财务表现 - 公司总销售额为2.63亿美元，较上年同期略有下降[2] - 总成本占总销售额的82.1%，毛利率为17.9%[3] - 销售及管理费用占总销售额的25.4%[3] - 公司录得9.95亿美元的持续经营亏损，主要由于5.52亿美元的债务清偿损失和3.62亿美元的重组及其他费用[7][9] - 公司经调整后的EBITDA为-2068万美元[8] - 公司经营活动产生的自由现金流为-1.52亿美元[10] 资产负债情况 - 公司资产总额为10.05亿美元，其中流动资产为6.01亿美元[5] - 公司负债总额为8.61亿美元，其中流动负债为4.90亿美元[5] 收入构成 - 产品销售及其他收入占总销售额的95.3%，租赁收入占4.7%[3] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标调整收益、调整EBITDA和自由现金流来补充GAAP财务报表[13][14][15] - 公司将这些非GAAP指标用于内部评估业绩、规划和预测未来表现[15] - 公司报告的非GAAP指标与GAAP指标存在差异,不应被视为GAAP指标的替代品[13][14][15] 现金流情况 - 公司现金流量表显示,经营活动现金流为负1.44亿美元,主要受应收账款、存货和应付账款等变动的影响[17][18] - 公司通过借款、增发股票等筹资活动获得1.40亿美元现金流入,用于偿还债务和支付费用[17][18] - 公司现金及受限现金余额为2.13亿美元,较上年同期增加1.98亿美元[17][18]