业务发展 - 公司2024年上半年实现营业收入人民币XX.XX亿元[3] - 公司客户数达到XX.XX万户，较上年同期增长XX.XX%[3] - 公司新推出XX产品和XX技术，未来将持续加大研发投入[3] - 公司在XX地区新设立XX家分支机构，进一步拓展市场份额[3] - 公司完成XX并购交易，进一步优化业务布局[3] - 公司加大对FOF等创新业务的投入，未来发展前景广阔[3] - 公司融资融券业务规模达到人民币XX.XX亿元，较上年同期增长XX.XX%[3] - 公司股票质押式回购业务规模达到人民币XX.XX亿元，较上年同期增长XX.XX%[3] - 公司資產管理業務管理資產規模達到人民幣XX.XX億元，較上年同期增長XX.XX%[3] - 公司持續優化業務結構,傳統經紀業務佔比下降,創新業務佔比上升[3] 财务表现 - 收入及其他收益总额为人民币11.69亿元，同比下降19.27%[21] - 除税前利润为人民币7.51亿元，同比下降64.42%[19] - 期间利润-归属于本公司普通股股东为人民币5.39亿元，同比下降72.12%[22] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比下降1.71个百分点[23] - 资产总额为人民币352.23亿元，较年初增长12.88%[24] - 普通股股东及永久资本证券持有人应佔权益为人民币81.22亿元，较年初增长0.85%[24] - 资产负债率为64.37%，较年初增加3.95个百分点[25] - 公司净资本为人民币6,092.27百万元，较年初减少人民币291.78百万元[26] 客户及交易情况 - 新開戶16.36萬戶，客戶總數達到392.06萬戶，較2023年末增長4.00%[31] - 客戶託管資產總額達到人民幣142,047.18百萬元，較2023年末減少5.12%[31] - 股基交易額為人民幣833,661.69百萬元，較2023年同期減少15.25%[31] - 股基市佔率為萬分之36.22，較2023年同期降低8.43%[31] - 新增期貨客戶數量1,675戶[32] - 共銷售金融產品2,021隻，銷售規模為人民幣6,414.65百萬元[34] - 金融產品保有規模為人民幣15,905.60百萬元[34] - 融資融券業務餘額為人民幣4,840.79百萬元，股票質押式回購業務交易餘額為人民幣496.89百萬元[35] - 資產託管、基金服務和募集監督合計規模為人民幣120,872百萬元[36] 投行及资管业务 - 完成债券融资项目8个，规模约为人民币3,509百万元[39] - 新三板业务方面完成掛牌项目1个，申报项目1个，完成融资项目2个，持续督导项目128个[40] - 资产管理业务总规模为人民幣15,645.73百万元，其中集合资产管理计划规模人民幣4,676.81百万元，单一资产管理计划规模人民幣1,400.63百万元，资产支持证券专项计划规模人民幣9,568.29百万元[42] - 资产管理业务产品数量为集合资产管理计划34隻，单一资产管理计划10隻，资产支持证券专项计划5隻[42] - 新华基金旗下公募基金管理规模为人民幣49,411百万元，同比下降8.25%；专户产品管理规模为人民幣846百万元，同比下降38.38%[44] - 恒泰资本共管理2隻私募基金，基金管理规模为人民幣2,900百万元[45] - 恒泰先鋒直接投资项目22个[46] 自营交易 - 自营交易业务收入及其他收益为人民幣234.06百万元，较2023年同期增长62.77%[47] - 公司加大ETF投资力度，积极挖掘股票定向增发与大宗交易机会[47] - 公司优化信用债持仓，确保组合信用风险可控[47] 行业政策 - 2024年国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，体现了进一步增强资本市场内在稳定性、提高上市公司质量、提振投资者信心的决心[48] 未来发展规划 - 公司将积极调整业务结构，布局更贴合客户需求、更全面和多元的业务及产品[48] - 公司将持续完善公司治理，夯实合规风控基础，提升内控管理水平，优化人员结构，提高运营效率[49] - 公司经纪业务将推动各业务间的协同，重点加强买方服务能力建设，推进买方投顾转型[49] - 公司自营业务将通过对市场的跟踪和研究，积极把握市场主线和热点，调整资产配置比例和持仓结构[49] - 公司资产管理业务将保持固定收益类产品特色的同时，开发FOF类产品和定制类产品[49] - 公司投行业务将不断维护好现有的客户及项目，同时加大新客户、新项目的开拓力度[49] 财务数据 - 报告期内公司实现收入及其他收益总计11.69亿元，较上年同期下降19.27%[50] - 报告期内公司实现归属于本公司股东的净利润0.54亿元，较上年同期下降72.12%[50] - 报告期末公司资产总额为352.23亿元，较上年末增长12.88%[51] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为人民币-129.34百万元，同比增加人民币592.90百万元[54] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为人民币-409.32百