财务业绩 - 公司2024财年销售额增长6.6%至2.951亿美元[66] - 制造业务销售额增长2.8%，主要受益于荷兰Veth推进系统业务39.1%的增长[67] - 分销业务销售额增长22.1%，主要受益于亚洲市场31.4%的增长[68] - 2024财年毛利率提升140个基点至28.2%[72] - 销售费用、管理费用和研发费用增加15.1%至7.16亿美元[73] - 2024财年获得了375万美元的议价购买收益[75] - 2024年6月30日的6个月订单量为1.337亿美元，较上年同期增加约12%[77] - 2024财年经营活动产生的现金流为3.38亿美元，较上年同期增加1.09亿美元[78] 资金管理 - 公司与BMO银行签订的信贷协议提供了5000万美元的授信额度[80][81] - 公司的总负债债务与EBITDA比率不得超过3.50:1.00，固定费用覆盖率不得低于1.10:1.00[82] - 公司已将其大部分个人财产包括应收账款、存货、机器设备和知识产权作为借款的担保[83] - 公司已与银行签订存款账户控制协议，银行在公司违约时可以控制公司的存款账户[84] - 公司与银行签订的信贷协议已于2024年4月1日进行了第十次修订，增加了贷款额度和借款基准[86,87] - 第十次修订还延长了信贷协议期限至2027年4月1日，并提高了适用利率[88] - 公司2024年6月30日的可用借款额度为2650万美元，预计未来可以通过经营活动和信贷额度满足资金需求[90] 资本支出 - 公司预计2025财年的资本支出将在1400万-1600万美元之间，主要用于提升设备以提高效率和降低成本[92] 内部控制 - 公司已建立了充分的内部控制和披露控制机制，确保财务信息的准确性和及时性[100,101] - 公司建立和维护充分的内部财务报告控制[102] - 公司的内部财务报告控制旨在提供合理保证,确保财务报告的可靠性和外部财务报表的编制符合公认会计准则[102] - 公司的内部财务报告控制包括以下政策和程序[102]： - 维护合理详细、准确和公平反映公司交易和处置的记录[102] - 提供合理保证,交易记录符合公认会计准则,公司的收支仅根据管理层和董事的授权进行[102] - 提供合理保证,防止或及时发现公司资产的未经授权收购、使用或处置,这可能对财务报表产生重大影响[102] - 公司管理层评估了内部财务报告控制的有效性,并得出有效的结论[103] - 公司未将2024年5月31日收购的TD Finland Oy和Katsa Oy公司的内部控制纳入评估范围,这些公司占公司2024年6月30日总资产的12.7%[104] - 公司2024财年第四季度未发生任何重大影响或可能重大影响公司内部财务报告控制的变化[105]