财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为3,955,000美元，较2024年3月31日的5,167,000美元下降[6] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为9,262,000美元，较2024年3月31日的8,667,000美元增加[6] - 公司2024年6月30日的未计费收入为4,596,000美元，较2024年3月31日的6,439,000美元下降[6] - 公司2024年6月30日的内容预付款为12,226,000美元，较2024年3月31日的9,345,000美元增加[6] - 公司2024年6月30日的总资产为62,342,000美元，较2024年3月31日的64,378,000美元下降[6] - 公司2024年6月30日的总负债为32,905,000美元，较2024年3月31日的32,227,000美元增加[6] 经营业绩 - 公司2024年第一季度的总收入为9,127,000美元，较2023年同期的12,980,000美元下降[8] - 公司2024年第一季度的净亏损为3,050,000美元，较2023年同期的3,536,000美元有所收窄[8] - 公司2024年第一季度的每股基本亏损为0.20美元，较2023年同期的0.37美元有所改善[8] - 公司2024年第二季度经营活动产生的净现金流出为1,714千美元,较2023年同期的3,260千美元有所改善[12] - 2024年第二季度资本支出为624千美元,主要用于长期资产的支出,较2023年同期的272千美元有所增加[12] - 公司在2024年第二季度确认了470千美元的股份支付费用,较2023年同期的409千美元有所增加[12] - 公司截至2024年6月30日的净亏损为320万美元[23] - 公司截至2024年6月30日的累计亏损为5.073亿美元，流动资金为负0.9百万美元[23] - 总收入同比下降30%，主要受数字分销收入和基础分销收入下降的影响[77] - 直接运营成本同比下降36%，主要由于相关收入下降导致的可变成本下降[77] - 销售、一般及管理费用同比下降17%，主要由于薪酬、公司费用和其他运营费用的减少[80,81] - 调整后EBITDA为-150万美元，主要受收入下降的影响[82] - 经营活动产生的现金流为-171.4万美元，主要由于经营亏损和营运资金变动[83,84] 融资活动 - 公司在2024年第二季度通过发行新的定期贷款筹集了2,918千美元资金,同时偿还了17,947千美元的信用额度[12] - 公司在2024年第二季度回购了188千美元的库存股,并支付了41千美元的ATM发行费用[17] - 公司与东西银行签有7.5百万美元的循环信贷额度,截至2024年6月30日已使用4.8百万美元[23] - 公司于2024年4月与BondIt LLC签订了366.6万美元的贷款协议[23] - 公司于2024年5月与A.G.P./Alliance Global Partners和The Benchmark Company, LLC签订了最高15百万美元的股票发行协议[23] - 公司于2023年6月完成了约7.4百万美元的股票发行[23] - 公司通过ATM销售协议在2024财年内共销售177千股普通股,获得1.1百万美元净收益[75] - 公司于2023年6月完成了约7.4百万美元的公开发行,发行2,667千股普通股及517千份预付款认股权证[75] - 公司拥有一项1,500千美元的担保协议,为其子公司的贷款提供担保[67] - 公司于2024年4月1日发行29,741股普通股作为收购Christian Channel资产的延期支付对价[91] - 公司于2024年2月29日董事会批准了最高500,000股的股票回购计划,将通过公开市场回购、私下协商交易等方式执行[91] - 2024年5月公司回购了184,495股普通股,平均价格为1.02美元,剩余可回购股数为315,505股[93] - 公司于2024年4月5日与BondIt, LLC签订了担保协议和贷款及担保协议[95] - 公司于2022年9月15日与East West Bank签订了贷款、担保和担保协议的第三次修订[95] 资产情况 - 公司的无形资产主要包括内容库、广告商关系和频道、客户关系、软件、商标和专利等,截至2024年6月30日的账面价值为1.82亿美元[29][30] - 公司2024年第一季度和2023年第一季度的无形资产摊销费用均为70万美元[32][33] - 公司预计截至2024年6月30日的资本化内容摊销费用为18,238千美元[35] - 公司拥有一家中国上市公司A Metaverse Company的股权投资,其公允价值为162千美元[38] 负债情况 - 公司确认了与收购FoundationTV和Digital Media Rights相关的递延对价负债[44] - 公司的应付账款和应计费用余额为20,247千美元[45] - 公司的合同负债(递延收入)余额为300千美元[49] - 公司确认了756千美元的租赁负债[67] 其他 - 公司的流媒体和数字收入为7,703千美元,占总收入的84.4%[47] - 公司的一名客户占总收入的39%[50] - 公司按照ASC 718准则对股份支付进行会计处理[52] - 公司在2024财年第四季度确认了1,400万美元的商誉减值[12] - 公司账户采用资产负债法进行所得税核算，并建立了估值准备以应对部分递延税资产无法实现的情况[54] - 公司基本每股亏损和摊薄每股亏损的计算均不包括具有反稀释效应的潜在普通股[55,56] - 公司于2023年11月发布了ASU 2023-07关于分部报告的改进，以及2023年12月发布的