Worthington Industries(WOR) - 2025 Q1 - Quarterly Report

未来发展预期 - 公司预计未来财务和运营表现以及业务机会将在分拆后得到改善[8] - 公司预计未来能够实现更好的盈利能力和产生更多现金流[8] - 公司预计未来能够提高市场份额并开发新的业务、产品和市场[8] - 公司预计未来能够实现更好的成本控制和运营效率[8] - 公司预计未来能够更好地应对经济衰退和低迷市场[8] - 公司预计未来能够更好地应对原材料价格波动和供应链挑战[9,10] - 公司预计未来能够更好地应对法律法规变化的影响[10] - 公司预计未来能够更好地应对网络安全风险和信息系统中断[10] - 公司预计未来能够更好地应对新冠疫情的持续影响[10] - 公司预计未来能够更好地实现可持续发展和减少碳排放[10] 财务表现 - 公司三个月期末2024年8月31日的营业亏损为4,699,000美元,调整后营业亏损为3,541,000美元[15] - 公司三个月期末2024年8月31日的税前利润为30,790,000美元,调整后税前利润为31,948,000美元[15] - 公司三个月期末2024年8月31日的净利润为24,253,000美元,调整后净利润为25,121,000美元[15] - 公司三个月期末2024年8月31日的每股摊薄收益为0.48美元,调整后每股摊薄收益为0.50美元[15] - 公司三个月期末2023年8月31日的营业亏损为7,324,000美元,调整后营业利润为4,758,000美元[15] - 公司三个月期末2023年8月31日的税前利润为35,791,000美元,调整后税前利润为49,407,000美元[15] - 公司三个月期末2023年8月31日的净利润为26,831,000美元,调整后净利润为37,250,000美元[15] - 公司三个月期末2023年8月31日的每股摊薄收益为0.54美元,调整后每股摊薄收益为0.75美元[15] - 公司三个月期末2024年8月31日的调整后EBITDA为48,437,000美元,调整后EBITDA利润率为18.8%[16] - 公司三个月期末2023年8月31日的调整后EBITDA为65,915,000美元,调整后EBITDA利润率为21.1%[16] - 净销售额为2.57308亿美元,较上年同期下降17.4%[20] - 毛利为6.2495亿美元,较上年同期下降10.2%[20] - 经营亏损为4699万美元,较上年同期亏损减少35.8%[20] - 归属于控股公司的净收益为2.4253亿美元,较上年同期下降74.8%[20] - 每股基本收益为0.49美元,较上年同期下降75.1%[20] - 每股摊薄收益为0.48美元,较上年同期下降75.1%[20] - 经营活动产生的现金流入为4.1146亿美元,较上年同期下降31.1%[25] - 投资活动产生的现金流出为8.8747亿美元,主要用于收购和资本支出[25] - 融资活动产生的现金流出为1.8077亿美元,主要用于支付股息和股票回购[25] - 现金及现金等价物余额为1.78547亿美元,较年初下降27.0%[25] 收购与投资 - 收购挪威复合材料气瓶制造商Ragasco,总收购价格为109,295美元[79] - 收购Ragasco后确认了32,840美元的无形资产[76] - 公司收购Ragasco产生41,480美元的商誉[79] - 公司于2024年6月3日收购了挪威复合材料液化石油气罐生产商Ragasco[107] - 从未并联营公司收到的分配款总计为3.89亿美元[39] - 对于WAVE公司的投资账户余额为负1.11亿美元[39] 股东回报 - 公司在2025财年第一季度回购了15万股普通股,平均价格为45.35美元[107] - 公司董事会于2024年9月24日宣布派发每股0.17美元的季度股息,将于2024年12月27日支付给12月13日登记在册的股东[107] 风险管理 - 公司利用衍生金融工具管理利率风险、外汇风险和商品价格风险[80,81,82,83] - 公司衍生金融工具的公允价值为975美元(资产)和702美元(负债)[86] - 公司部分衍生工具指定为现金流量套期工具[87] 其他 - 公司有1.05亿美元的未使用信用额度[49] - 其他综合收益中外币折算损失为5.41亿美元[51] - 公司于2024年8月31日的总资产为903,241百万美元[54] - 公司于2024年8月31日的其他综合收益为938百万美元[55] - 公司于2024年8月31日的已发行普通股总数为5,915,000股[56] - 公司于2024年8月31日授予了31,200份非限制性股票期权[57] - 公司于2024年8月31日授予了82,930份限制性股票[58] - 公司于2024年8月31日授予了24,100份绩效股票[59] - 公司2024年第三季度的有效所得税率为24.5%[61] - 公司2024年第三季度的每股基本收益为0.49美元,每股摊薄收益为0.48美元[63] - 公司的运营分为消费品和建筑产品两大业务板块[64] - 公司的未分配公司及其他业务包括可再生能源解决方案业务[64] - 公司三个月期间总销售额为311,918美元[67] - 三个月期间调整后EBITDA为65,915美元[67] - 重组和其他费用净额为120万美元[129] - 利息费用净额下降60万美元,主要是由于2024年12月赎回2024年票据和2026年票