财务业绩数据 - 本报告期营业收入373440865.68元比上年同期增长13.02%年初至报告期末为1098916866.46元比上年同期减少17.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8617787.72元比上年同期减少475.27%年初至报告期末为-30996898.28元比上年同期增长3.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9161011.27元比上年同期减少537.82%年初至报告期末为-32462567.84元比上年同期增长0.92%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-64526549.67元比上年同期减少532.44%[2] - 基本每股收益本报告期为-0.0486元/股比上年同期减少476.74%年初至报告期末为-0.1747元/股比上年同期增长3.59%[2] - 本期营业总收入为1098916866.46元上期为1324449079.17元[19] - 本期营业总成本为1118492254.50元上期为1337480096.51元[20] - 本期营业利润为 -33126754.54元上期为 -38454784.72元[21] - 本期利润总额为 -32865411.75元上期为 -38814645.64元[21] - 本期净利润为 -30941338.91元上期为 -31786312.87元[21] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -30996898.28元上期为 -32162651.74元[21] - 本期基本每股收益为 -0.1747上期为 -0.1812[22] - 本期稀释每股收益为-0.1812[23] 财务指标对比 - 货币资金2024年9月为356871788.08元比2023年12月减少18.14%主要系经营活动现金流量净额减少[5] - 应收账款2024年9月为126093304.66元比2023年12月增长50.68%主要系部分客户账期增加所致[5] - 其他应收款2024年9月为17437042.00元比2023年12月增长47.23%主要系公司业务押金保证金增加所致[5] - 财务费用2024年1 - 9月为-2465027.31元比2023年1 - 9月增长37.96%主要系银行存款利息收入下降所致[6] - 营业外收入2024年1 - 9月为285753.96元比2023年1 - 9月增长531.39%主要系收到政府补贴同比增加所致[6] - 货币资金期末余额356,871,788.08元期初余额435,968,490.54元[14] - 应收账款期末余额126,093,304.66元期初余额83,684,711.53元[14] - 其他应收款期末余额17,437,042.00元期初余额11,843,365.23元[15] - 存货期末余额20,879,507.92元期初余额15,732,579.28元[15] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,150,056,853.50元上期为1,513,906,600.93元[24] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为6,334,264.92元上期为7,080,256.83元[24] - 本期经营活动现金流入小计为1,156,391,118.42元上期为1,520,986,857.76元[24] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,090,185,001.08元上期为1,380,830,972.67元[24] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为88,842,663.65元上期为94,803,698.31元[25] - 本期支付的各项税费为5,283,538.28元上期为3,065,449.27元[25] - 本期支付其他与经营活动有关的现金为36,606,465.08元上期为27,365,131.06元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-64,526,549.67元上期为14,921,606.45元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-11,922,243.99元上期为-24,321,209.69元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,224名[8] - 信意安持股比例为32.76%持股数量58,129,753股[8] - 陈洪霞持股比例为16.11%持股数量28,586,610股[8] 公司投资与决策 - 公司与专业投资机构共同投资设立陵水智选领航私募基金合伙企业总出资额10,100万元公司认缴1,000万元占9.90%[10] - 2024年8月26日公司审议通过改聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年8月26日公司审议通过调整部分募投项目实施内容延长实施期限并向全资子公司提供借款事项[13]