房地产开发业务 - 公司主要从事房地产开发业务，目前已完成三处房地产项目的收购和权证获取，但尚未开始任何开发活动[236] - 公司计划通过出售证券和未来融资来开发自有房地产项目，但开发能力取决于公司筹集资金的能力[237] - 公司以1.7亿美元收购了MWH公司，MWH拥有一个基于AI技术的房地产交易平台[273][274] - 公司以5.86百万美元的价格出售了位于德克萨斯州Lago Vista的60英亩滨水地产[272] - 公司于2024年6月30日的项目开发成本为已资本化的各项目开发成本[354] - 公司于2023年出售了Lago Vista项目，其账面价值为4,400,361美元[355] 债务融资 - 公司在2023年11月与Peak One Opportunity Fund签订协议，发行总额120万美元的可转换债券[241][242][243][244][245] - 公司发行了总额为1,200,000美元的三笔2024年可转换债券[251] - 公司有权以110%的赎回价格赎回2024年可转换债券[254] - 公司如果从任何渠道累计收到超过1,500,000美元的现金,需要在2个工作日内通知债券持有人,债券持有人有权要求公司立即偿还50%的所得款项[254] - 公司的子公司LV Peninsula Holding LLC延长了5,000,000美元贷款的到期日至2025年4月1日,并增加了利率至17%,同时新增了1,000,000美元的次级贷款[269,270] - 公司发行了总计10,277,777美元的担保可转换债券给Arena Investors[290] - 第一批发行的1,388,888.75美元债券以90%的价格出售给Arena Investors[291] - 第一批债券到期期限为18个月，转股价格为0.279美元或最近10个交易日最低VWAP的92.5%[292] - 公司可以以115%的赎回价赎回第一批债券[293] - 第一批债券包含违约条款，一旦违约利率上升至2%[294] - 第一批债券附带认股权证，可以以0.279美元的行权价认购最多1,299,242股[295] - 公司承诺在30天内向SEC提交注册申请，以注册第一批债券和认股权证所对应的可转股股票[296] - 公司与Arena Investors签订了担保协议，将所有资产作为担保以确保及时偿还Arena债券[307] - 公司发行了本金为2,000,000美元的短期房地产抵押贷款票据,并于2022年9月发行了本金为500,000美元的第二笔短期贷款票据,用于Lago Vista项目[332] - 公司通过LV Holding发行了本金为5,000,000美元的贷款票据,用于Lago Vista和Durant项目,并于2024年4月将到期日延长至2025年4月1日[333,334] - 公司收购St. Mary's地块时发行了本金为148,300美元的有担保贷款票据,并于2024年3月将贷款金额增加至200,000美元[335] - 公司与Peak One签订私募协议,发行了本金总额为1,200,000美元的8%可转换债券[336,337] - 公司与Bryan Leighton Revocable Trust签订信用协议,获得最高250,000美元的循环信用额度,截至2024年6月30日已提取250,000美元[339] 股权融资 - 公司已经发行了986,000股普通股,获得约758,660美元的总收益[262,263] - 公司以500,000股普通股收购了MyVONIA AI助手技术[275][276] - 公司与Milk & Honey LLC成立了一家合资公司Sugar Phase I LLC，公司持有60%股权[283][284][285][286][287][288][289] - 公司与Peak One签订股权融资协议,可向其发行最高1,000万美元的股票,目前已发行约758,000美元[338] - 假设所有债券转股,公司可能需要发行23,291.2万股股票[305] - 公司将向Arena Global发行承诺费股份,分两批发行共750,000股[312,313] 内部控制和财务报告 - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日存在重大缺陷[360] - 公司将采取措施来补救这些内部控制的重大缺陷[363] - 尽管存在重大缺陷,但公司认为财务报表在所有重大方面公允列报[365] - 公司管理层承认内部控制存在固有局限性,无法完全防范错误和舞弊[366] - 公司面临诉讼和或有负债,相关信息已在财务报表附注中披露[368] 持续经营能力 - 公司目前主要依靠债务融资和股权融资维持运营,存在持续经营能力的不确定性[329] - 公司应收SG控股的1,720.8万美元款项已全额计提坏账准备[330] 业务发展 - 公司在2024年第一季度收购了Majestic World Holdings LLC的多数股权,该公司拥有一个AI软件平台[238] - 公司2024年第二季度实现销售4,216.2万美元,同比增长[319] - 公司2024年上半年销售9,197.8万美元,同比增长[324] - 公司2024年上半年净亏损5,036.4万美元,主要由于股份支付和利息费用增加[323,327] - 公司与BCV S&G DevCorp签订贷款协议,获得最高2,000,000美元的有担保贷款,目前已收到1,750,000美元[331] 上市合规 - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低股东权益要求的通知,并提交了合规计划[278] - 公司收到纳斯达克发出的不符合最低股票收盘价要求的通知,公司正在采取措施以保持纳斯达克上市[279][280][281][282] - 公司选择利用JOBS法案的过渡期豁免适用新的或修订的会计准则[356] - 公司将在满足特定条件后不再被视为新兴成长公司[357]