公司概况 - 公司主营业务包括电子连接器、汽车摩托车零部件、电机及电动车、微型计算机及附件、工模具的制造和销售等[87] - 公司拥有多家子公司,包括华丰互连、华丰轨道、江苏信创连、互连创新、华芯鼎泰、柳州华丰、华丰史密斯等[87][88] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入4.84亿元人民币[184] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润为-1,792.68万元,同比下降147.6%[187] - 2024年6月30日公司流动资产合计为15.39亿元人民币,非流动资产合计为10.11亿元人民币,资产总计为25.51亿元人民币[181,183] - 2024年6月30日公司流动负债合计为5.67亿元人民币,非流动负债合计为4.23亿元人民币,负债合计为9.91亿元人民币[181,183] - 2024年6月30日公司所有者权益合计为15.60亿元人民币[183] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用为5,103.42万元,占营业收入的10.1%[185] - 公司新增申请专利33项,新增授权专利27项,截至2024年6月30日公司有效专利637项[72] - 公司持续加大研发投入力度,上半年研发经费5,103.42万元,较上年度同期增长17.32%[72] - 公司加大中高端人才引进力度,报告期新增研发人员42人[73] 主要产品及应用领域 - 公司主要产品包括光、电连接器及线缆组件,广泛应用于通讯、航空、航天、船舶、防务装备、电子装备、核电、新能源汽车、轨道交通等领域[26][27][28][29] - 公司是国内最主要的防务连接产品供应商之一,具有航天科工、中国电科、中国兵工等防务龙头企业的供货资格[27] - 公司是较早一批在主流通讯设备供应商布局的企业,为华为、中兴、诺基亚等主流通讯设备制造商提供配套[28] - 公司是国内较早为轨道交通提供自主开发并配套连接器及组件的企业,为中国中车集团旗下众多子公司提供互连技术解决方案[28][29] - 公司是上汽通用五菱、比亚迪等新能源汽车主要供应商之一,为其提供高压连接器、高压线束、充配电系统总成等解决方案[29] 经营模式 - 公司采用"以销定产"的经营模式,建立了成熟的研发、采购、生产和销售体系[29] - 公司的研发模式包括技术驱动的前沿技术预研和市场驱动的产品研发[29] - 公司实行以产定购的采购模式,建立了质量高、供货速度快、配套服务优良的供应商体系[2] - 公司通过信息化系统整合资源,建立了准时交付率高、交付周期短的生产运作体系[3] 主要风险 - 公司来自于核心客户的销售额占营业收入的比例较高,存在客户集中度较高的风险[74] - 公司对华为的依赖程度较高,若无法降低对大客户的依赖程度,将对公司的持续稳定发展产生不利影响[74] - 公司面临原材料价格波动、供应链不确定性等风险因素[4] 环境保护 - 公司已建立环境保护相关机制,2024年上半年环保投入51万元[98] - 公司被列为2024年度废水、土壤重点监管单位,主要污染物包括六价铬、总铬、总镍等[100] - 公司已建设完善的污水处理、废气治理、噪音防治等环保设施,各项污染物排放均达标[100,101,102,103] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证,持续加强环境保护管理[107] 股东及股权限售 - 公司控股股东长虹集团、公司其他主要股东军工集团、长虹创新投等承诺自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首发前股份[113][114][115] - 公司员工持股平台等承诺自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首发前股份[115][116] - 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在离职后6个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份[119] 关联交易及同业竞争 - 公司将规范并尽量减少与华丰科技及其控股子公司的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行[130] - 公司不主动谋求四川华丰科技股份有限公司的线缆组件客户及市场,确保公司线缆组件产品收入/毛利占华丰科技线缆组件收入/毛利的比例始终不高于30%[126] - 绵阳市国资委作为国有资产监管机构,在作为华丰科技实际控制人期间,不会直接经营与华丰科技构成竞争的业务[129] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为640,319,036.24元,扣除发行费用后募集资金净额为571,483,380.66元[149] - 公司募集资金投入项目包括绵阳产业化基地扩建项目、研发中心升级建设项目和补流还贷项目[150] - 公司使用28,000,000元超募资金永久补充流动资金[152] - 公司使用不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[156]