收入来源 - 公司主要收入来源为燃料电池系统和MEA的销售及服务，以及特定应用的膜和电极销售[240] 合作项目 - 公司与Airbus合作开展的联合基准项目，预计投资数百万美元，为期两年，旨在优化MEA以满足航空需求[243] - 公司与Hyundai签订的技术评估、销售和开发协议，旨在通过燃料电池技术提供绿色能源解决方案[254] - 公司与Hyundai签订的联合开发协议，双方将共同开发MEA，并评估先进的燃料电池技术，以满足Hyundai的重型和固定应用需求[256] - 公司与BASF签订的协议，双方将合作建立燃料电池的闭环供应链，并探讨扩展到水电解领域的合作[258] - 公司与Safran Power Units签订的谅解备忘录，双方将合作开发适用于航空领域的下一代HT-PEM燃料电池技术[259] 融资活动 - 公司与Lincoln Park Capital Fund, LLC签订的购买协议，允许公司在36个月内向Lincoln Park出售最多5000万美元的股票，截至2023年底，Lincoln Park已售出10490股，为公司带来550万美元的净收益[245] - 公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订的市场发行协议，允许公司通过销售代理出售最多5000万美元的股票，截至2023年底，已售出5877股，为公司带来140万美元的总收益[247] - 公司与Joseph Gunnar & Co., LLC签订的证券购买协议，公司以每股6美元的价格向投资者发行333333股，总收益为200万美元，扣除费用后净收益约为180万美元[249][250] 研发进展 - 公司宣布其50瓦改性甲醇穿戴式燃料电池系统“Honey Badger”被选入国防部国家国防能源与环境中心2021年示范/验证计划[266] - 公司宣布推出HB50电源系统，该系统可使用可生物降解的甲醇，提供高达50瓦的连续清洁电力，设计用于隐蔽操作，可轻松为无线电和卫星通信设备、远程固定和移动监控系统以及笔记本电脑供电，同时提供一般电池充电需求[267] - HB50系统设计独特，与电池相比，在典型的72小时任务中可节省65%的重量，对于更长时间的任务，重量节省效益进一步增加[267] - 公司获得美国国防部220万美元合同，旨在通过集成公司的创新离子对MEA技术进一步优化Honey Badger 50™便携式燃料电池系统[270] - 公司获得美国国防部280万美元合同，旨在开发先进制造流程，以大幅提高HB50系统的生产能力同时保持质量[271] - 公司正在与洛斯阿拉莫斯国家实验室合作开发下一代MEA技术，预计将提供比当前MEA产品高出三倍的功率输出[275] 财务表现 - 公司2023年收入为485.9万美元，较2022年的783.7万美元下降38%[290] - 公司2023年净亏损为7139.7万美元，较2022年的7433.7万美元有所减少[290] - 公司2023年研发费用为1211.2万美元，较2022年的979.6万美元增加23.6%[290] - 公司总收入从2022年的约780万美元减少到2023年的约490万美元，减少了约300万美元或38.0%[291] - 成本收入从2022年的约860万美元增加到2023年的约1830万美元，增加了约970万美元[292] - 研发费用从2022年的约980万美元增加到2023年的约1210万美元[293] - 行政和销售费用从2022年的约3590万美元减少到2023年的约3250万美元[294] - 无形资产摊销从2022年的约270万美元减少到2023年的约60万美元，减少了约210万美元[295] - 2023年公司现金及现金等价物为360万美元，2022年为336万美元，减少了约2920万美元或86.9%[307] - 2023年公司净亏损为7140万美元，2022年为7430万美元[300] - 2023年公司运营活动使用的现金净额为3210万美元，与2022年基本持平[303] - 2023年公司投资活动使用的现金净额为623万美元，较2022年的1451万美元减少了57.1%[304] - 2023年公司融资活动提供的现金净额为905万美元，较2022年的40万美元增加了9099万美元[305] 财务政策 - 公司采用ASC 606准则，在合同开始时估计交易价格（包括可变对价），并在合同期限内确认收入，而不是在费用变得固定或可确定时确认[327] - 收入确认基于识别的交易价格，该价格反映了公司在当前合同下的权利，并根据合同中承诺服务的独立销售价格分配给不同的履约义务[328] - 大多数产品销售在客户获得控制权时确认收入，即产品从公司设施发货时[329] - 公司将收到的补助金确认为其他收入，当所有附带条件都满足时[330] - 公司将商誉确认为购买对价转移的公允价值超过所获得的可识别资产和负债的公允价值的部分[332] - 公司每年第四季度进行商誉减值分析，目前识别出三个报告单位[335] - UltraCell报告单位在2023年第二季度更新了未来现金流预测，使用市场、成本和收益方法，记录了0.4百万美元的商誉减值[339] - SerEnergy和FES报告单位在2023年第二季度更新了未来现金流预测，使用市场、成本和收益方法，记录了5.1百万美元的商誉减值[340] - 公司对债券贷款进行公允价值重估，并在每个报告期末和结算时确认其公允价值的变化，2023年记录了2.6万美元的利息收入[350] - 公司将私人配售认股权证和工作资本认股权证记录为负债，并在每个报告期末调整至公允价值，这些负债的公允价值使用修改后的Black-Scholes-Merton模型确定[352] 业绩指标 - 公司2023年第四季度净亏损为2573万美元，较2022年同期减少2190万美元[358] - 公司2023年全年净亏损为7140万美元，较2022年减少294万美元[358] - 公司2023年第四季度EBITDA为负2463万美元，较2022年同期增加2232万美元[358] - 公司2023年全年EBITDA为负6630万美元，较2022年增加550万美元[358] - 公司2023年第四季度调整后EBITDA为负2095万美元，较2022年同期减少842万美元[358] - 公司2023年全年调整后EBITDA为负5322万美元，较2022年减少859万美元[358] - 公司2023年第四季度调整后净亏损为2205万美元，较2022年同期减少884万美元[360] - 公司2023年全年调整后净亏损为5832万美元，较2022年减少1115万美元[360] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司持有无限制现金余额约为360万美元，主要用于运营和一般公司目的[362] 风险管理 - 公司计划采取措施如寻找替代供应商和提前购买材料以减轻通胀带来的成本增加[363] 政府资助 - 公司获得欧盟批准的Green HiPo项目，原计划