营收与利润 - 本报告期营业收入2093333389.43元较上年同期增长46.68%年初至报告期末为4910279260.26元较上年同期增长5.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-40913795.65元较上年同期增长48.88%年初至报告期末为-284531814.05元较上年同期下降118.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75881049.47元较上年同期增长44.00%年初至报告期末为-396264649.01元较上年同期下降27.52%[2] - 2024年第三季度营业总收入为4910279260.26元上期为4649961214.05元[12] - 2024年第三季度营业总成本为5243408090.83元上期为4892711734.36元[12] - 2024年第三季度营业利润为 -322085428.12元[13] - 2024年第三季度利润总额为 -315918713.36元[13] - 2024年第三季度净利润为 -304256207.65元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -284531814.05元[13] 财务状况指标 - 基本每股收益本报告期为-0.0256元/股较上年同期增长48.90%年初至报告期末为-0.1780元/股较上年同期下降118.40%[2] - 本报告期末总资产16573553219.98元较上年度末下降3.98%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5568657730.94元较上年度末下降4.89%[2] - 期末货币资金1217685462.22元期初3524114066.55元[10] - 期末应收票据42025082.32元期初125924357.56元[10] - 期末应收账款2905456988.24元期初2954452134.21元[10] - 期末应收款项融资16655927.75元期初27934201.59元[10] - 2024年第三季度其他应收款为310315159.06元上期为381802122.14元[11] - 2024年第三季度存货为4101361672.14元上期为2840043259.17元[11] - 2024年第三季度合同资产为253989638.70元上期为278699097.19元[11] - 2024年第三季度其他流动资产为170555237.32元上期为80891742.60元[11] - 2024年第三季度短期借款为3555553752.74元上期为3790661165.15元[11] - 2024年第三季度应付票据为883695777.01元上期为1141131526.96元[11] - 2024年第三季度应付账款为2329102698.95元上期为2793428839.57元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1538250066.47元较上年同期下降63.48%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为6774865527.50元[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1538250066.47元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为69337819.90元较之前的79952593.36元有所变化[16] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为6779411.66元之前为1934111.00元[16] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为3524672611.04元之前为3034146738.69元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为3531452022.70元之前为3036080849.69元[16] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为3771444187.18元之前为2878443934.47元[16] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为182888956.98元之前为169295795.89元[16] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为106742748.86元之前为93881258.35元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为4061075893.02元之前为3141620988.71元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -529623870.32元之前为 -105540139.02元[16] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1057555278.47元之前为996306488.96元[16] 其他收益与收支 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额29934477.50元年初至报告期末金额107400135.56元其中政府搬迁补助67911701.28元[3] - 2024年第三季度利息费用为179474465.71元[13] - 2024年第三季度利息收入为20618081.87元[13] - 2024年第三季度投资收益为 -3990088.21元[13] 公司事务 - 2024年4月19日董事会会议通过内部资产整合方案[8] - 2024年4月26日董事会会议通过资产置换暨关联交易预案[9] - 置出资产账面净值合计7.61亿元置入资产账面净值合计7.83亿元[9] - 原棉一分公司厂区用地成交价70400万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为265535名[6] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.60%[6] 资金变动原因 - 本期货币资金较年初下降65.45%主要系本期预付货款增加结算到期货款偿付到期票据银行借款及融资租赁款所致[5] - 本期投资收益较上期下降687.25%主要系上期公司收到河北银行分红本年无此因素所致[5]