财务数据 - 2024年上半年总收入为12,740,480美元，同比增长8.5%[9] - 2024年上半年净利润为8,881,678美元，同比下降13.0%[9] - 2024年上半年每单位净收益为0.677美元，同比下降12.9%[9] - 2024年7月31日现金及现金等价物余额为21,631,129美元[12] - 2024年7月31日应收收益款为2,584,690美元，较2024年1月31日增加31.8%[12] - 2024年7月31日合同资产为1,740,232美元，较2024年1月31日增加285.0%[12] - 2024年上半年支付给单位持有人的分配为8,659,207美元[15] - 2024年7月31日应付分配款为3,936,003美元，较2024年1月31日下降18.9%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为6,309,888美元，同比增长66.7%[15] - 2024年7月31日应计费用为196,709美元，较2024年1月31日下降77.1%[12] 收入构成 - 公司在2024年7月31日季度实现总收入6,254,719美元，其中基础超额版税收入为3,564,067美元，奖励版税收入为2,546,664美元，费用版税收入为143,988美元[18] - 公司在2024年1月31日至2024年7月31日6个月期间实现总收入12,265,326美元，其中基础超额版税收入为6,981,711美元，奖励版税收入为4,996,797美元，费用版税收入为286,818美元[19] - 公司基础超额版税收入根据铁矿石出货量的累计情况采用递增的百分比计算，最高可达6%[20,21,22,23] - 公司奖励版税收入根据铁矿石出货价格高于基准价格的情况采用递增的百分比计算，最高可达3%[25] 合同资产 - 截至2024年7月31日，公司合并资产负债表上记录了1,740,232美元的合同资产，主要为基础超额版税收入的可变对价[28,29] 股东分配 - 公司于2024年7月12日宣布向单位持有人派发每单位0.30美元的现金分红[32] 资产负债情况 - 公司2023年7月31日的总资产为216.45百万美元[37] - 公司2023年7月31日的未分配储备为216.45百万美元[37] - 公司2023年4月30日的总资产为124.61百万美元[37] - 公司2023年4月30日的未分配储备为124.61百万美元[37] - 公司2023年1月31日的总资产为114.38百万美元[37] - 公司2023年1月31日的未分配储备为114.38百万美元[37] - 公司2023年1月至7月的净收益为102.06百万美元[37] - 公司2023年4月至7月的净亏损为91.83百万美元[37] - 公司未宣布任何分配[37] - 公司信托基金规模一直保持在3美元[37]