营业收入与利润 - 本报告期营业收入124162128.71元同比下降23.04%年初至报告期末营业收入414012912.04元同比下降24.90%[2] - 本报告期净利润 -4102021.86元同比下降146.82%年初至报告期末净利润11912545.76元同比下降79.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5010974.74元同比下降176.79%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8951218.11元同比下降82.49%[2] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -86666919.91元同比增长52.75%[2] - 本期销售商品、提供劳务收到现金397007800.52元上期为405767983.46元[18] - 本期收到的税费返还13764548.86元上期为10810395.04元[18] - 本期收到其他与经营活动有关的现金15606416.19元上期为12615137.83元[18] - 本期经营活动现金流入小计426378765.57元上期为429193516.33元[18] - 本期购买商品、接受劳务支付现金258252680.71元上期为326948854.53元[18] - 本期支付给职工及为职工支付现金158073068.05元上期为164279558.80元[18] - 本期支付的各项税费31531045.03元上期为47512860.61元[18] - 本期支付其他与经营活动有关现金65188891.69元上期为73876104.37元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额-86666919.91元上期为-183423861.98元[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额-224787115.76元上期为-17182451.36元[19] 资产相关 - 货币资金对比期初减少38167.07万元下降72.74%主要系购买理财产品、支付在建工程款项增加、支付回购股份款项增加所致[5] - 货币资金期末余额143049916.96元期初余额524720589.34元[11] - 交易性金融资产对比期初增加18349.59万元增长100%主要系购买理财产品所致[6] - 交易性金融资产期末余额183495900元期初余额0元[11] - 应收账款期末余额591399506.23元期初余额532070443.38元[11] - 流动资产合计期末余额1034082690.10元期初余额1192671258.98元[12] - 非流动资产合计期末余额437945978.42元期初余额403494171.92元[12] - 资产总计期末余额1472028668.52元期初余额1596165430.90元[12] 财务费用与收益 - 财务费用对比上年同期增加95.85万元增长74.57%主要系利息收入减少所致[7] - 投资收益对比上年同期增加167.12万元增长123.21%主要系理财收益增加所致[7] - 信用减值损失对比上年同期减少1766.01万元下降61.84%主要系应收账款较同期减少相应计提的信用减值损失减少所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40394[10] - 虢晓彬持股比例35.39%持股数量152676914股其中持有有限售条件股份数量117639910股[10] - 孙狂飙持股比例8.45%持股数量36458058股[10] 营业成本与收益 - 本期营业总收入为414,012,912.04元上期为551,255,938.76元[15] - 本期营业总成本为406,628,979.92元上期为475,521,392.27元[15] - 本期归属于母公司股东的净利润为8,951,218.11元上期为51,129,881.60元[16] - 本期基本每股收益为0.0209上期为0.1205[16] 应付与应交款项 - 本期应付职工薪酬为12,333,528.17元上期为33,888,207.89元[13] - 本期应交税费为6,662,234.88元上期为14,666,723.26元[13] - 本期其他应付款为65,193,979.97元上期为77,743,425.33元[13] - 本期一年内到期的非流动负债为6,407,995.02元上期为4,511,604.02元[13] - 本期其他流动负债为12,292,355.11元上期为10,609,411.80元[13] 公司发展规划 - 2024年第四季度公司将持续聚焦保现金流保利润保持公司经营良性发展[3]