货增加[8] - 2024年9月30日期末货币资金22806223845.15元期初18941934418.91元[23] - 2024年9月30日期末融出资金10626449377.93元期初12139617136.26元[23] - 2024年9月30日期末衍生金融资产328174296.00元期初61034215.12元[23] - 2024年9月30日期末资产总计84859107388.33元期初83334356541.55元[23] 股东持股情况 - 吉林亚泰(集团)股份有限公司境内一般法人持股比例为30.81% 持股数量为721,168,744股[10] - 吉林省信托有限责任公司国有法人持股11.80% 持股数276,073,582股[10] - 中信证券股份有限公司国有法人持股3.09% 持股数72,358,619股[10] - 长春建源置业有限公司境内一般法人持股3.00% 持股数70,213,615股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人持股1.71% 持股数40,103,260股[10] - 潘锦云境内自然人持股1.71% 持股数25,118,441股[10] - 香港中央结算有限公司境外法人持股0.81% 持股数19,032,672股[10] - 广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金持股0.74% 持股数17,426,800股[10] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股0.69% 持股数16,168,459股[10] 公司运营事务 - 报告期内公司完成9家营业网点地址变更工作[13] - 2024年7月12日公司完成债券发行规模4.3亿元期限3年发行利率2.23%[15] - 2024年8月9日公司完成债券发行规模8亿元期限3年发行利率2.05%[15] - 第一大股东拟出售20.81%股份给长发集团9%股份给长春市金控[16] - 2024年10月24日公司完成债券发行规模4.80亿元期限3年发行利率2.44%[20] 公司监管与人事变动 - 渤海融幸收到证监会行政处罚事先告知书[20] - 监事刘晓峰辞职张羽将被提请选举为监事[21][22] 现金流量相关 - 收取利息手续费及佣金现金本期为26.9340376304亿元上期为31.7076969427亿元[28] - 回购业务资金净增加额本期为12.2582157563亿元上期为74.258262亿元[28] - 代理买卖证券收到现金净额本期为42.4012213613亿元上期为-2.3572644048亿元[28] - 经营活动现金流入小计本期为105.7685372187亿元上期为110.47018021亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为24.4909215571亿元上期为141.2946655772亿元[28] - 经营活动产生现金流量净额本期为81.2776156616亿元上期为-30.8244853672亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为57.5928868104亿元上期为48.1894488412亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为64.1325479584亿元上期为47.1910407249亿元[28] - 投资活动产生现金流量净额本期为-6.539661148亿元上期为0.9984081163亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为73.413923734亿元上期为119.3799亿元[29]