财务数据 - 公司2024年上半年净销售额为53.63百万美元，同比下降2.7%[22] - 2024年上半年毛利为3.39百万美元，同比下降49.2%[22] - 2024年上半年销售和营销费用为5.13百万美元，同比下降41.7%[22] - 2024年上半年一般及行政费用为22.57百万美元，同比下降11.8%[22] - 公司2024年上半年净亏损2,781,000美元[37] - 公司2024年上半年销售收入和毛利率数据未披露[1] - 公司2024年上半年现金流量表显示经营活动净现金流出1,137,000美元[29] - 公司2024年上半年投资活动净现金流入95,000美元[29] - 公司2024年上半年筹资活动净现金流入1,059,000美元[29] - 公司2024年6月30日现金余额为420,000美元[29] - 公司2024年6月30日累计亏损85,600,000美元[37] - 公司2024年上半年总销售额为55.48亿美元，同比增长2.5%[23] - 2024年上半年毛利为3.39亿美元，同比下降49.2%[23] - 2024年上半年营业亏损为22.32亿美元，同比收窄15.5%[23] - 2024年上半年净亏损为27.81亿美元，同比收窄14.2%[23] - 2024年第二季度发行普通股135,000股获得6.51亿美元现金[26] - 2024年上半年经营活动现金流出11.37亿美元，同比增加78.1%[29] - 2024年上半年投资活动现金流入0.95亿美元，主要来自出售固定资产[29] - 2024年上半年筹资活动现金流入10.59亿美元，主要来自新增1.1亿美元银行贷款[29] - 2024年6月30日现金余额为4.2亿美元，较年初增加0.17亿美元[29] - 2024年上半年支付利息0.81亿美元[30] 资产负债情况 - 2024年6月30日公司总负债为18.52百万美元，较2023年12月31日增加11.4%[17][18][19][20] - 2024年6月30日公司股东权益为-1.93百万美元，较2023年12月31日下降326.8%[19][20] - 2024年6月30日公司普通股股数为1,763,489股，较2023年12月31日增加3.4%[18][19][20] - 2024年6月30日公司优先股股数为2,700,000股，与2023年12月31日持平[19] - 公司资产和负债于2024年6月30日和2023年12月31日均未按公允价值计量[59] - 公司存货中包括2,253,000美元的原材料和959,000美元的产成品[77] - 公司于2024年6月30日拥有4,798,000美元的无形资产净值[83,85] - 公司资本化了396,000美元的产品品牌重塑成本，正在进行摊销[86,87] - 公司拥有各种租赁协议,用于设施、设备和车辆,截至2024年6月30日,使用权资产和租赁负债分别为210万美元和230万美元[88] 债务重组 - 公司于2022年10月7日与Aegis Security Insurance Company签订了一份票据购买协议,Aegis以430万美元的价格购买了公司的一份有担保的承兑票据[92] - 公司于2023年9月29日与Aegis和其他债权人签订了一份债务清偿协议,将Aegis票据的130万美元本金和利息转换为发行给特殊目的公司的股权[93] - 公司于2021年4月19日与投资者签订了一份证券购买协议,发行了330万美元的6%有担保可转换票据,并于2022年4月1日将转换价格调整至26美元[94][98] - 公司于2023年9月29日与6%有担保可转换票据的持有人签订了一份债务清偿协议,将330万美元的本金和利息转换为发行给特殊目的公司的股权[102] - 公司于2024年5月15日与特殊目的公司、Aegis、Bigger Capital Fund、District 2 Capital Fund和LDI Investments签订了一份贷款协议,发行了110万美元的2024年有担保票据[103][104] - 根据债务清偿协议(DSA),公司于2023年9月29日向SPV发行296,722股普通股和200,000股C系列优先股，并签订了注册权协议[122] - 通过上述股权交易,公司总计减少6.5百万美元债务,其中包括减少Aegis 1.9百万美元、LDI 1.4百万美元、Bigger 1.6百万美元和District 2 1.6百万美元[115,116] - 根据DSA,公司、Aegis、Bigger和District 2签订了优先权协议,将剩余的担保债务义务列为同等优先[116] - 公司于2023年12月31日确认了130万美元的转换损失[115] 股权变动 - 公司于2023年12月31日和2024年6月30日分别发行了92,957股和未披露数量的普通股作为B系列优先股的股息[126] - 公司于2023年9月29日向SPV发行了200,000股C系列优先股,每股面值28.025美元,可转换为普通股[127] 业务情况 - 公司在第二季度数字印刷罐装销量增加至600万罐，较上年同期增长43%[162] - 公司数字印刷业务获得了更多饮料制造商的新订单[162] - 烈酒业务第二季度销量下降12%，主要是由于Azuñia龙舌兰酒的分销调整[162] - 公司的Burnside威士忌系列、Portland Potato伏特加和Hue-Hue咖啡朗姆酒等自有品牌产品[156][157][158][159] - 公司数字印刷业务年产能超过2000万罐[153] - 公司提供移动灌装服务和固定灌装厂的混装服务[154][155] - 公司在第二季度实现总销售额3061万美元，较