公司主营业务及经营模式 - 公司主营业务涵盖市政、公路、新能源等领域[17] - 公司采用多种灵活的工程经营模式，包括工程施工总承包、总承包、分包，EPC+F、ABO等[1] - 公司在建筑行业产业链各环节均保持一定竞争力[1] - 公司建筑业务的主要驱动因素包括战略合作伙伴的带动、向城市群、乡村振兴等新领域拓展、建筑行业资质改革以及项目建设模式的转变[1] 经营业绩及财务状况 - 受宏观经济影响,公司施工进度较为缓慢,新项目转换产值在推进中,导致营业收入同比下降38.11%[2][3] - 实施员工股权激励增加了管理费用,但融资成本降低使财务费用同比下降59.96%[3] - 公司收购四川美丽生源电力工程有限公司,导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降[3] - 公司根据工程进度支付大额工程款,导致经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额大幅下降[3] - 公司计提了较大金额的资产减值和信用减值损失,对利润总额产生较大影响[4] - 公司合同负债和预付款项大幅增加,反映了公司开拓新项目收到预付款和支付预付款[5] - 公司部分资产存在权利受限情况,如货币资金被司法冻结、无形资产和应收账款被用于借款质押[6] 募集资金使用情况 - 公司累计投入募集资金72,318.18万元[32] - 公司募集资金账户余额为462,882.51元[32] 子公司经营情况 - 公司子公司福建美丽生态建设集团有限公司营业收入为103,623,818.64元,营业利润为-76,764,705.10元[35] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争风险,将优化激励机制,加大重点区域开发力度,推动公司在新机遇、新挑战中获取更广阔市场份额[37] - 公司投资性项目面临市场因素、技术、资金成本、政策法规等多方面风险,将采取多项应对措施[38] - 公司工程实施形成的合同资产余额较大,存在减值和回款风险,将加强项目经理责任制及项目结算,提高合同资产周转率[39] - 公司应收款项回收存在风险,将加大应收账款催收力度,通过多种方式实现应收账款回收[40] 公司治理及变动情况 - 2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会分别于2024年3月13日和2024年5月20日召开[42] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动,包括新任董事陈美玲和吴树满,以及离任董事张龙和独立董事刘伟英[42] 公司承诺及履行情况 - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内履行了独立性、同业竞争和关联交易等方面的承诺[49] - 公司及全体董事、监事和高管就信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性作出了承诺[49] - 公司管理层承诺申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[50] - 公司承诺如果因申请或披露文件存在问题被立案调查，在调查结论出来前不转让持有的公司股份[50,51] - 公司董事和高管承诺忠实勤勉履职，维护公司和全体股东利益，不从事损害公司利益的行为[51] - 本次非公开发行认购对象承诺自本次发行完成后6个月内不减持公司股份[52] - 佳源创盛认购的股票自本次发行上市之日起36个月内不得转让[52] 重大诉讼及仲裁情况 - 公司与上海睿卉的民间借贷纠纷涉案金额为61,995.16万元，已驳回再审申请，维持原判[55] - 美丽生态建设与六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司的建设工程合同纠纷涉案金额为17,602.37万元，正在二审[55] - 美丽生态建设与北京城建道桥建设集团有限公司的两起建设工程分包合同纠纷涉案金额分别为8,442.29万元和10,705.58万元，正在仲裁中[55] - 公司、美丽生态建设与华夏银行股份有限公司福州晋安支行的金融借款合同纠纷涉案金额为3,751.82万元，正在终局裁决执行阶段[55] - 美丽生态建设与珠海红信鼎通企业管理有限公司的借款合同纠纷涉案金额为5,029.56万元，已一审判决[55] - 美丽生态建设与中国银行股份有限公司福州市晋安支行的金融借款合同纠纷涉案金额为1,521.06万元，正在执行阶段[56] - 美丽生态建设与贵州云龙旅游发展有限责任公司的两起建设工程施工合同纠纷涉案金额合计为6,799.83万元，正在执行和二审上诉中[56] - 公司及控股子公司尚未执行完毕的其他诉讼案件涉案金额合计为17,132.44万元[57] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[58] 关联交易情况 - 2024年上半年公司接受关联人提供的工程承包类日常关联交易980.20万元，未超过获批的交易额度[61] - 2024年上半年公司向关联人承租房屋类日常关联交易1.67万元，未超过获批的交易额度[61] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，其中应付关联方债务期末余额合计11,925.75万元[64] -