公司概况 - 公司是专业从事小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业[20] - 公司主要产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等[21] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域[21] - 公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系[20] - 公司已进入全球一流企业供应链体系[20] - 公司在电动工具行业积累了大量优质客户资源，获选多家知名企业的优秀供应商[31] - 公司正在拓展新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域，优化产品结构[31] 技术优势 - 公司拥有51项专利技术，其中发明专利14项，是国家级专精特新"小巨人"企业和国家制造业单项冠军企业[32] - 公司建有多个省级研发中心和工程研究中心，部分核心技术项目入选国家火炬计划[32] - 公司的小模数弧齿锥齿轮和小模数准双曲面齿轮被认定为高新技术产品[32] - 公司是"全国小模数齿轮工作委员会副主任单位"，在小模数齿轮领域具有技术优势[32] - 公司的"小模数弧齿准双曲面齿轮"和"单锤冲击式大扭力高效气扳机"项目入选国家火炬计划[32] 财务数据 - 公司营业收入为241,406,991.92元,同比增长20.69%[36] - 公司营业成本为203,877,608.77元,同比增长25.54%[36] - 公司销售费用为3,532,447.57元,同比增长63.72%,主要系增加宣传展览及境内外客户调研拜访[36] - 公司研发投入为8,433,777.68元,同比增长9.58%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-14,974,644.61元,同比下降241.55%,主要系利息收入、政府补贴收入减少及员工工资增加所致[37] - 公司齿轮业务营业收入为115,673,786.26元,占比47.9%,毛利率为27.22%[39] - 公司精密减速器（谐波减速器）及零部件业务营业收入为59,886,625.73元,占比24.8%,毛利率为-0.12%[39] - 公司气动工具及零部件业务营业收入为60,605,191.57元,占比25.1%,毛利率为15.68%[39] - 公司投资收益为844,035.77元,占利润总额比例为7.89%,主要系定期存单收益[41] - 公司资产减值损失为-3,647,919.44元,占利润总额比例为-34.09%,主要系计提存货跌价准备[41] 资产负债情况 - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[47] - 期末有89,689,705.66元资产受限,主要用于开立银行承兑汇票及信用证保证、工程建设进度保证金和借款抵押[48][49] - 报告期内投资额为201,811,119.71元,同比增长145.77%[50] - 正在进行的重大非股权投资包括轮及精密机械件扩产项目、小型精密减速器升级及改造项目、研发中心升级项目和新能源汽车精密传动齿轮制造项目,总投资额达到582,075,000元[52][53][54] - 公司持有其他以公允价值计量的金融资产,期末金额为0元,本期公允价值变动收益为356,321.12元[55] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为58,990.10万元,截至报告期末已累计投入49,836.4万元,尚未使用的募集资金为10,026.41万元[57][58] - 公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金,使用15,990.10万元投资建设"新能源汽车精密传动齿轮制造项目"[64] - 公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元,以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元,合计18,633.26万元,已经置换[64] - 公司募集资金投资项目进展顺利,不存在未达到计划进度和预计收益的情况,也不存在项目可行性发生重大变化的情况[62,63] 风险管理 - 公司报告期内以套期保值为目的的外汇掉期衍生品投资实际收益为-4.13万元[73] - 公司开展外汇套期保值业务的目的是降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[75] - 公司采取了一系列风险控制措施,包括制度完善、专业团队、市场分析、交易管控、风险预案、例行检查和定期披露等[75] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[77] 其他情况 - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 公司报告期内不存在共同对外投资的关联交易[109] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[110] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[111][112] - 公司报告期内不存在其他重大关联交易[113] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[81] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] - 报告期内公司及子公司未属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[96] 公司治理