财务数据 - 公司第三季度收入为49,448,000美元，同比下降50.0%[121] - 前三季度收入为179,608,000美元，同比下降29.2%[124] - 2023年第三季度公司总收入为49.4百万美元，同比下降50.0%[129] - 2023年前三季度总收入为179.6百万美元，同比下降29.2%[129] 毛利率 - 第三季度毛利率为4%，同比下降28个百分点[121] - 前三季度毛利率为23%，同比下降9个百分点[124] - 2023年第三季度毛利率为3.9%，同比下降28.5个百分点[131] - 2023年前三季度毛利率为23.0%，同比下降8.8个百分点[131] 研发费用 - 第三季度研发费用为12,767,000美元，同比下降17.6%[121] - 前三季度研发费用为42,660,000美元，同比增长7.5%[124] - 2023年第三季度研发费用下降17.6%至12.8百万美元[132] - 2023年前三季度研发费用增加7.5%至42.7百万美元[132] 销售及管理费用 - 第三季度销售及管理费用为22,096,000美元，同比下降6.8%[121] - 前三季度销售及管理费用为69,946,000美元，同比增长12.9%[124] - 2023年第三季度销售及管理费用下降6.8%至22.1百万美元[133] - 2023年前三季度销售及管理费用增加12.9%至69.9百万美元[133] 现金及营运资金 - 2023年9月30日公司现金及现金等价物为4.3百万美元，较2022年12月31日下降87.5%[135] - 2023年9月30日公司营运资金为48.1百万美元，较2022年12月31日下降46.4%[135] - 公司截至2023年9月30日的现金、现金等价物和受限现金总计为5.2百万美元,其中4.7百万美元由国际子公司持有[140] 融资活动 - 公司在截至2023年9月30日的9个月内,融资活动产生的净现金为6.6百万美元,主要包括从关联方贷款收到的净收益24.2百万美元,短期借款收到11.5百万美元,部分被偿还JPM信贷融资4.3百万美元所抵消[139] - 公司截至2023年9月30日的债务包括29.3百万美元的DNI贷款协议下的长期债务,以及11.1百万美元的短期融资安排债务[141] - 未来债务义务包括预定的本金偿还和相关利息支付,利息可能会根据市场利率变化而变动[145] 其他 - 公司2017年税改法案要求自2021年12月31日后开始的纳税年度,研发支出必须资本化,这将加速公司在美国的净经营亏损的利用和成为纳税主体的时间[142] - 公司未来最低经营租赁义务主要包括办公地点和研发生产场所的租赁,将于2028年到期[143] - 公司可能存在一些短期采购承诺,可以在一定范围内取消、推迟或调整[144] - 公司未来现金需求主要包括经营租赁付款、存货采购承诺以及偿还债务本金和利息,此外还可能为客户提供信贷融资[142]