财务状况 - 公司本季度净销售额为5,653.7万美元，较上年同期下降0.2%[8] - 公司现金及现金等价物余额为1,347.2万美元，较上年同期下降19.9%[14] - 公司存货余额为4,166.8万美元，较上年同期下降4.9%[14] - 公司应收账款净额为2,158.7万美元，较上年同期下降4.5%[14] - 公司流动资产总额为8,267.8万美元，较上年同期下降6.1%[14] - 公司总资产为12,913.9万美元，较上年同期下降9.6%[14] - 公司总负债为6,001.5万美元，较上年同期上升5.7%[14] 经营业绩 - 本季度毛利为507.6万美元，较上年同期下降28.4%[8] - 本季度经营亏损为685.1万美元，较上年同期扩大122.2%[8] - 本季度净亏损为726.1万美元，较上年同期扩大117.3%[8] - 公司三个月期间的净亏损为3,342,000美元[22] - 公司三个月期间的产品销售收入为53,541,000美元[36] - 公司三个月期间的服务收入为2,996,000美元[36] 资产减值及重组 - 公司对于床垫面料业务相关资产组进行了减值测试,结果显示无需计提减值[54] - 公司于2024年8月2日签订了一项终止位于海地瓦纳明特的工厂租赁合同的协议，并将该使用权资产分类为持有待售，并确认了406,000美元的减值损失[73][74] - 公司于2024财年第四季度关闭了上海的装饰面料加工业务，并于2025财年第一季度完成了相关的重组活动，累计重组费用和相关费用为218,000美元[76][77] - 公司于2023财年第三季度终止了位于海地瓦纳明特的装饰面料裁剪和缝制业务的租赁合同，并于2024财年第三季度完成了相关的重组活动，累计重组费用和相关费用为130万美元[78][79] - 公司预计2025财年重组及相关费用约510万美元,其中约300万美元为现金支出[66] - 公司预计2025财年重组费用中约500万美元和11.8万美元分别归属于床垫面料和软垫面料业务[66] - 公司于2024年7月28日确认了622万美元的应计重组成本[70] - 公司于2024年7月28日确认了273.3万美元的重组及相关费用[71] - 公司于2024年7月28日将357万美元的设备和250万美元的使用权资产划分为持有待售资产[72] 融资及合同 - 公司与Wells Fargo Bank签订了一项35百万美元的资产担保循环信贷协议,截至2024年7月28日,公司可动用的借款额度为1,920万美元[80][81][82][83][84][85][86][87][89][90][91] - 公司在中国分别与农业银行和中国银行签订了总额为6,800万人民币的信贷额度,截至2024年7月28日,已使用4,000万人民币[92][93][94] - 公司于2023年1月24日与承租人达成终止租赁协议,获得了240万美元的应收票据[56] 股权激励 - 公司于2015年9月16日获得股东批准实施2015年股权激励计划，授权发行120万股普通股[138] - 2023年9月27日，公司股东批准修订和重述2015年股权激励计划，增加发行96万股普通股[140] - 截至2024年7月28日，2015年股权激励计划下还有101.6425万股可供未来股权激励发行[140] - 公司向高管授予绩效受限股票单位，可根据三年业绩目标和市场总收益率指标获得一定数量的普通股[141] - 公司向关键员工授予绩效受限股票单位，可根据三年业绩目标获得一定数量的普通股[143] - 截至2024年7月28日，公司尚有未行权的高管和关键员工绩效受限股票单位[144] - 公司授予高管和关键员工的限制性股票单位中有9,190个单位预计将会解锁[145] - 公司授予高管和关键员工的限时限制性股票单位中有30,835个单位在本季度解锁，公允价值为157,000美元[154] - 公司向外部董事授予的16,616股即时解锁普通股的公允价值为84,000美元[156] - 公司在本季度确认了170,000美元的限时限制性股票单位相关的薪酬费用[154] - 公司在本季度确认了6,000美元的业绩相关限制性股票单位的薪酬费用[150] - 公司剩余未确认的业绩相关限制性股票单位薪酬费用为44,000美元[151] 业务情况 - 公司总销售额为5.65亿美元，与去年同期持平[113] - 床垫面料业务销售额为2.81亿美元，同比下降3.9%[113] - 装饰面料业务销售额为2.85亿美元，同比增长3.7%[113] - 床垫面料业务毛利亏损326,000美元，去年同期盈利1,994,000美元[113] - 装饰面料业务毛利为5,518,000美元，去年同期为5,270,000美元[113] - 公司整体毛利为5,076,000美元，去年同期为7,085,000美元[113] - 公司计划逐步停止加拿大制造工厂的生产并出售该工厂[114] - 公司将整合海地马特斯面料业务的两个租赁厂房[114] - 公司将搬迁部分设备从加拿大工厂转移到美国斯托克斯代尔工厂[114] - 公司将减少装饰面料业务的成本[114] 其他 - 公司有275,000美元的设备采购承诺用于床垫面料业务[165] - 公司有56,000美元的应付资本支出款项