破产重组 - 公司正在进行第11章破产重组，已于2024年3月12日向法院提出自愿破产申请[217] - 公司已与主要债权人签订重组支持协议，债权人同意支持公司的重组计划[221,222] - 公司已获得法院批准500百万美元的DIP融资用于支持正常经营和完成Epes工厂建设[224,225,226] - 公司提出了重组计划，包括通过250百万美元的权益发行和10亿美元的新一揽子贷款融资来偿还DIP贷款和现有债务[228] - 公司已与部分无担保债权人达成协议，将向他们分配现金或新股[228] - 公司将启动公开拍卖程序以寻求更有价值的交易方案[230] - 公司正在进行第11章破产重组，其持续经营能力取决于遵守DIP融资协议、获得法院批准的重组计划以及成功实施重组计划并获得新融资等因素[366,367,368] - 公司存在大量债务，其财务状况和经营业绩受到不利影响[366,367] - 公司已与部分债权人签订重组支持协议，并获得法院批准DIP融资[373,374,375,376] - 公司提出了重组计划，包括通过权益发行、新的优先债务融资等措施[379] - 公司就重组计划的披露声明和权益发行的承销协议获得法院批准[380,382,383] 公司重组 - 公司于2021年12月31日从特拉华州有限合伙企业转变为特拉华州公司[235] - 公司于2021年10月14日收购了前赞助商和前普通合伙人，并取消和消除了前赞助商持有的激励分配权[235] - 公司于2023年第二季度实施了重组计划，主要包括裁员和减少公司和其他费用[237][238] - 公司在2023年第三季度进行了一项旨在消除运营低效的更广泛努力[280] - 公司在2023年的重组和相关遣散费用中包括660万美元的现金员工遣散费用和1,180万美元的非现金股权激励费用[281] - 公司在2023年11月的高管离职协议中包括了一笔380万美元的遣散费[282] 财务数据 - 公司2023年全年净收入为11.78亿美元，同比增长7.6%[263] - 2023年全年产品销售收入为12.18亿美元，同比增长12.8%[265] - 2023年全年毛利为-1.89亿美元，同比下降4.5倍[274] - 2023年全年调整后毛利为-3,449万美元，同比下降1.2倍[274] - 2023年全年每吨调整后毛利为-6.47美元，同比下降1.1倍[274] - 2023年第四季度公司对商誉计提了1.04亿美元的减值[277][278] - 2023年全年因终止与客户的合同而减少收入6,718万美元[265] - 2023年全年因客户资产减值而减少收入2,647万美元[269] - 2023年全年因疫情和乌克兰战争影响而增加成本共1,899万美元[272] - 2023年全年因终止与客户的合同而增加成本12,330万美元[270] - 公司2023年和2022年12月31日止年度的经营活动、投资活动和融资活动的净现金流量概要[301][302] - 2023年经营活动净现金流出6,580万美元，较2022年减少2,300万美元，主要由于2023年工资资本变动有利变化3,320万美元[304] - 2023年投资活动净现金流出3.013亿美元，较2022年增加7,850万美元，主要由于埃佩斯工厂的建设[305] - 2023年融资活动净现金流入4.202亿美元，较2022年减少1.239亿美元，主要由于债务发行和偿还、股权发行、木颗粒销售合同融资安排收入以及支持付款的减少[306] - 公司2023年净收入为11.78亿美元，较2022年增长7.6%[335] - 2023年商誉减值损失为1.04亿美元[336] - 2023年资产减值损失为6616万美元[336] - 2023年利息费用为1.82亿美元，较2022年增加110.4%[336] - 2023年净亏损为6.86亿美元，较2022年大幅增加[336] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1.77亿美元，较2022年大幅增加[332] - 2023年12月31日长期受限现金为0美元，较2022年大幅减少[332] - 2023年12月31日应收账款净额为2.15亿美元，较2022年增加26.5%[332] - 2023年12月31日存货净额为6976万美元，较2022年大幅减少56.2%[332] - 2023年12月31日长期客户资产为8140万美元，较2022年减少31.3%[332] - 公司2022年12月31日的股东权益为2.87亿美元[342] - 公司2023年12月31日的股东权益为-1.61亿美元[342] - 公司2021年发行普通股获得3.33亿美元[342] - 公司2022年发行优先股并转换为普通股获得2.48亿美元[342] - 公司2021年至2023年期间支付股息共计3.14亿美元[342] - 公司2023年现金流量表显示净亏损为6.86亿美元[348] - 公司2023年资产减值损失为1.97亿美元[348] - 公司2023年非现金股权激励费用为4,443.1万美元[348] - 公司2023年购买物业、厂房和设备支出为3.01亿美元[348] - 公司2023年发行优先股净收益为2.479亿美元[348] - 公司2023年支付现金股利和分配为5,710.4万美元[348] - 公司2023年现金及受限现金净增加5,314.9万美元[348] - 公司2023年12月31日现金及受限现金余额为3.04亿美元[348] -