财务状况 - 公司现金及现金等价物余额为8.93亿美元[13] - 公司存货余额为1.77亿美元，较上季度增加11.3%[13] - 公司长期债务余额为3.72亿美元[14] - 公司股东权益合计为9.14亿美元[15] - 公司三个月内经营活动产生的现金流入为4.08亿美元[26] - 公司三个月内投资活动产生的现金流出为1.14亿美元[26] - 公司现金及现金等价物为89,265千美元[13] - 公司存货为177,119千美元[13] - 公司总资产为1,623,423千美元[13] - 公司总负债为709,584千美元[13,14] - 公司股东权益为913,839千美元[13,14,23] 经营业绩 - 公司当前季度收入为4.59亿美元，同比下降7.9%[17] - 毛利率为20.2%，同比下降1.6个百分点[17] - 经营利润为4.7亿美元，同比下降5.6%[17] - 净利润为2.96亿美元，同比下降21.7%[17] - 公司于2024年7月31日季度净收入为2,963.3万美元[40] - 公司于2024年7月31日季度基本每股收益为1.91美元，稀释每股收益为1.89美元[40] - 公司三季度净收入为2963.3万美元，同比下降21.7%[40] - 公司2024年第三季度的净销售额为4.59亿美元,同比下降7.9%[72] 资产情况 - 公司于2024年4月30日的应收账款净额为11,755.9万美元[44] - 公司于2024年4月30日的存货总额为[45] - 公司于2024年4月30日的固定资产净额为27,246.1万美元[46] - 公司商誉为767,612千美元，未发生减值[13,31] - 无形资产主要为客户关系无形资产，公司对其进行摊销并定期评估是否存在减值[33] 债务管理 - 公司修订并重述了之前的信贷协议，并于2023年1月17日修订该协议以将适用利率从LIBOR过渡到隔夜融资利率(SOFR)[58] - 公司在2021年4月22日借入2.5亿美元的定期贷款和2.64亿美元的循环贷款[58] - 截至2024年7月31日和2024年4月30日,定期贷款的未偿还金额为2.063亿美元,循环贷款的未偿还金额为1.638亿美元[59] - 定期贷款和循环贷款的利率根据公司的"有担保净杠杆比率"确定,截至2024年7月31日,基准利率贷款和SOFR贷款的适用利差分别为0%和1%[60] - 公司需要维持"合并利息保障倍数"不低于2.00倍和"总净杠杆比率"不高于4.00倍[61] - 公司已于2021年5月28日签订4笔共计2亿美元的利率掉期合约,以管理部分浮动利率债务的利息支付[65] 税务和监管 - 公司2024年第三季度的有效所得税率为25.0%,高于21.0%的法定税率,主要由于州税的影响[70] - 公司因越南供应商被认定不符合反倾销和反补贴税豁免资格而录得4.9百万美元的损失[81] - 公司正在就上述反倾销和反补贴税裁定提起行政复议和诉讼[81] 其他 - 公司于2024年7月31日季度授予了49,199份服务型受限股单位和98,391份业绩型受限股单位[42] - 公司于2024年7月31日季度股票激励费用为224.7万美元[43] - 公司于2023年12月31日客户关系无形资产已全额摊销[48] - 公司于2023年7月31日季度的产品质量保证负债余额为760.1万美元[50] - 公司于2024年7月31日和2024年4月30日的金融工具公允价值分别为189,000美元和6,938,000美元[55][56] - 公司正在评估新会计准则ASU 2023-09和ASU 2023-07对相关披露的影响[37][38][39] - 公司三季度销售及营销费用为608万美元，管理费用为1061万美元[43] - 公司三季度资本支出为11.2百万美元，同比增加16.7%[47] - 公司及其部分子公司受限于多项负面限制性条款,包括限制支付股息和回购普通股[62] - 公司前两大客户A和B分别占2024年第三季度销售额的26.7%和11.5%[77] - 公司2024年第三季度的主要销售渠道为房屋建筑商(45.8%)、家装中心零售商(38.3%)和独立经销商(16.0%)[72]