财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为27.53亿元,同比增长7.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,554万元,同比下降6.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元[3] - 基本每股收益为0.0085元,同比下降36.57%[3] - 公司资产总额为320.48亿元,较上年度末增长2.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.25亿元,较上年度末下降6.85%[3] - 2024年前三季度营业收入为63.91亿元人民币,同比下降3.77%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.98亿元人民币,同比下降33.67%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元人民币,同比增加452.43%[15] - 2024年前三季度研发费用为2.83亿元人民币,同比增加28.92%[13] - 2024年前三季度财务费用为3.84亿元人民币,同比下降5.16%[13] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为224.93亿元,较2023年12月31日增加0.58%[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为120.08亿元,较2023年12月31日增加7.41%[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为345.01亿元,较2023年12月31日增加2.85%[12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为187.70亿元,较2023年12月31日增加12.00%[12] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为91.88亿元,较2023年12月31日下降7.84%[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为279.58亿元,较2023年12月31日增加4.61%[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为51.53亿元,较2023年12月31日下降6.86%[12] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为13.90亿元,较2023年12月31日增加8.21%[12] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为65.43亿元,较2023年12月31日下降4.00%[12] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为345.01亿元,较2023年12月31日增加2.85%[12] 现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为944,794,223.39元[16] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6,654,728,354.06元[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为6,204,661,927.35元[16] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为444,790,743.87元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-171,391,021.02元[16] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-24,733,667.89元[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,372,950,823.87元[16] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为37,730,000.00元[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6,507,570,813.41元[16] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为109,427,540.65元[16] 非经常性损益 - 公司发生非流动性资产处置损失2,066万元[5] - 公司获得政府补助1,566万元[5] - 公司发生债务重组损益692万元[5] - 公司其他营业外收支净额739万元[5] 其他重要信息 - 公司其他应收款减少37.45%,主要是收到太重集团支付的百色股权转让款5.92亿元,以及转让察右公司股权的剩余3.84亿元未到回款期[6] - 公司其他流动资产增加164.47%,主要是期末增值税留抵税额增加[6] - 公司在建工程增加112.70%,主要是在建工程投入增加[6] - 公司一年内到期的非流动负债增加55.28%,主要是一年内到期的长期借款和应付债券增加[6] - 公司应付债券减少100.00%,是因为债券将于2025年6月到期,转入一年内到期的非流动负债核算[6] - 公司租赁负债增加155.24%,主要是新增融资租赁业务和房屋建筑物及设备租赁[6] - 公司销售费用增加33.18%,主要是通过多种渠道开拓国内外市场,营销活动力度加大[6] - 公司其他收益增加181.98%,主要是享受"先进制造业按当期可抵扣进项税额的5%加计抵减"政策,税费减免增加[6] - 公司投资收益减少101.66%,主要是上期转让太重滨海公司49%股权产生收益,本期转让太重察右公司100%股权产生损失[6] - 公司归属于上市公司股东的净利润下降36.12%,主要是公司产品盈利结构变动,非全资子公司盈利增加,母公司效益减少[6]