财务状况 - 公司2024年6月30日的现金余额为1,936,697美元[34] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为6,228,639美元[14] - 公司2024年6月30日的合同资产净额为34,183,988美元[14] - 公司2024年6月30日的存货为1,132,520美元[14] - 公司2024年6月30日的总资产为70,217,520美元[15] - 公司2024年6月30日的总负债为46,100,550美元[17] - 公司2024年6月30日的总股东权益为24,116,970美元[19] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为39,891,477美元[21] - 公司2024年上半年的毛利为8,669,173美元[21] - 公司2024年上半年的净利润为1,578,184美元[24] - 公司2024年上半年的股票激励费用为45.7058万美元[54] 订单情况 - 公司的总订单量于2024年6月30日和2023年12月31日如下：总订单为5.12亿美元左右，其中已获批资金订单为8.7亿美元左右，未获批资金订单为4.25亿美元左右[1][2][3] - 2024年6月30日的总订单中，约96%来自政府和军事承包商合同[4] 收入确认 - 公司收入按合同类型和收入确认方法进行细分[43][44] - 毛利润调整对公司毛利润产生了正面和负面影响[45][46] - 截至2024年6月30日，分配给未完成履约义务的交易价格约为87.0百万美元[47] - 截至2023年12月31日，合同资产和合同负债分别为35.3百万美元和5.9百万美元[48][49] - 2024年上半年和2023年上半年分别确认了4.1百万美元和1.9百万美元的合同负债收入[50] 存货和资产 - 公司2024年6月30日的存货净额为143.6647万美元[51] - 截至2023年12月31日，公司存货净额为1.4百万美元[51] 股权激励 - 公司2024年6月30日2009计划和2016计划下可授予的股票分别为2,364股和331,912股[52][53] - 公司2024年6月30日未行权限制性股票单位和限制性股票分别为90,663股和183,516股[57][58] - 公司向部分高管授予绩效限制性股票奖励(PRSA)作为长期激励计划的一部分[59] - 截至2024年6月30日，未行权的PRSA数量为63,366份，加权平均授予日公允价值为2.93美元[59] - 截至2024年6月30日，与限制性股票安排相关的未摊销股份支付成本为482,781美元[61] 融资情况 - 公司与BankUnited签订的信贷协议已于2024年2月20日进行了第十三次修订，延长了公司现有循环信贷额度的到期日至2025年8月31日[64] - 截至2024年6月30日，公司在循环信贷额度下的未偿还金额为18,840,000美元[67] - 公司的银行贷款利率为Prime Rate + 3.50%,截至2024年6月30日利率为12.00%[66] - 截至2024年6月30日,公司在银行贷款中有1,884万美元未偿还,其中264万美元将于2025年6月30日到期,剩余1,620万美元将于2025年8月31日到期[67] - 公司已累计支付了96.2万美元的债务发行成本,截至2024年6月30日和2023年12月31日,尚有5.5万美元和8.2万美元未摊销[68] - 公司有41,484美元的融资租赁负债,其中30,663美元为流动负债[69,70] 客户集中度 - 公司四大客户分别占2024年上半年收入的32%、25%、13%和12%[72] - 公司四大客户分别占2024年6月30日应收账款的19%、18%、15%和14%[73] - 公司三大客户分别占2024年6月30日合同资产的26%、25%和22%[74] - 公司有11%的应付账款来自于最大供应商[74] 内部控制 - 公司于2024年6月20日与SEC达成和解，如未能履行相关承诺,将须于2025年6月30日前支付40万美元罚款[84] - 公司将努力在2024年12月31日前完全补救内部控制重大缺陷,并在2024年度10-K报告中披露内部控制有效性[84]