业务重组和报告分部 - 公司完成了业务重组,将原有的两个客户面向的运营部门替换为五个客户面向的业务部门,并将其合并为两个可报告分部:国防和情报分部以及民用分部[17][18] - 国防和情报分部为美国政府的国防和情报部门和机构提供多样化的国家安全解决方案[17] - 民用分部为联邦、州和地方政府的民用市场提供解决方案,以提供影响出行、贸易、健康和经济的公共服务[18] - 两个可报告分部都涉及将新兴技术集成到关键任务操作中,以实现现代化和实现国家目标[18] - 公司的创新工厂支持运营部门,开发企业级解决方案,并与客户合作不断增强这些解决方案[19] - 公司将一些历史财务信息重新编制,以反映新的可报告分部,但不影响之前报告的合并财务报表[20] [17][18][19][20] 财务信息 - 公司第三季度收入为18.18亿美元,同比增长1.9%[5] - 第三季度净利润为8100万美元,同比下降67.2%[5] - 前三季度收入为36.65亿美元,同比下降3.9%[5] - 前三季度净利润为1.58亿美元,同比下降54.2%[5] - 第三季度毛利率为11.5%,同比下降1.1个百分点[5] - 前三季度毛利率为11.5%,同比下降1.2个百分点[5] - 第三季度销售、一般及管理费用为7700万美元,同比下降12.5%[5] - 前三季度销售、一般及管理费用为1.62亿美元,同比下降5.8%[5] - 第三季度每股收益为1.58美元,同比下降65.4%[5] - 前三季度每股收益为3.06美元,同比下降51.9%[5] 会计政策和估计 - 公司利用52/53周的财政年度,截至每年1月最后一个周五[23] - 公司的经营周期可能超过一年,由合同的开始和完成之间的平均时间间隔来衡量[24] - 公司的固定利率掉期合约被视为场外衍生工具,其公允价值采用标准定价模型计算[25] - 公司投资于权益证券的公允价值总计为3600万美元和3200万美元[分别于2024年8月2日和2024年2月2日][26] - 公司现金及现金等价物和受限现金总额为5600万美元和1.03亿美元[分别于2024年8月2日和2024年2月2日][29] - 公司在三个月和六个月内发生了200万美元和400万美元的重组成本[主要与业务部门重组和设施优化整合相关][30] - 公司计划在2026财年采用新的所得税披露准则,并在2025财年和2026财年分别采用新的可报告分部披露准则的年度和中期要求[31][32] 股票回购和股利分配 - 公司截至2024年8月2日已回购约2260万股普通股[36] - 公司在三个月内宣布并支付每股0.37美元的季度股息[37] 收入和订单情况 - 公司2024年8月2日和2023年8月4日的三个月和六个月期间的总收入分别为36.65亿美元和38.12亿美元[49] - 公司2024年8月2日和2023年8月4日的三个月和六个月期间的政府总承包商收入分别为16.18亿美元和15.91亿美元[49] - 公司2024年8月2日和2023年8月4日的三个月和六个月期间的政府分包商收入分别为1.56亿美元和1.56亿美元[49] - 公司2024年8月2日和2023年8月4日的三个月和六个月期间的其他收入分别为0.44亿美元和0.37亿美元[49] - 公司2024年8月2日的剩余履约义务约为54亿美元,预计未来12个月内确认约79%的收入[53] - 公司总订单金额为228.99亿美元,其中有164.62亿美元为未获得资金的订单[144,145] 资产和负债情况 - 公司2024年8月2日和2023年8月4日的合同资产和合同负债情况[51][52] - 公司2024年8月2日和2024年2月2日的未偿债务账面价值与其公允价值相近[78] - 公司2024年8月2日的未偿债务本金到期情况[79] - 公司持有利率掉期合约作为现金流量套期保值工具,于2024年8月2日的名义本金为6.85亿美元[81][82] - 公司预计将在2024年8月2日后的12个月内从累计其他综合收益中转出800万美元的未实现收益计入损益[82] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流增加4百万美元,主要由于客户回款和供应商付款的时间性差异、本年度税款支付减少以及其他营运资金的净变动[156] - 投资活动使用的现金流增加350百万美元,主要由于上年同期出售供应链业务收到的现金[157] - 融资活动使用的现金流减少,主要由于本年度借款净额增加,部分被股票回购增加所抵消[157] - 公司认为现有现金、未来经营活动产生的现金流以及银行融资和资本市场的可获得性将为其短期流动性和长期资本需求提供充足的资源[154] 其他事项 - 公司于2024年2月8日执行了第六次修订,建立了5.1亿美元的高级有担保定期贷款信贷工具(Term Loan B3 Facility due February 2031)[73] - 公司使用Term Loan B3 Facility due February 2031的全部借款偿还了Term Loan B Facility due October 2025和Term Loan B2 Facility due March 2027的未偿本金余额[73] - Term Loan B3 Facility due February 2031的借款将于2024年7月31日开始每季度摊销0.25%的原始借款金额,剩余未摊销