财务业绩 - 净销售额增加19%至1.88亿美元，主要由于新增私有品牌客户的销售增加[73] - 净销售额增加16%至5.73亿美元，主要由于新增私有品牌客户的销售增加[77] - 毛利率从15.5%增加至20.9%，主要由于价格上涨和库存状况良好[74] - 毛利率从15.4%增加至19.4%，主要由于价格上涨和库存状况良好[79] - 运营费用增加3.54百万美元至3.21百万美元，主要由于人工成本、专业费用和保险费用增加[75] - 运营费用增加65.05万美元至9.84百万美元，主要由于人工成本、专业费用和保险费用增加[79] - 净利润为62.68万美元，每股0.11美元，上年同期净亏损11.19万美元，每股-0.02美元[77] - 净利润为95.60万美元，每股0.17美元，上年同期净亏损100.38万美元，每股-0.18美元[81] 流动资金和融资 - 流动资金增加89.45万美元至1.95亿美元，主要由于偿还部分银行贷款[82] - 公司与子公司Organic Products Trading Company, LLC于2017年4月25日与Sterling National Bank签订了修订和重述的贷款和担保协议以及修订和重述的贷款融资[83] - 公司于2022年6月28日与Webster达成新的贷款修改协议和信贷融资,包括将到期日延长至2024年6月30日,并将年利率调整为SOFR加1.75%(不低于3.50%)[84] - 公司于2023年3月15日再次修改贷款协议,增加了财务指标要求,并于2024年5月24日获得贷款人的豁免[85] - 公司于2024年6月27日与Webster签订第十次贷款修改协议,将到期日延长至2025年6月29日,并调整了一些相关定义和条款[86] - 公司的贷款协议包含一些年度经营限制条款,如债务限制、资本支出、最低存款要求等,截至2024年7月31日公司的贷款余额为190万美元[87] - 2024财年前9个月,公司经营活动产生净现金5,209,235美元,主要得益于净利润955,979美元和营运资金的变动[88] - 2024财年前9个月,公司投资活动产生净现金2,879,320美元,主要是出售投资收到的款项[89] - 公司预计未来12个月内可通过经营活动现金流和信贷额度为运营、偿债和资本支出提供资金[90] - 公司没有重大的资产负债表外安排[91]