市场份额与领导地位 - 公司在全球退税购物市场中占有约70%的市场份额，是该领域的全球领导者[8] - 公司拥有超过400,000家全球商户网络，并通过其技术平台处理数百万笔交易[8] 股票回购计划 - 公司计划在未来六个月内回购最多1000万美元的普通股[9] - 公司董事会于2024年8月27日授权在未来六个月内回购最多1000万美元的普通股[107] 2024年第二季度销售额 - 2024年第二季度，TFS SiS（退税购物销售额）增长至61亿欧元，同比增长42.4%[11][13] - 2024年第二季度，Payments SiS（支付销售额）保持不变，为15亿欧元[11][14] - 2024年第二季度，Post-Purchase Solutions SiS（售后解决方案销售额）增长至5亿欧元，同比增长16.1%[11][15] 2024年第二季度收入 - 2024年第二季度，总收入增长至11780万欧元，同比增长24.6%[17][18] - 2024年第二季度，TFS收入增长至9110万欧元，同比增长32.8%[17][18] - 2024年第二季度，Payments收入增长至2030万欧元，同比增长8.3%[17][18] - 2024年第二季度，Post-Purchase Solutions收入下降至630万欧元，同比下降11.0%[17][19] 2024年第二季度费用 - 公司2024年第二季度总运营费用为9100万欧元，同比增长29.8%[21] - 公司2024年第二季度折旧和摊销费用为1210万欧元，同比增长19.5%[22] - 公司2024年第二季度其他折旧和摊销费用为1100万欧元，同比增长21.9%[23] - 公司2024年第二季度调整后的运营费用（不包括特殊项目、折旧和摊销）为7480万欧元，同比增长12.1%[25] 2024年第二季度利润与EBITDA - 公司2024年第二季度调整后的EBITDA为4300万欧元，同比增长54.7%[32] - 公司2024年第二季度净利润为2710万欧元，同比增长180.4%[29] - 公司2024年第二季度调整后的净利润（集团份额）为610万欧元，同比增长183%[35] - 公司2024年第二季度TFS和Payments部门的调整后EBITDA分别为5900万欧元和980万欧元[32] 2024年第二季度税率 - 公司2024年第二季度调整后的有效税率降至44.7%，同比下降11.2个百分点[35] 2024年第二季度特殊项目 - 公司2024年第二季度特殊项目为2310万欧元的收益，主要来自金融特殊项目的2720万欧元收益[23] 2024年第二季度现金流 - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为9890万欧元，主要以欧元持有[40] - 公司截至2024年6月30日的额外可用流动性为4590万欧元，包括340万欧元的未承诺本地信用额度和4250万欧元的循环信贷额度可用[40] - 公司截至2024年6月30日的利息 bearing 贷款和借款为6.16亿欧元，包括5.583亿欧元的长期融资和5500万欧元的循环信贷额度[40] - 公司2024年第二季度的净营运资本需求增加了3850万欧元，主要通过提取5500万欧元的循环信贷额度来满足[40] - 公司2024年第二季度的净现金用于运营活动为770万欧元，主要由3850万欧元的营运资本流出驱动[42] - 公司2024年第二季度的净现金用于投资活动为970万欧元，主要由870万欧元的资本化无形资产支付和120万欧元的固定资产购买驱动[42] - 公司2024年第二季度的净现金来自融资活动为3080万欧元，主要由5500万欧元的循环信贷额度流入驱动[43] 2024年第二季度资本支出 - 公司2024年第二季度的资本支出增加了260万欧元，达到1040万欧元，主要用于资本化无形资产[47] 融资协议 - 公司于2023年11月24日签订了新的高级融资协议，包括6.1亿欧元的定期贷款和9750万欧元的多币种循环信贷额度[48] 2024年第二季度财务状况 - 公司截至2024年6月30日的总收入为117,753千欧元，同比增长24.6%[57] - 公司截至2024年6月30日的净利润为27,075千欧元，同比增长180.3%[57] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为98,862千欧元，较2024年3月31日的87,462千欧元有所增加[62] - 公司截至2024年6月30日的长期债务为610.0百万欧元，较2024年3月31日的610.0百万欧元保持不变[55] - 公司截至2024年6月30日的总资产为1,183,889千欧元，较2024年3月31日的1,090,646千欧元有所增加[62] - 公司截至2024年6月30日的总负债为1,089,356千欧元，较2024年3月31日的1,020,322千欧元有所增加[62] - 公司截至2024年6月30日的总权益为94,533千欧元，较2024年3月31日的70,324千欧元有所增加[62] - 公司截至2024年6月30日的其他综合收益为-1,181千欧元，较2023年6月30日的516千欧元有所下降[60] - 公司截至2024年6月30日的总综合收益为25,894千欧元，较2023年6月30日的10,174千欧元有所增加[60] - 公司截至2024年6月30日的基本每股收益为0.10欧元，较2023年6月30日的0.04欧元有所增加[57] 2024年第二季度财务活动 - 2024年第二季度税前利润为38,794千欧元，同比增长183%[64] - 2024年第二季度折旧和摊销费用为12,118千欧元，同比增长19.5%[64] - 2024年第二季度净财务收入为12,960千欧元，去年同期为成本11,193千欧元[64] - 2024年第二季度经营活动产生的净现金为-7,663千欧元，去年同期为-23,383千欧元[64] - 2024年第二季度投资活动产生的净现金为-9,670千欧元，去年同期为-8,387千欧元[64] - 2024年第二季度融资活动产生的净现金为30,819千欧元，去年同期为-25,338千欧元[64] - 2024年第二季度现金及现金等价物净增加11,366千欧元，去年同期为减少57,735千欧元[64] - 2024年第二季度期末现金及现金等价物为98,862千欧元，去年同期为182,186千欧元[64] - 2024年第二季度总权益为94,533千欧元，去年同期为15,305千欧元[66] - 2024年第二季度净利润为23,832千欧元，同比增长189.5%[66] - 2024年第二季度总收入为117,753千欧元，同比增长24.6%[79][80] - 2024年第二季度调整后EBITDA为42,989千欧元，同比增长54.7%[79][80] - 2024年第二季度员工福利费用为32,758千欧元，同比增长6.0%，主要由于员工数量从1,834人增加到1,998人[81][84] - 2024年第二季度折旧和摊销费用为12,118千欧元，同比增长19.5%，其中无形资产摊销为6.6百万欧元[81][84] - 2024年第二季度净财务收入为12.0百万欧元，相比2023年同期的成本10.7百万欧元有显著改善[84] - 2024年第二季度基本每股收益为0.10欧元，同比增长150%[88] - 2024年第二季度稀释每股收益为0.10欧元，同比增长150%[88] - 2024年第二季度总运营费用为91,006千欧元，同比增长29.8%[83] - 2024年第二季度所得税费用为11,719千欧元，同比增长190%[85] - 2024年第二季度归属于母公司所有者的利润为23,832千欧元，同比增长189.4%[88] 负债与融资 - 公司截至2024年6月30日的总负债为615,963千欧元，较2024年3月31日的588,867千欧元有所增加[95] - 公司成功完成了7年期贷款设施的重定价，将适用的利率利差降低了100个基点，导致负债的账面价值减少了2720万欧元，并在损益表中确认了相应的收益[96] - 公司从高级担保循环贷款设施（SSRF）中提取了5500万欧元，用于满足营运资金需求[97] 金融资产与负债 - 公司截至2024年6月30日的金融资产和负债的公允价值分别为9,191千欧元和4,294千欧元[100] - 公司截至2024年6月30日的期末其他投资余额为2,995千欧元，较期初的4,995千欧元有所减少[103] - 公司截至2024年6月30日的看跌期权负债为3,454千欧元，较期初的3,309千欧元有所增加[103] - 公司截至2024年6月30日的私人认股权证和公共认股权证的公允价值分别为833千欧元和1,568千欧元[99] - 公司截至2024年6月30日的其他投资在其他综合收益中确认了200万欧元的公允价值损失[105]