财务状况 - 公司总收入为3,700万美元,较上年同期增长1,133%[202,203,207] - 公司持续亏损,本季度净亏损1,731万美元,全年累计净亏损5,176万美元[33] - 公司现金余额为1,720万美元,较上年末增加295%[20] - 公司资本化软件开发成本为3,491万美元,较上年末下降12%[21] - 公司应收政府税收抵免(ERC)为2,263万美元,较上年末增加48%[21] - 公司于2024年6月30日现金余额为17,197千美元[52] - 公司的财务报表是基于持续经营假设编制的[52] - 2024年第二季度收入为37,000美元,同比增长1,133%[202,203,207] - 2024年第二季度一般及行政费用下降20%至2.1百万美元[208,209] 融资与资本运作 - 公司通过Ascendiant Sales Agreement和Regulation A发行新股筹集资金共计18,596千美元[52,53] - 公司在六个月内共发行了5,570万股普通股,获得净收益1,213万美元,用于ATM发行[130] - 公司通过Regulation A公开发行,发行了2,740万股普通股,获得净收益646.6万美元[131] - 公司向Streeterville发行了1,148万股普通股,以换取1,720万美元的债务减免[132] - 公司向债权人发行了763万股普通股,以换取1,057万美元的债务减免[133] - 公司赎回了505股C系列优先股,以换取475.7万股普通股,以减少应计股息[135][144] - 公司于2023年12月29日发行了3,000股不可转换的C系列优先股,获得3.0百万美元的募集资金[190,191] - 公司于2023年12月至2024年5月通过"随时市场"发行方式共募集到12.4百万美元[195] - 公司于2024年上半年通过Regulation A公开发行方式募集到6.6百万美元[196,197,198] - 公司于2023年10月和2023年11月分别以股票偿还了1.1百万美元和1.7百万美元的债务[199,200,201] 业务发展 - 公司正在积极开发新产品和技术,以推动未来增长[11,12,13,15] - 公司出售SaaS业务资产以专注于MARKET.live平台[51] - 公司于2023年6月13日出售SaaS业务资产,以专注于MARKET.live平台的发展[51] - 公司主要收入来源包括MARKET.live电商平台的佣金费用收入、直播活动制作服务费、新推出的Drop Ship和Creator计划、TikTok Shop业务合作等[63,64,65,66,67] - 公司于2020年开始开发MARKET.live直播电商平台,截至2024年6月30日和2023年12月31日已资本化内部和外部开发成本71.31百万美元[97] - 公司于2021年10月与第三方签订10年许可和服务协议,第三方开发MARKET.live部分组件的费用为57.5百万美元,并于2022年4月获得50万美元奖金[97] - MARKET.live与TikTok建立正式合作伙伴关系,成为TikTok Shop的服务提供商[178] - MARKET.live与META平台进行深度整合,实现无缝、原生的购物体验[176] 风险与不确定因素 - 公司面临诸多不确定因素和风险,需要密切关注[11,12,13,14,15] - 公司业务受到整体经济环境的影响,如通胀、利率上升和经济衰退等因素可能会降低客户需求[56] - 公司存在客户和供应商集中度风险,其中最大客户占收入的52%,最大供应商占采购的32%[86,89] - 公司收到纳斯达克关于股票最低价格的违规通知,正在采取措施以避免被摘牌[185][186] - 公司曾收到纳斯达克关于股东权益不足的违规通知,已于2024年2月恢复合规[183][184] - 公司收到纳斯达克发出的通知，表示公司股票连续10个交易日收盘价低于0.10美元,将面临退市风险[187] - 如果公司未能在2024年9月26日之前恢复股价合规性,公司将寻求股东批准进行1:5至1:200的反向股票拆分[189] 其他 - 公司于2023年10月18日成立了全资子公司verbMarketplace LLC[49] - 公司原有的SaaS业务平台开发和销售业务于2023年6月13日前一直持续[50] - 公司出售SaaS业务资产的对价为6,500千美元,其中4,750千美元已于交易完成时收到[51] - 公司出售SaaS业务资产的目的是为了集中资源发展MARKET.live业务,预计将为股东创造更大价值[51] - 公司于2023年6月10日出售SaaS业务资产给第三方公司SW Direct Sales LLC,交易总额为6,500万美元,其中4,750万美元为现金[58] - 出售SaaS业务后,公司将财务报表中的SaaS业务相关内容重分类为已终止经营业务[59] - 公司收入确认采用净额法,即以公司从客户收取的佣金费用作为收入确认依据[69,70] - 公司资本化了内部和外部直接用于开发内部使用软件的成本,并将其按3年的预计使用寿命进行摊销[73,74] - 公司2024年6月30日和2023年6月30日分别有204万和110万份未行权期权、74万和95万份未行权认股权证、14.8万和2.2万份限制性股票单位[82] - 公司于2021年8月与第三方签订条款清单,获得收购第三方的选择权,收购价格为1.2亿美元,但截至2022年5月15日尚未完成交易[102] - 公司于2022年11月和2023年10月分别发行了9%利率的无担保可赎回承兑票据,本金分别为5.47亿美元和1.005亿美元[114][117] - 公司于2024年上半年