财务状况 - 公司总收入为3699万美元，同比增长16.8%[19] - 总成本和费用为6912万美元，同比下降3.0%[19] - 经营亏损为3213万美元，同比减少18.8%[19] - 净亏损为5259万美元，同比减少10.5%[19] - 截至2024年6月30日，现金余额为438万美元，较2023年12月31日增加202.1%[15] - 截至2024年6月30日，总资产为13304万美元，较2023年12月31日增加30.0%[15] - 截至2024年6月30日，总负债为59653万美元，较2023年12月31日增加19.7%[15] - 公司在过去几年一直亏损，截至2024年6月30日的累计亏损为4.03亿美元[36] 股本变动 - 截至2024年6月30日，发行在外的普通股股数为49,872,060股，较2023年12月31日增加126.2%[16] - 公司与Ionic就发行普通股达成协议，共发行8,719,016股新股[22] - 公司于2023年6月完成了对Ionic可转换债券的转股[110] - 公司于2024年上半年完成了对Ionic可转换债券的全部转股[110] - 公司在2024年上半年发行了2783.32万股股票,公允价值为1.23亿美元,用于偿还ELOC垫款和可转换债券[129] - 公司于2024年8月向Ionic发行了108万股股票,用于部分偿还ELOC垫款[150] 融资活动 - 公司与Ionic签订了可转换债券协议,总金额约280万美元[109] - 公司与Ionic签订了股权融资协议,总金额最高5000万美元,可在未来36个月内分批融资[111][112] - 公司向Ionic支付了0.5百万美元的终止费用[113] - 公司于2023年1月与Ionic修订了股权融资协议的相关条款[114][115][116] - 公司与Ionic签订了修订后的ELOC购买协议，允许公司发出总额不超过2000万美元的不可撤销的书面通知，并修改了每股购买价格的计算方式[117] - 公司与Ionic签订了第一次修订协议，进一步修改了每股购买价格的计算方式，增加了提交购买通知的频率[118] - 公司与Ionic签订了第二次修订协议，重新定义了主要交易市场的范围，并允许公司在从纳斯达克退市和暂停交易的情况下继续发出购买通知[119] - 公司估计在2024年6月30日需要额外发行1.012亿股股票以偿还ELOC垫款,总公允价值为12.5亿美元[120,122] - 公司于2024年8月5日与Mudrick Capital Management签订交换协议,将2023年发行的1630万美元债券转换为新发行的2070万美元有担保可转换债券[143][144][145][146][147][148][149] 外币折算和汇率风险 - 公司外币折算产生的其他综合收益为46万美元[22] - 公司将大部分美元现金存放在美国金融机构，受FDIC保险限额的影响[51] - 公司境外子公司的人民币和英镑现金余额会受到汇率波动的影响[51] 会计政策和估计 - 公司采用权益法对子公司进行合并,并遵循美国公认会计准则编制财务报表[46,43,45] - 公司在编制财务报表时需要做出多项估计和假设,实际结果可能与估计存在差异[47] - 公司存货采用先进先出法计价，并定期评估计提存货跌价准备[68] - 公司资本化内部使用软件开发成本，并在3年内摊销[69] 业务情况 - 公司主要销售基于人工智能的产品和服务[35] - 公司目前主要收入来自美国市场，同时也有英国和中国的销售收入[35] - 公司目前正在评估通过增加新产品线和寻求债务或股权融资等方式来解决持续亏损和现金流不足的问题[38,40] - 公司存在持续经营能力存疑的重大不确定性[37,41] - 公司主要通过开发基于AI的产品来产生收入，包括全面集成的AI解决方案[61][62] - 公司根据合同类型采用不同的收入确认方式，一种是在提供服务期间确认收入，另一种是在完成并交付性能义务时确认收入[61][62] - 公司提供1-3年的产品质保服务，相关收入按直线法在保修期内确认[65] - 公司存在客户和地区集中度较高的风险[76][77][83] - 公司中国业务受疫情和地缘政治因素影响，导致中国项目进度缓慢，相关递延成本计入长期资产[93][94] - 公司其他应收款、预付费用和押金等其他流动资产合计4.92百万美元[95] - 公司与一家中国业务合作伙伴有多种业务关系,包括从中国大型企业获取收入,以及从该合作伙伴的子公司采购人工智能业务所需的设备和软件[141][142]